我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益(万元) 399.06 -106.49 9958.84 7534.88 2705.61
本期利润(万元) -3457.53 -18512.29 33303.28 311.83 22585.66
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.15 0.33 0.00 0.24
加权平均净值利润率(%) -2.12 0.00 25.88 0.00 19.60
期末可供分配利润(万元) 25803.42 0.00 24446.32 0.00 14196.36
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.21 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 165595.20 161109.60 164191.67 138955.29 134434.88
期末基金份额净值(元) 1.34 1.23 1.38 1.29 1.29
本期净值增长率(%) -2.68 0.00 31.87 0.00 23.09
累计净值增长率(%) 34.50 0.00 38.20 0.00 29.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 9011.65 9158.22 7883.50 6339.62 4591.67
交易性金融资产(万元) 153854.20 152703.24 124850.05 84253.06 68514.78
其中:股票投资(万元) 153854.20 152603.14 124850.05 84218.46 68514.78
其中:债券投资(万元) 0.00 100.10 0.00 34.60 0.00
应付管理人报酬(万元) 68.75 65.63 52.72 39.13 30.55
应付托管费(万元) 13.75 13.13 10.54 7.83 6.11
资产总计(万元) 167647.02 165621.75 136892.19 91737.25 75438.62
负债合计(万元) 1079.99 1239.41 2395.65 84.83 1301.89
所有者权益合计(万元) 166567.03 164382.34 134496.54 91652.42 74136.72
未分配利润(万元) 42738.32 45395.55 30248.68 4193.92 7153.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 60.40 89.51 39.99 51.02 22.41
投资收益(万元) 939.79 10779.52 3034.50 808.23 1085.16
公允价值变动收益(万元) -3795.73 23356.31 19884.65 -11928.75 -7477.19
其它收入(万元) 115.63 143.39 71.29 106.39 63.78
收入合计(万元) -2679.90 34368.73 23030.42 -10963.11 -6305.84
管理人报酬(万元) 408.24 643.66 286.13 357.00 151.52
托管费(万元) 81.65 128.73 57.23 71.40 30.30
其它费用(万元) 27.43 47.46 20.92 36.11 17.53
费用合计(万元) 715.95 1048.51 439.09 659.39 315.17
利润总额(万元) -3395.85 33320.23 22591.33 -11622.50 -6621.01
净利润(万元) -3395.85 33320.23 22591.33 -11622.50 -6621.01