汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)_最新动态

汇添富中证生物科技指数(LOF)C501010HUITIANFU CSI BIOLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY THEME INDEX LAUNCHED FUND (LOF) C

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1571 0.0073(0.63%)

累计净值：1.1571

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证生物科技指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过蓓蓓

基金规模：6.82亿元

汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.15	-7.79	-8.01	-17.06	-5.37
股票型名次	3112	3262	3299	3442	3104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	-7.99	-27.14	-51.05	14.98
股票型名次	3103	3370	3434	1834	2281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
汇添富中证生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-6.15	-7.77	-8.44	-17.37	-5.84
3111	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-6.15	-7.78	-8.50	-17.49	-5.88
3112	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-6.15	-7.79	-8.01	-17.06	-5.37
3113	摩根中证创新药产业ETF	-6.15	-7.47	-11.05	-19.77	-7.53
3114	易方达中证创新药产业ETF	-6.15	-7.35	-10.71	-19.06	-7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
汇添富中证生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	创金合信医药消费股票A	-5.35	-7.79	-10.99	-20.08	-7.79
3261	工银文体产业股票A	-5.09	-7.79	-6.84	-7.04	-5.93
3262	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-6.15	-7.79	-8.01	-17.06	-5.37
3263	招商北证50成份指数发起式C	-7.63	-7.79	1.49	-8.34	-1.98
3264	国泰国证房地产行业指数A	-5.15	-7.80	-2.71	-6.06	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
汇添富中证生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	大成品质医疗股票C	-5.73	-5.78	-7.99	-10.21	-5.97
3298	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-4.19	-3.22	-8.00	-12.72	-9.01
3299	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-6.15	-7.79	-8.01	-17.06	-5.37
3300	平安恒生中国企业ETF	-3.70	-5.66	-8.01	-6.80	-5.79
3301	易方达中证生物科技主题ETF	-6.52	-8.10	-8.01	-16.98	-5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
汇添富中证生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.58	-7.82	-8.81	-17.00	-6.10
3441	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-6.62	-7.87	-8.77	-17.04	-6.04
3442	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-6.15	-7.79	-8.01	-17.06	-5.37
3443	易方达消费精选股票	-4.77	-10.06	-12.39	-17.13	-9.52
3444	嘉实医药健康股票C	-7.87	-8.62	-8.86	-17.14	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	平安中证港股医药ETF	-9.05	-9.72	-14.61	-22.85	-5.36
3103	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-7.20	-8.01	-10.41	-18.23	-5.37
3104	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-6.15	-7.79	-8.01	-17.06	-5.37
3105	消费龙头LOF	-3.22	-5.68	-5.19	-7.42	-5.39
3106	东财食品饮料指数增强A	-3.80	-8.01	-7.21	-12.27	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
汇添富中证生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	嘉实北证50成份指数A	0.26	42.23	30.18	-	36.17
3102	招商上证消费80ETF联接A	0.26	-0.76	-19.10	-32.56	94.08
3103	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.24	-7.99	-27.14	-51.05	14.98
3104	华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.23	19.73	15.94	3.64	22.85
3105	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.23	0.80	4.58	14.79	71.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
汇添富中证生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-17.55	-0.24
3369	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-4.11	-7.82	0.00	-	-15.58
3370	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.24	-7.99	-27.14	-51.05	14.98
3371	华夏消费ETF	-3.87	-8.00	-29.28	-34.81	252.60
3372	华宝中证医疗ETF	-4.35	-8.04	-34.86	-56.66	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
汇添富中证生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-3.54	-10.15	-27.10	-	-38.93
3433	医疗器械ETF	-2.66	-9.08	-27.11	-	-51.35
3434	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.24	-7.99	-27.14	-51.05	14.98
3435	医疗设备ETF	-3.74	-6.87	-27.16	-	-42.39
3436	生物科技ETF基金	-0.80	-7.43	-27.18	-	-52.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
汇添富中证生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	东吴双三角A	26.95	27.61	-13.94	-50.85	-36.17
1833	易方达沪深300医药ETF	0.50	-6.73	-26.62	-50.95	44.08
1834	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.24	-7.99	-27.14	-51.05	14.98
1835	中欧品质消费股票A	-0.55	3.85	-22.23	-51.80	19.39
1836	东吴双三角C	26.33	26.41	-15.17	-52.03	-38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
汇添富中证生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	16.75	16.47	0.00	-	15.08
2280	华安上证180ETF联接C	20.94	35.30	23.42	-	15.02
2281	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.24	-7.99	-27.14	-51.05	14.98
2282	易方达中证1000ETF联接A	28.52	47.27	15.70	-	14.97
2283	摩根MSCI中国A股ETF联接C	20.17	34.06	15.80	3.50	14.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	243.96	22112.33	10.03%
恒瑞医药	600276	357.58	21300.75	9.67%
迈瑞医疗	300760	111.64	21261.17	9.65%
复星医药	600196	307.87	8155.41	3.70%
上海莱士	002252	1240.22	7863.02	3.57%
百济神州	688235	27.87	7485.94	3.40%
康龙化成	300759	250.36	7117.71	3.23%
泰格医药	300347	125.11	7093.71	3.22%
长春高新	000661	76.22	7054.15	3.20%
甘李药业	603087	86.80	5908.48	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.39	74.36%
科学研究和技术服务业	3.96	17.97%
批发和零售业	0.25	1.13%
卫生和社会工作	0.19	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1498	1.1657	1.1977	1.2252	1.2286
累计净值(元)	1.1498	1.1657	1.1977	1.2252	1.2286

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