中金中证优选300指数(LOF)A(501060)_最新动态

中金中证优选300指数(LOF)A501060CIC CSI PREFERRED 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

韵达控股20亿小公募债项目更新为“已反馈”[2025-12-07]

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累计净值：2.3848

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

中金中证优选300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：9.04亿元

中金中证优选300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	-0.32	2.66	14.34	16.96
股票型名次	1624	1191	1900	2179	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.18	47.15	40.44	45.71	138.48
股票型名次	2023	1148	624	245	298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	1.04	-0.20	2.15	13.64	14.05
1623	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.04	-1.25	2.56	20.13	19.26
1624	中金中证优选300指数(LOF)A	1.04	-0.32	2.66	14.34	16.96
1625	中金中证优选300指数(LOF)C	1.04	-0.34	2.60	14.20	16.70
1626	中证500ETF天弘	1.04	-1.70	3.03	24.64	26.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	天弘中证红利低波动100A	0.77	-0.32	2.12	6.26	5.57
1190	信诚量化阿尔法A	1.67	-0.32	3.15	18.03	16.78
1191	中金中证优选300指数(LOF)A	1.04	-0.32	2.66	14.34	16.96
1192	富国港股通量化精选股票型A	0.87	-0.33	1.42	12.64	35.60
1193	工银医药健康股票A	-1.37	-0.33	-12.45	18.92	52.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.87	0.55	2.66	9.51	30.24
1899	中金中证500ESG指数增强A	1.14	-1.38	2.66	26.97	32.85
1900	中金中证优选300指数(LOF)A	1.04	-0.32	2.66	14.34	16.96
1901	长信量化多策略股票A	1.70	-0.98	2.65	17.56	18.14
1902	广发沪深300ETF联接C	1.21	-0.89	2.65	18.65	17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，低于同类基金平均水平
2177	易方达上证50ETF	1.19	-0.05	2.49	14.35	15.01
2178	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	0.42	-0.30	6.44	14.34	14.63
2179	中金中证优选300指数(LOF)A	1.04	-0.32	2.66	14.34	16.96
2180	富国中证煤炭指数A	0.15	-7.78	6.66	14.33	0.25
2181	南方中证国新央企科技引领ETF	0.47	-4.60	-1.24	14.33	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	汇添富上证综合指数A	0.40	-1.49	2.44	15.91	17.01
2363	财通沪深300指数增强	1.40	-0.66	2.24	16.04	16.96
2364	中金中证优选300指数(LOF)A	1.04	-0.32	2.66	14.34	16.96
2365	广发沪深300指数增强A	1.09	-0.41	3.22	16.56	16.93
2366	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.54	-2.60	-3.97	7.76	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	天弘中证农业主题A	19.20	12.63	-4.24	-	-17.54
2022	前海开源深圳特区股票A	19.18	55.10	34.08	-	5.08
2023	中金中证优选300指数(LOF)A	19.18	47.15	40.44	45.71	138.48
2024	创金合信ESG责任投资股票C	19.16	5.83	8.73	-	16.01
2025	浦银安盛沪深300指数增强	19.16	36.15	21.65	-2.41	121.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	华安CES港股通精选100ETF联接C	30.93	47.22	23.13	-2.57	3.54
1147	易方达中证科技50联接C	33.73	47.21	23.43	-	6.14
1148	中金中证优选300指数(LOF)A	19.18	47.15	40.44	45.71	138.48
1149	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	26.00	47.14	-2.57	-	-1.39
1150	摩根核心精选股票C	42.92	47.13	-16.40	-	-37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	前海开源港股通股息率50强股票	30.67	50.91	40.68	36.69	27.64
623	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	51.59	74.68	40.56	-	3.55
624	中金中证优选300指数(LOF)A	19.18	47.15	40.44	45.71	138.48
625	易方达金融行业股票发起式	28.65	64.66	40.43	30.59	65.24
626	中银战略新兴产业股票A	48.00	71.63	40.41	64.08	280.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	22.96	47.00	62.28	45.75	79.32
244	富国全球科技互联网股票(QDII)	41.77	69.28	87.79	45.73	265.35
245	中金中证优选300指数(LOF)A	19.18	47.15	40.44	45.71	138.48
246	中欧电子信息产业沪港深股票C	36.95	42.69	29.13	45.59	196.35
247	万家中证1000指数增强C	28.02	30.11	17.32	45.53	153.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	摩根大盘蓝筹股票A	11.25	17.53	-1.96	-18.56	140.54
297	南方中证500ETF	22.14	33.93	19.52	20.15	138.97
298	中金中证优选300指数(LOF)A	19.18	47.15	40.44	45.71	138.48
299	嘉实深证基本面120ETF	11.95	26.67	14.90	-5.16	138.46
300	中韩芯片ETF	69.00	101.42	138.56	-	138.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	206.54	6080.54	4.84%
贵州茅台	600519	3.36	4851.81	3.86%
美的集团	000333	61.67	4480.94	3.57%
长江电力	600900	153.41	4180.42	3.33%
兴业银行	601166	208.37	4136.14	3.29%
中信证券	600030	122.37	3658.91	2.91%
药明康德	603259	31.36	3513.26	2.80%
工业富联	601138	49.80	3287.25	2.62%
五粮液	000858	24.33	2955.61	2.35%
国泰海通	601211	141.66	2673.16	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	39.10%
金融业	3.93	31.28%
采矿业	1.10	8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	4.59%
科学研究和技术服务业	0.35	2.80%
建筑业	0.24	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.44%
租赁和商务服务业	0.15	1.20%
批发和零售业	0.12	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	2.3635	2.3665	2.3747	2.3764	2.3603
累计净值(元)	2.3635	2.3665	2.3747	2.3764	2.3603

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