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最新净值:1.782 -0.006(-0.35%)

累计净值:1.782

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中金中证优选300指数(LOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:耿帅军
基金规模:2.13亿元
    中金中证优选300指数(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 1.10 10.03 2.87 8.60
股票型名次 232 761 120 347 139
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 37.36 1039.36 4.35%
美的集团 000333 17.43 952.20 3.99%
长江电力 600900 34.70 809.90 3.39%
紫金矿业 601899 58.40 727.60 3.05%
伊利股份 600887 22.56 603.50 2.53%
工商银行 601398 124.25 593.91 2.49%
交通银行 601328 97.41 559.13 2.34%
万华化学 600309 6.68 513.16 2.15%
格力电器 000651 15.97 513.75 2.15%
海康威视 002415 13.23 459.35 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 39.44%
金融业 0.63 26.25%
采矿业 0.21 8.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 7.27%
建筑业 0.06 2.47%
房地产业 0.05 2.30%
租赁和商务服务业 0.05 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.77%
批发和零售业 0.03 1.15%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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