资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229014.90 94.27%
债券 1112.55 0.46%
银行存款和结算备付金 12621.21 5.20%
其他资产 191.69 0.08%
资产总值:242940.35万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 99.26 25310.25 10.44%
药明康德 603259 437.29 24068.20 9.93%
恒瑞医药 600276 522.29 23973.24 9.89%
上海莱士 002252 1342.58 9693.46 4.00%
长春高新 000661 93.58 9305.59 3.84%
智飞生物 300122 348.03 9153.28 3.78%
复星医药 600196 353.50 8784.41 3.62%
泰格医药 300347 151.00 8247.59 3.40%
康龙化成 300759 302.44 7772.69 3.21%
万泰生物 603392 105.51 7434.02 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.15 74.90%
科学研究和技术服务业 4.32 17.81%
批发和零售业 0.28 1.14%
卫生和社会工作 0.16 0.65%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 592.20 30972.31 11.26%
药明康德 603259 547.85 28685.20 10.43%
迈瑞医疗 300760 83.33 24414.49 8.87%
上海莱士 002252 1581.79 12496.17 4.54%
智飞生物 300122 356.18 11889.41 4.32%
泰格医药 300347 154.56 10663.06 3.88%
复星医药 600196 378.60 10475.79 3.81%
长春高新 000661 89.59 9845.03 3.58%
天坛生物 600161 353.05 8875.71 3.23%
万泰生物 603392 105.44 8632.13 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.46 74.37%
科学研究和技术服务业 5.07 18.42%
批发和零售业 0.37 1.34%
卫生和社会工作 0.19 0.69%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 9.90 1011.28 0.42%
24国债09 1.00 101.26 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1112.55 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%