财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2971.14 |
-5630.68 |
-1307.12 |
-8550.51 |
-1199.07 |
| 本期利润(万元) |
15171.20 |
4843.95 |
3202.73 |
-20383.99 |
15935.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.07 |
0.04 |
-0.25 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11852.77 |
0.00 |
8692.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79255.47 |
78268.56 |
83224.09 |
85347.92 |
100656.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.18 |
1.16 |
1.11 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
-18.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10912.09 |
12579.58 |
12548.80 |
16439.35 |
18617.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
232706.92 |
230127.45 |
220082.09 |
288278.94 |
285264.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
228542.58 |
229014.90 |
219573.00 |
288278.94 |
285264.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
4164.34 |
1112.55 |
509.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.40 |
160.66 |
150.23 |
195.65 |
189.48 |
| 应付托管费(万元) |
20.19 |
21.42 |
20.03 |
26.09 |
25.26 |
| 资产总计(万元) |
243848.13 |
242940.35 |
234428.79 |
305174.45 |
304721.74 |
| 负债合计(万元) |
460.32 |
610.42 |
452.12 |
558.78 |
656.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
243387.82 |
242329.93 |
233976.67 |
304615.67 |
304065.61 |
| 未分配利润(万元) |
39518.92 |
27082.77 |
12273.41 |
82439.33 |
77472.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.75 |
131.56 |
106.67 |
321.40 |
157.89 |
| 投资收益(万元) |
-15726.63 |
-20338.33 |
-10834.67 |
-27345.85 |
-8646.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31472.31 |
-31385.45 |
-58057.16 |
-7181.72 |
-34437.59 |
| 其它收入(万元) |
10.06 |
39.41 |
10.82 |
36.34 |
20.43 |
| 收入合计(万元) |
15776.49 |
-51552.81 |
-68774.34 |
-34169.82 |
-42905.40 |
| 管理人报酬(万元) |
901.44 |
1889.56 |
971.96 |
2381.74 |
1213.48 |
| 托管费(万元) |
120.19 |
251.94 |
129.59 |
317.57 |
161.80 |
| 其它费用(万元) |
20.83 |
70.97 |
36.61 |
85.37 |
43.13 |
| 费用合计(万元) |
1204.46 |
2582.74 |
1331.16 |
3281.99 |
1673.90 |
| 利润总额(万元) |
14572.03 |
-54135.55 |
-70105.50 |
-37451.81 |
-44579.29 |
| 净利润(万元) |
14572.03 |
-54135.55 |
-70105.50 |
-37451.81 |
-44579.29 |
