资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44782.31 90.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4179.28 8.44%
其他资产 546.17 1.10%
资产总值:49507.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 33.80 4881.49 8.70%
宇通客车 600066 167.56 4442.02 7.91%
小米集团-W 01810 79.44 3606.83 6.43%
亚钾国际 000893 96.46 2355.55 4.20%
巨子生物 02367 33.86 2201.35 3.92%
美图公司 01357 433.45 2180.00 3.88%
登康口腔 001328 43.18 1813.45 3.23%
鹏鼎控股 002938 40.00 1451.20 2.59%
达梦数据 688692 4.40 1448.12 2.58%
纳科诺尔 832522 25.00 1392.07 2.48%
纳科诺尔 832522 25.00 1392.07 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 32.10%
非必需消费品 0.56 9.90%
通讯 0.47 8.46%
科技 0.47 8.44%
医疗保健 0.27 4.84%
必需消费品 0.24 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.49%
科学研究和技术服务业 0.17 3.08%
金融 0.15 2.64%
农、林、牧、渔业 0.09 1.61%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 167.56 4420.23 8.68%
小米集团-W 01810 99.28 3171.84 6.23%
纳科诺尔 832522 60.72 3067.64 6.02%
纳科诺尔 832522 60.72 3067.64 6.02%
渣打集团 02888 31.99 2830.58 5.56%
泡泡玛特 09992 33.80 2806.06 5.51%
汇丰控股 00005 38.12 2675.79 5.25%
TMH 00005 38.12 2675.79 5.25%
英诺特 688253 57.01 2067.10 4.06%
比亚迪电子 00285 47.25 1839.91 3.61%
舜宇光学科技 02382 24.11 1537.20 3.02%
中芯国际 00981 50.05 1473.88 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 36.91%
科技 0.80 15.75%
金融 0.55 10.81%
非必需消费品 0.43 8.37%
通讯 0.19 3.82%
科学研究和技术服务业 0.17 3.28%
医疗保健 0.13 2.61%
建筑业 0.10 1.88%
综合 0.07 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出22 30.00 3061.37 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3061.37 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%