资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119318.25 93.22%
债券 6629.61 5.18%
银行存款和结算备付金 1755.74 1.37%
其他资产 293.96 0.23%
资产总值:127997.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 206.54 6080.54 4.84%
贵州茅台 600519 3.36 4851.81 3.86%
美的集团 000333 61.67 4480.94 3.57%
长江电力 600900 153.41 4180.42 3.33%
兴业银行 601166 208.37 4136.14 3.29%
中信证券 600030 122.37 3658.91 2.91%
药明康德 603259 31.36 3513.26 2.80%
工业富联 601138 49.80 3287.25 2.62%
五粮液 000858 24.33 2955.61 2.35%
国泰海通 601211 141.66 2673.16 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 39.10%
金融业 3.93 31.28%
采矿业 1.10 8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 4.59%
科学研究和技术服务业 0.35 2.80%
建筑业 0.24 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.44%
租赁和商务服务业 0.15 1.20%
批发和零售业 0.12 0.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 213.57 4984.72 4.24%
贵州茅台 600519 3.44 4848.75 4.12%
长江电力 600900 157.22 4738.61 4.03%
美的集团 000333 63.20 4563.04 3.88%
紫金矿业 601899 211.68 4127.76 3.51%
中信证券 600030 125.44 3464.69 2.94%
五粮液 000858 24.94 2965.37 2.52%
国泰海通 601211 145.19 2781.88 2.36%
交通银行 601328 342.79 2742.32 2.33%
格力电器 000651 57.59 2586.94 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 36.17%
金融业 4.18 35.50%
采矿业 0.81 6.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 5.32%
建筑业 0.26 2.19%
科学研究和技术服务业 0.22 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.52%
租赁和商务服务业 0.14 1.22%
批发和零售业 0.11 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 21.30 2146.47 1.71%
24国债21 17.70 1791.99 1.43%
25国债08 13.40 1348.50 1.07%
25国债13 13.40 1342.65 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6629.61 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%