资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 225966.61 92.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16738.84 6.88%
其他资产 676.33 0.28%
资产总值:243381.78万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 18.06 27530.45 11.37%
中国平安 02318 374.70 15978.76 6.60%
招商银行 03968 374.60 13875.78 5.73%
长江电力 600900 351.81 10396.04 4.29%
兴业银行 601166 418.18 8012.33 3.31%
中信证券 06030 382.20 7556.41 3.12%
工商银行 01398 1416.70 6835.11 2.82%
紫金矿业 02899 514.20 6733.04 2.78%
恒瑞医药 600276 128.41 5893.91 2.43%
中芯国际 00981 193.10 5686.42 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.90 28.50%
金融 6.45 26.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 4.63%
能源 0.95 3.90%
材料 0.81 3.33%
金融业 0.80 3.31%
工业 0.77 3.20%
通讯服务 0.60 2.47%
非必需消费品 0.58 2.41%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 20.98 36681.08 13.17%
中国平安 02318 428.30 19369.77 6.95%
招商银行 03968 427.20 14851.18 5.33%
长江电力 600900 408.73 12282.40 4.41%
中信证券 06030 516.65 9574.40 3.44%
紫金矿业 02899 595.00 9475.74 3.40%
兴业银行 601166 485.83 9361.94 3.36%
恒瑞医药 600276 149.18 7801.99 2.80%
工商银行 01398 1575.80 6593.63 2.37%
交通银行 03328 1215.30 6531.83 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.31 33.41%
金融 7.35 26.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.58 5.67%
能源 1.01 3.63%
材料 0.95 3.40%
金融业 0.94 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 3.30%
非必需消费品 0.79 2.82%
建筑业 0.59 2.13%
通讯服务 0.59 2.12%