我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2746.71 |
455.44 |
-1029.33 |
7708.46 |
8029.39 |
| 本期利润(万元) |
2407.79 |
-23994.82 |
1190.72 |
-8124.48 |
3091.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.13 |
0.01 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37150.95 |
0.00 |
50339.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236246.64 |
232116.49 |
240665.72 |
233430.68 |
241042.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.28 |
1.27 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.10 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16846.23 |
18246.92 |
19847.13 |
17778.77 |
14950.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
218723.81 |
217542.88 |
230640.12 |
238794.95 |
253177.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
218723.81 |
217542.88 |
230640.12 |
238794.95 |
253177.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.09 |
97.55 |
105.62 |
102.29 |
115.29 |
| 应付托管费(万元) |
19.42 |
19.51 |
21.12 |
20.46 |
23.06 |
| 资产总计(万元) |
236744.17 |
238220.93 |
251983.56 |
260445.16 |
270979.39 |
| 负债合计(万元) |
941.75 |
1248.00 |
506.14 |
1492.69 |
794.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
235802.41 |
236972.93 |
251477.42 |
258952.47 |
270184.69 |
| 未分配利润(万元) |
37669.89 |
51045.33 |
61293.34 |
84424.97 |
94604.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.22 |
40.12 |
89.92 |
48.96 |
82.73 |
| 投资收益(万元) |
1877.27 |
8525.15 |
-11652.28 |
-3976.71 |
15310.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24799.22 |
-16061.30 |
-24858.11 |
-5938.82 |
-21923.72 |
| 其它收入(万元) |
53.09 |
43.31 |
92.45 |
61.54 |
204.76 |
| 收入合计(万元) |
-22792.64 |
-7452.72 |
-36328.02 |
-9805.03 |
-6325.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1220.76 |
617.08 |
1237.11 |
641.46 |
974.59 |
| 托管费(万元) |
244.15 |
123.42 |
247.42 |
128.29 |
194.92 |
| 其它费用(万元) |
73.74 |
37.39 |
75.79 |
39.33 |
61.39 |
| 费用合计(万元) |
1554.39 |
786.54 |
1571.81 |
814.27 |
1824.46 |
| 利润总额(万元) |
-24347.03 |
-8239.26 |
-37899.83 |
-10619.29 |
-8149.91 |
| 净利润(万元) |
-24347.03 |
-8239.26 |
-37899.83 |
-10619.29 |
-8149.91 |
