银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)_最新动态

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A501022YINHUA XINSHENG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：2.7220 0.0410(1.53%)

累计净值：2.7220

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：6.50亿元

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.08	7.76	-0.87	22.45	7.08
混合型名次	971	1902	5894	3319	1105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.34	35.83	21.79	35.63	172.20
混合型名次	3995	3735	2383	583	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	嘉实核心蓝筹混合C	7.08	10.00	3.11	25.59	7.08
970	金鹰中小盘精选混合	7.08	7.71	-1.89	22.67	7.08
971	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	7.08	7.76	-0.87	22.45	7.08
972	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	7.08	7.68	-0.96	22.17	7.08
973	海富通精选混合	7.07	9.31	3.52	18.53	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	鹏扬先进制造混合A	4.61	7.76	0.13	40.32	4.61
1901	前海开源沪港深核心驱动混合	4.15	7.76	3.84	33.72	4.15
1902	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	7.08	7.76	-0.87	22.45	7.08
1903	泓德泓信混合	4.72	7.76	5.37	25.22	4.72
1904	方正富邦新兴成长混合A	5.39	7.75	-3.41	20.95	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5894 位，低于同类基金平均水平
5892	大成恒享混合C	2.23	3.83	-0.87	10.13	2.23
5893	银河乐活优萃混合	3.75	4.62	-0.87	7.84	3.75
5894	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	7.08	7.76	-0.87	22.45	7.08
5895	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
5896	长城久鼎混合A	3.49	6.69	-0.88	36.49	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	永赢消费龙头智选混合发起C	8.16	10.74	-5.20	22.47	8.16
3318	嘉合锦鑫混合C	11.39	12.18	-0.93	22.46	11.39
3319	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	7.08	7.76	-0.87	22.45	7.08
3320	中海优质成长混合	9.92	17.28	5.37	22.44	9.92
3321	长盛盛世C	0.55	1.99	-3.88	22.42	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	嘉实核心蓝筹混合C	7.08	10.00	3.11	25.59	7.08
1104	金鹰中小盘精选混合	7.08	7.71	-1.89	22.67	7.08
1105	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	7.08	7.76	-0.87	22.45	7.08
1106	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	7.08	7.68	-0.96	22.17	7.08
1107	海富通精选混合	7.07	9.31	3.52	18.53	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	工银红利混合	28.35	43.65	20.03	3.53	89.31
3994	民生加银新动能一年定开混合A	28.34	28.55	14.54	-27.84	-17.24
3995	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	28.34	35.83	21.79	35.63	172.20
3996	鹏华价值优势混合(LOF)	28.33	38.89	5.79	-7.70	743.18
3997	光大保德信高端装备混合A	28.32	34.29	-2.66	-	-7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平
3733	国泰兴益灵活配置混合A	30.61	35.88	28.77	27.39	90.61
3734	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
3735	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	28.34	35.83	21.79	35.63	172.20
3736	国投境煊混合E	42.32	35.82	15.89	-	14.66
3737	工银聚安混合A	13.77	35.80	33.27	-	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	易方达瑞财混合I	6.80	17.38	21.83	30.79	76.94
2382	汇添富美丽30混合A	48.67	51.38	21.80	-0.56	298.38
2383	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	28.34	35.83	21.79	35.63	172.20
2384	永赢惠添利灵活配置混合	66.69	84.21	21.79	1.92	129.92
2385	工银中小盘混合	65.30	62.15	21.77	8.33	308.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	国寿安保裕安混合C	36.54	47.56	37.66	35.82	41.56
582	富国低碳新经济混合A	94.90	109.57	73.87	35.77	368.69
583	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	28.34	35.83	21.79	35.63	172.20
584	中邮军民融合灵活配置混合	75.52	76.57	32.70	35.53	156.42
585	交银启明混合A	51.54	65.36	14.57	35.51	85.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	中欧红利优享灵活配置混合C	53.07	81.33	69.96	87.20	172.99
840	英大领先回报	47.72	52.85	9.35	20.87	172.51
841	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	28.34	35.83	21.79	35.63	172.20
842	东方核心动力混合A	38.15	54.98	40.21	19.46	172.02
843	南方盛元红利混合	28.27	37.04	11.95	-2.66	171.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	64.05	4143.39	5.67%
中芯国际	688981	29.17	4087.30	5.60%
恒瑞医药	600276	42.81	3063.20	4.19%
歌尔股份	002241	70.50	2643.75	3.62%
华虹公司	688347	20.60	2359.75	3.23%
蓝思科技	300433	68.49	2293.08	3.14%
通威股份	600438	88.31	1968.43	2.69%
三一重工	600031	70.58	1640.28	2.25%
中航光电	002179	38.86	1603.75	2.20%
海大集团	002311	24.79	1580.86	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.18	70.85%
金融业	0.87	11.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.72%
采矿业	0.05	0.74%
住宿和餐饮业	0.05	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.40%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.6810	2.6680	2.6640	2.5970	2.5420
累计净值(元)	2.6810	2.6680	2.6640	2.5970	2.5420

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