- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1827.67 | 3978.68 | -5635.44 | -2746.71 | 455.44 |
| 本期利润(万元) | 43048.97 | 38651.53 | 8737.64 | 2407.79 | -23994.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.20 | 0.04 | 0.01 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.08 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | -10.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 66350.03 | 0.00 | 44760.26 | 0.00 | 37150.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.39 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 237830.94 | 274351.78 | 236790.00 | 236246.64 | 232116.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.41 | 1.44 | 1.23 | 1.20 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 18.47 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | -9.98 |
| 累计净值增长率(%) | 41.10 | 0.00 | 23.30 | 0.00 | 19.10 |