南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

成功发行！全国首单火电机构间REITs[2025-12-12]

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最新净值：1.8882 -0.0229(-1.20%)

累计净值：2.3082

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.48亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-0.49	-5.89	8.19	37.89
混合型名次	6411	3062	6807	4628	1585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.90	71.50	50.29	68.38	166.35
混合型名次	1167	455	487	210	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	汇添富价值精选混合A	-1.44	0.20	0.84	19.82	20.59
6410	交银启汇混合C	-1.44	-0.91	-3.06	10.73	22.01
6411	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.44	-0.49	-5.89	8.19	37.89
6412	平安低碳经济混合A	-1.44	-6.32	-2.95	9.10	23.96
6413	添富行业整合混合C	-1.44	-1.19	4.87	17.25	27.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平
3060	嘉实策略优选混合	-0.16	-0.49	0.58	6.62	7.75
3061	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.28	-0.49	-0.38	-0.38	1.44
3062	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.44	-0.49	-5.89	8.19	37.89
3063	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.36	-0.49	0.58	1.33	2.51
3064	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-1.65	-3.66	-5.88	13.52	27.53
6806	广发ESG责任投资混合A	-0.86	-2.61	-5.89	7.06	5.25
6807	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.44	-0.49	-5.89	8.19	37.89
6808	万家潜力价值混合C	0.01	1.02	-5.90	5.60	-0.62
6809	宝盈睿丰创新混合A/B	-1.96	2.94	-5.92	20.26	20.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	广发品质回报混合A	-1.81	-2.09	-3.88	8.20	13.64
4627	华富智慧城市灵活配置混合	0.47	4.39	-4.41	8.20	-1.35
4628	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.44	-0.49	-5.89	8.19	37.89
4629	前海开源睿远稳健增利混合C	-0.26	-0.40	2.43	8.19	9.50
4630	东方新思路混合C类	-0.54	-5.62	-6.54	8.18	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	金鹰碳中和混合发起式A	0.51	0.09	6.62	39.38	37.91
1584	南方新优享灵活配置混合A	0.42	1.95	1.90	34.71	37.91
1585	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.44	-0.49	-5.89	8.19	37.89
1586	招商品质成长混合C	-0.09	-3.32	-6.99	12.10	37.88
1587	东兴宸祥量化混合A	-1.29	-3.87	0.40	22.01	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中欧价值回报混合C	38.95	74.18	0.00	-	63.17
1166	嘉实时代先锋三年持有期混合A	38.94	46.29	22.01	-	-11.19
1167	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.90	71.50	50.29	68.38	166.35
1168	鹏扬消费行业混合发起式C	38.90	15.11	0.00	-	15.70
1169	中融策略优选混合A	38.90	39.91	25.91	44.77	218.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	广发盛泽一年持有期混合C	52.07	71.58	44.88	-	48.98
454	摩根优势成长混合A	59.26	71.51	35.35	-	-13.54
455	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.90	71.50	50.29	68.38	166.35
456	华宝万物互联混合A	63.92	71.49	52.36	37.84	96.70
457	汇添富产业升级混合A	55.47	71.45	27.96	-	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	贝莱德先进制造一年持有混合C	55.73	69.18	50.30	-	42.03
486	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	10.06	31.90	50.29	68.67	73.81
487	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.90	71.50	50.29	68.38	166.35
488	永赢惠添盈一年混合	66.41	85.20	50.25	-	41.90
489	南方港股通优势企业混合A	50.40	79.26	50.22	-	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	博时新收益A	51.60	73.60	31.89	69.04	202.18
209	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	10.06	31.90	50.29	68.67	73.81
210	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.90	71.50	50.29	68.38	166.35
211	平安鑫安混合E	63.68	68.11	61.06	68.34	89.51
212	博时新收益C	51.46	73.27	31.51	68.21	199.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	大成睿景灵活配置混合C	34.90	52.66	27.55	109.18	166.70
764	博时医疗保健行业混合A	-1.04	-11.57	-19.54	-37.44	166.53
765	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.90	71.50	50.29	68.38	166.35
766	华泰柏瑞量化优选混合	20.49	40.37	24.44	17.77	166.06
767	汇添富达欣混合C	42.78	41.10	55.17	80.77	165.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	18.30	4457.57	5.96%
亚钾国际	000893	104.90	4108.93	5.49%
ST华通	002602	190.00	3934.90	5.26%
石药集团	01093	456.80	3907.75	5.22%
渣打集团	02888	26.66	3643.71	4.87%
兆易创新	603986	15.22	3246.43	4.34%
阿里巴巴-W	09988	20.06	3241.65	4.33%
德康农牧	02419	35.56	2462.51	3.29%
小米集团-W	01810	49.44	2437.44	3.26%
洛阳钼业	603993	150.00	2355.00	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	26.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	12.02%
非必需消费品	0.77	10.29%
必需消费品	0.55	7.30%
科技	0.48	6.44%
采矿业	0.40	5.31%
医疗保健	0.39	5.22%
金融	0.36	4.87%
批发和零售业	0.24	3.16%
材料	0.24	3.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2024年第1季度报...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人...

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标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报告

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2023年年度报告...目录 §1 重要提示及目录.....................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）龙旗科技 2,978 77,428.00 网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金龙...

查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年第4季度报...
01-06南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.9111	1.8875	1.9111	1.9157	1.9027
累计净值(元)	2.3311	2.3075	2.3311	2.3357	2.3227

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