我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 218723.81 92.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17193.23 7.26%
其他资产 827.13 0.35%
资产总值:236744.17万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 21.40 36944.34 15.67%
中国平安 02318 458.05 14673.58 6.22%
招商银行 03968 481.35 11864.88 5.03%
兴业银行 601166 495.61 8033.84 3.41%
长江电力 600900 333.56 7785.34 3.30%
中信证券 06030 483.85 6989.25 2.96%
紫金矿业 02899 603.60 6957.77 2.95%
恒瑞医药 600276 152.19 6883.45 2.92%
工商银行 01398 1683.40 5827.53 2.47%
伊利股份 600887 216.97 5803.93 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.27 39.33%
金融 5.07 21.48%
能源 1.00 4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 3.56%
金融业 0.80 3.41%
材料 0.70 2.95%
非必需消费品 0.65 2.74%
科学研究和技术服务业 0.51 2.16%
建筑业 0.49 2.07%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 21.93 39450.47 16.16%
中国平安 02318 397.90 16375.86 6.71%
招商银行 03968 456.50 13697.97 5.61%
兴业银行 601166 507.93 8274.18 3.39%
长江电力 600900 341.85 7602.79 3.11%
中信证券 06030 507.80 7399.61 3.03%
恒瑞医药 600276 155.97 7009.18 2.87%
紫金矿业 02899 631.00 6936.71 2.84%
药明康德 02359 78.05 6714.47 2.75%
伊利股份 600887 222.37 5899.49 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.97 40.82%
金融 4.99 20.42%
能源 1.06 4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.00 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 3.60%
金融业 0.83 3.39%
保健 0.79 3.24%
非必需消费品 0.77 3.15%
材料 0.69 2.84%
建筑业 0.53 2.19%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韦尔转债 0.11 11.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.20 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%