财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3460.65 |
3580.95 |
573.76 |
7867.15 |
928.71 |
| 本期利润(万元) |
9331.87 |
3992.33 |
-60.73 |
11935.25 |
10401.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.10 |
-0.00 |
0.39 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52589.76 |
0.00 |
42880.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90385.53 |
98965.93 |
79838.61 |
84156.71 |
87877.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.13 |
2.04 |
2.04 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
24.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.40 |
0.00 |
103.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1471.75 |
2515.53 |
1555.41 |
288.80 |
191.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
118081.01 |
122914.62 |
82399.59 |
23964.84 |
12991.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
111783.04 |
116444.71 |
78000.77 |
22654.11 |
12148.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
6297.98 |
6469.91 |
4398.83 |
1310.73 |
842.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.25 |
46.38 |
31.08 |
9.88 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
14.17 |
13.91 |
9.32 |
2.97 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
120547.06 |
131778.34 |
84579.21 |
24451.48 |
13292.56 |
| 负债合计(万元) |
2878.52 |
8819.22 |
2300.82 |
563.12 |
466.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
117668.54 |
122959.12 |
82278.39 |
23888.36 |
12826.07 |
| 未分配利润(万元) |
62362.89 |
62312.27 |
37222.54 |
9306.84 |
5337.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.06 |
13.31 |
3.62 |
2.10 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
4911.40 |
11900.45 |
3318.77 |
73.07 |
560.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
206.84 |
5673.21 |
1219.03 |
-656.87 |
1.23 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
26.80 |
5.65 |
2.28 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
5127.64 |
17613.77 |
4547.08 |
-579.44 |
562.48 |
| 管理人报酬(万元) |
276.82 |
401.10 |
130.03 |
84.04 |
35.42 |
| 托管费(万元) |
83.05 |
120.33 |
39.01 |
25.21 |
10.63 |
| 其它费用(万元) |
14.30 |
37.63 |
18.22 |
36.02 |
17.95 |
| 费用合计(万元) |
421.77 |
650.93 |
211.82 |
161.22 |
71.65 |
| 利润总额(万元) |
4705.87 |
16962.83 |
4335.26 |
-740.65 |
490.83 |
| 净利润(万元) |
4705.87 |
16962.83 |
4335.26 |
-740.65 |
490.83 |
