财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6914.73 |
-18494.63 |
-16739.22 |
-66322.77 |
-17595.77 |
| 本期利润(万元) |
15928.74 |
-3572.66 |
-5244.41 |
2162.43 |
17881.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.07 |
-0.08 |
0.02 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23382.99 |
0.00 |
85325.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64990.98 |
83763.47 |
98461.20 |
207982.66 |
225068.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
2.20 |
2.16 |
2.21 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
119.80 |
0.00 |
120.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11974.59 |
49315.36 |
35673.16 |
45080.62 |
119535.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
81358.10 |
218506.37 |
262848.73 |
485179.68 |
538184.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
69749.39 |
218506.37 |
262848.73 |
485179.68 |
538184.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
11608.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.94 |
277.19 |
313.12 |
543.31 |
807.76 |
| 应付托管费(万元) |
15.99 |
46.20 |
52.19 |
90.55 |
134.63 |
| 资产总计(万元) |
99796.56 |
270128.95 |
300075.61 |
531212.29 |
660534.26 |
| 负债合计(万元) |
5999.30 |
9440.60 |
2388.81 |
7671.48 |
5033.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
93797.26 |
260688.36 |
297686.80 |
523540.81 |
655500.38 |
| 未分配利润(万元) |
51058.34 |
142403.04 |
148218.77 |
272401.67 |
366882.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.44 |
220.28 |
104.60 |
603.02 |
466.23 |
| 投资收益(万元) |
-21841.30 |
-82775.78 |
-70921.85 |
8649.02 |
38401.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18055.17 |
86653.83 |
50577.37 |
-40567.55 |
-19926.48 |
| 其它收入(万元) |
98.78 |
225.24 |
138.61 |
259.97 |
142.55 |
| 收入合计(万元) |
-3578.91 |
4323.57 |
-20101.28 |
-31055.54 |
19083.90 |
| 管理人报酬(万元) |
814.16 |
4074.62 |
2498.08 |
8220.95 |
4432.62 |
| 托管费(万元) |
135.69 |
679.10 |
416.35 |
1370.16 |
738.77 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.52 |
12.46 |
25.14 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
1005.54 |
5089.32 |
3136.10 |
10327.38 |
5525.80 |
| 利润总额(万元) |
-4584.45 |
-765.75 |
-23237.38 |
-41382.93 |
13558.09 |
| 净利润(万元) |
-4584.45 |
-765.75 |
-23237.38 |
-41382.93 |
13558.09 |
