银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)_资产配置

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A501022YINHUA XINSHENG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63791.57	91.29%
债券	20.23	0.03%
银行存款和结算备付金	4710.17	6.74%
其他资产	1357.51	1.94%

资产总值：69879.48万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	64.05	4143.39	5.67%
中芯国际	688981	29.17	4087.30	5.60%
恒瑞医药	600276	42.81	3063.20	4.19%
歌尔股份	002241	70.50	2643.75	3.62%
华虹公司	688347	20.60	2359.75	3.23%
蓝思科技	300433	68.49	2293.08	3.14%
通威股份	600438	88.31	1968.43	2.69%
三一重工	600031	70.58	1640.28	2.25%
中航光电	002179	38.86	1603.75	2.20%
海大集团	002311	24.79	1580.86	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.18	70.85%
金融业	0.87	11.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.72%
采矿业	0.05	0.74%
住宿和餐饮业	0.05	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.40%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	70.02	2941.54	3.14%
温氏股份	300498	132.97	2271.13	2.42%
海大集团	002311	33.88	1984.92	2.12%
恒瑞医药	600276	37.31	1936.39	2.06%
贵州茅台	600519	1.26	1776.00	1.89%
招商银行	600036	35.53	1632.60	1.74%
中芯国际	688981	17.74	1564.01	1.67%
中微公司	688012	7.76	1413.90	1.51%
中航光电	002179	32.52	1312.51	1.40%
科伦药业	002422	34.81	1250.38	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.25	45.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	7.44%
采矿业	0.56	6.02%
农、林、牧、渔业	0.52	5.56%
金融业	0.35	3.71%
科学研究和技术服务业	0.22	2.37%
批发和零售业	0.19	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.16%
住宿和餐饮业	0.07	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.96	4620.56	3.99%
恒瑞医药	600276	62.38	3069.10	2.65%
宁德时代	300750	10.50	2655.87	2.29%
中航光电	002179	58.67	2407.23	2.08%
陕鼓动力	601369	234.16	2058.27	1.78%
招商银行	600036	46.16	1998.27	1.73%
航天电器	002025	36.02	2002.60	1.73%
健民集团	600976	42.75	1925.03	1.66%
温氏股份	300498	111.98	1866.71	1.61%
牧原股份	002714	48.13	1864.07	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.14	53.06%
批发和零售业	0.40	3.44%
农、林、牧、渔业	0.37	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	2.21%
金融业	0.20	1.73%
科学研究和技术服务业	0.16	1.38%
住宿和餐饮业	0.11	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	437.52	10404.30	3.99%
中国移动	600941	50.34	5948.17	2.28%
中国电信	601728	808.54	5837.66	2.24%
中国石油	601857	630.06	5632.74	2.16%
安琪酵母	600298	132.60	4780.23	1.83%
中信银行	601998	643.85	4494.07	1.72%
瀚蓝环境	600323	157.26	3714.48	1.42%
上海医药	601607	173.82	3650.22	1.40%
宁德时代	300750	13.34	3548.44	1.36%
顶点软件	603383	81.63	3061.12	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.79	41.40%
金融业	3.99	15.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.93	11.24%
建筑业	0.94	3.62%
批发和零售业	0.89	3.41%
采矿业	0.85	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	1.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.46	1.75%
住宿和餐饮业	0.36	1.39%
科学研究和技术服务业	0.18	0.69%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2422	0.20	20.23	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.23	0.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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