南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_资产配置

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44306.62	79.45%
债券	3046.54	5.46%
银行存款和结算备付金	8214.53	14.73%
其他资产	198.21	0.36%

资产总值：55765.90万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	230.84	4586.79	6.69%
中国移动	00941	74.55	4521.32	6.60%
长虹美菱	000521	353.50	3284.01	4.79%
英诺特	688253	76.04	2818.66	4.11%
水羊股份	300740	121.37	2396.96	3.50%
中国黄金国际	02099	52.37	2340.57	3.42%
博实股份	002698	139.40	2283.37	3.33%
三生制药	01530	414.95	2249.51	3.28%
海信视像	600060	93.96	2246.51	3.28%
海信家电	00921	60.00	1324.47	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	39.26%
材料	0.64	9.39%
通讯	0.45	6.60%
医疗保健	0.33	4.80%
非必需消费	0.13	1.93%
采矿业	0.07	1.02%
金融业	0.04	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.36%
金融	0.02	0.29%
批发和零售业	0.02	0.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	74.55	4377.80	6.61%
东诚药业	002675	174.55	3199.50	4.83%
宇通客车	600066	230.84	3058.63	4.62%
巨子生物	02367	91.94	2966.12	4.48%
联想集团	00992	266.40	2636.27	3.98%
贵州茅台	600519	1.52	2623.52	3.96%
东威科技	688700	40.00	2440.80	3.68%
博实股份	002698	139.40	2117.49	3.20%
长虹美菱	000521	353.50	1990.20	3.00%
海信视像	600060	93.96	1963.70	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	40.97%
通讯	0.44	6.61%
必需消费品	0.36	5.36%
材料	0.29	4.34%
科技	0.26	3.98%
非必需消费	0.21	3.13%
采矿业	0.13	1.98%
医疗保健	0.09	1.36%
批发和零售业	0.08	1.17%
金融业	0.04	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	74.55	4494.49	6.46%
东诚药业	002675	190.00	3159.70	4.54%
宇通客车	600066	230.84	3054.01	4.39%
贵州茅台	600519	1.52	2733.80	3.93%
巨子生物	02367	81.94	2552.72	3.67%
银泰黄金	000975	169.37	2410.16	3.46%
铁科轨道	688569	70.10	2374.31	3.41%
博实股份	002698	142.22	2276.94	3.27%
迎驾贡酒	603198	28.45	2092.50	3.01%
诺力股份	603611	99.99	2071.88	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	45.06%
通讯	0.45	6.46%
非必需消费	0.35	5.01%
材料	0.29	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.87%
批发和零售业	0.26	3.78%
必需消费品	0.26	3.67%
采矿业	0.24	3.46%
科技	0.19	2.66%
公用事业	0.15	2.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	282.80	5319.01	7.08%
中国移动	00941	74.55	4402.39	5.86%
宇通客车	600066	230.84	3402.58	4.53%
山外山	688410	62.22	3266.73	4.35%
普联软件	300996	89.55	2749.07	3.66%
博实股份	002698	142.22	2487.43	3.31%
诺力股份	603611	79.99	2107.04	2.80%
先声药业	02096	286.00	2046.21	2.72%
银泰黄金	000975	169.37	1981.65	2.64%
德新科技	603032	55.33	1911.03	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	31.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	7.72%
通讯	0.57	7.58%
科技	0.53	7.08%
批发和零售业	0.38	5.10%
采矿业	0.35	4.59%
非必需消费	0.21	2.79%
医疗保健	0.20	2.72%
金融	0.12	1.61%
金融业	0.06	0.75%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	30.00	3046.54	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3046.54	4.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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