我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153854.20 91.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12057.43 7.19%
其他资产 1735.39 1.04%
资产总值:167647.02万元报告期:2020-06-30
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 288.78 20618.91 12.38%
贵州茅台 600519 13.39 19593.96 11.76%
恒瑞医药 600276 99.03 9140.35 5.49%
招商银行 03968 275.20 8961.65 5.38%
兴业银行 601166 332.28 5243.38 3.15%
伊利股份 600887 161.71 5033.99 3.02%
中信证券 06030 375.65 5030.34 3.02%
工商银行 01398 1032.00 4430.55 2.66%
中国中免 601888 26.02 4008.31 2.41%
交通银行 03328 837.10 3654.98 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.20 31.23%
金融 4.38 26.28%
金融业 2.94 17.64%
材料 0.55 3.30%
租赁和商务服务业 0.40 2.41%
能源 0.36 2.15%
保健 0.36 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.96%
房地产业 0.28 1.69%
建筑业 0.27 1.60%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 229.10 15846.85 9.80%
贵州茅台 600519 14.02 15580.78 9.64%
招商银行 03968 313.50 10025.57 6.20%
恒瑞医药 600276 86.40 7950.99 4.92%
兴业银行 601166 405.79 6456.12 3.99%
中国平安 02318 86.85 6042.87 3.74%
伊利股份 600887 170.14 5080.34 3.14%
中信证券 06030 357.60 4639.70 2.87%
民生银行 01988 854.87 4499.11 2.78%
交通银行 03328 897.10 3893.48 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 5.32 32.93%
制造业 4.17 25.81%
金融业 2.59 15.99%
材料 0.47 2.90%
工业 0.45 2.81%
能源 0.44 2.73%
房地产业 0.37 2.27%
建筑业 0.31 1.91%
保健 0.27 1.69%
租赁和商务服务业 0.18 1.13%
五大重仓债券
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿达转债 0.30 30.40 0.02%
仙鹤转债 0.11 10.90 0.01%
国轩转债 0.18 18.30 0.01%
木森转债 0.24 23.70 0.01%
淮矿转债 0.17 16.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 100.10 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%