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最新净值:1.470 0.023(1.59%)

累计净值:1.470

更新时间:2020-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华夏上证50AH优选指数(LOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:荣膺
基金规模:16.56亿元
    华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.03 -3.48 10.86 25.86 6.37
股票型名次 1493 1319 1442 1333 1279
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 288.78 20618.91 12.38%
贵州茅台 600519 13.39 19593.96 11.76%
恒瑞医药 600276 99.03 9140.35 5.49%
招商银行 03968 275.20 8961.65 5.38%
兴业银行 601166 332.28 5243.38 3.15%
伊利股份 600887 161.71 5033.99 3.02%
中信证券 06030 375.65 5030.34 3.02%
工商银行 01398 1032.00 4430.55 2.66%
中国中免 601888 26.02 4008.31 2.41%
交通银行 03328 837.10 3654.98 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.20 31.23%
金融 4.38 26.28%
金融业 2.94 17.64%
材料 0.55 3.30%
租赁和商务服务业 0.40 2.41%
能源 0.36 2.15%
保健 0.36 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.96%
房地产业 0.28 1.69%
建筑业 0.27 1.60%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-06-30评级说明
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