南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

银华基金基金经理刘辉因病逝世，享年54岁[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.9731 0.0129(0.66%)

累计净值：2.3931

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.48亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.32	2.57	-2.57	10.78	3.32
混合型名次	2668	4407	6413	4763	2920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.28	79.24	50.08	59.05	176.50
混合型名次	2043	853	755	254	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	3.32	5.66	5.26	29.05	3.32
2667	嘉实研究精选混合A	3.32	4.99	3.95	21.06	3.32
2668	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	3.32	2.57	-2.57	10.78	3.32
2669	银河银泰混合	3.32	6.16	7.98	21.64	3.32
2670	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	3.32	4.24	2.40	40.30	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	广发成长新动能混合A	1.51	2.57	-3.48	11.63	1.51
4406	宏利改革动力混合A	1.66	2.57	1.00	9.00	1.66
4407	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	3.32	2.57	-2.57	10.78	3.32
4408	同泰开泰混合C	3.20	2.57	-6.75	-5.43	3.20
4409	西部利得新享混合A	0.33	2.57	4.69	12.75	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	鹏扬景升混合A	2.91	0.35	-2.56	4.00	2.91
6412	银华心怡灵活配置混合A	0.81	-1.11	-2.56	8.58	0.81
6413	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	3.32	2.57	-2.57	10.78	3.32
6414	国富港股通远见价值混合C	3.37	2.75	-2.58	17.03	3.37
6415	平安价值领航混合C	1.85	-0.14	-2.58	11.72	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	达诚成长先锋混合C	2.06	4.67	-5.94	10.81	2.06
4762	金元顺安灵活配置混合C	1.42	0.63	5.72	10.79	1.42
4763	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	3.32	2.57	-2.57	10.78	3.32
4764	富国阿尔法两年持有期混合	1.95	3.77	-7.22	10.76	1.95
4765	鹏扬均衡成长混合A	2.61	2.19	-2.67	10.76	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2920 位，高于同类基金平均水平
2918	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	3.32	5.66	5.26	29.05	3.32
2919	嘉实研究精选混合A	3.32	4.99	3.95	21.06	3.32
2920	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	3.32	2.57	-2.57	10.78	3.32
2921	银河银泰混合	3.32	6.16	7.98	21.64	3.32
2922	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	3.32	4.24	2.40	40.30	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-46.35	-40.81
2042	博时精选混合C	46.28	47.58	9.85	-	4.32
2043	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	46.28	79.24	50.08	59.05	176.50
2044	兴业兴智一年持有期混合A	46.25	58.47	19.78	-	-2.57
2045	长安裕隆混合C	46.24	71.94	29.90	-17.83	190.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	农银汇理主题轮动混合	53.06	79.28	61.43	49.18	289.38
852	南方科技创新混合C	50.24	79.27	11.40	1.16	162.53
853	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	46.28	79.24	50.08	59.05	176.50
854	中欧丰泰港股通混合A	74.67	79.16	51.70	-	78.57
855	华夏创业板两年定开混合	65.13	79.14	41.88	18.36	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	西部利得景瑞混合A	69.80	94.52	50.10	72.15	301.28
754	金信多策略精选混合	50.94	87.60	50.08	90.68	129.04
755	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	46.28	79.24	50.08	59.05	176.50
756	银华内需精选混合(LOF)	69.20	68.78	50.05	18.77	292.18
757	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	49.66	68.79	50.00	48.98	134.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	融通新机遇灵活配置混合	20.18	26.62	26.19	59.21	131.27
253	中欧科创主题混合(LOF)A	64.19	104.61	74.91	59.17	186.98
254	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	46.28	79.24	50.08	59.05	176.50
255	安信民稳增长混合C	10.35	28.01	22.80	58.59	67.55
256	华商研究精选混合A	64.06	71.82	40.73	58.52	303.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	景顺长城核心竞争力混合H类	23.32	34.38	17.79	-1.83	176.65
805	汇添富达欣混合A	63.99	53.02	52.49	64.19	176.64
806	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	46.28	79.24	50.08	59.05	176.50
807	前海开源盛鑫混合A	63.44	66.25	39.17	34.17	176.50
808	广发双擎升级混合A	43.14	55.26	-7.70	-29.28	176.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	18.30	4457.57	5.96%
亚钾国际	000893	104.90	4108.93	5.49%
ST华通	002602	190.00	3934.90	5.26%
石药集团	01093	456.80	3907.75	5.22%
渣打集团	02888	26.66	3643.71	4.87%
兆易创新	603986	15.22	3246.43	4.34%
阿里巴巴-W	09988	20.06	3241.65	4.33%
德康农牧	02419	35.56	2462.51	3.29%
小米集团-W	01810	49.44	2437.44	3.26%
洛阳钼业	603993	150.00	2355.00	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	26.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	12.02%
非必需消费品	0.77	10.29%
必需消费品	0.55	7.30%
科技	0.48	6.44%
采矿业	0.40	5.31%
医疗保健	0.39	5.22%
金融	0.36	4.87%
批发和零售业	0.24	3.16%
材料	0.24	3.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2024年第1季度报...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人...

查看全文[04-22]
标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报告

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2023年年度报告...目录 §1 重要提示及目录.....................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）龙旗科技 2,978 77,428.00 网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金龙...

查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年第4季度报...
01-06南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
12-23南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.9602	1.9810	1.9799	1.9425	1.8972
累计净值(元)	2.3802	2.4010	2.3999	2.3625	2.3172

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。