南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

强化监管严防医保基金跑冒滴漏[2025-04-19]

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最新净值：1.484 0.000(0.03%)

累计净值：1.904

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：5.09亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	-3.93	8.95	20.02	8.31
混合型名次	590	3267	540	232	530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.65	7.55	26.77	71.67	109.22
混合型名次	502	620	171	161	725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	广发睿合混合A	1.73	-3.03	-1.26	13.96	-1.81
589	华夏景气驱动混合C	1.73	-3.29	0.93	1.14	3.76
590	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.73	-3.93	8.95	20.02	8.31
591	浦银安盛价值精选混合A	1.73	-0.74	4.58	0.65	2.05
592	浦银安盛价值精选混合C	1.73	-0.77	4.47	0.45	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3267 位，高于同类基金平均水平
3265	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00
3266	添富消费升级混合D	1.89	-3.92	8.56	7.04	7.23
3267	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.73	-3.93	8.95	20.02	8.31
3268	信诚至诚A	1.55	-3.93	1.94	1.84	1.25
3269	大成投资严选六月持有混合A	-0.41	-3.94	0.58	6.64	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
539	鹏扬成长先锋混合A	0.52	-4.92	8.96	4.11	5.24
540	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.73	-3.93	8.95	20.02	8.31
541	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.56	-4.98	8.94	3.09	6.04
542	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-1.67	-3.72	3.18	20.05	6.45
231	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.38	-5.24	18.87	20.03	18.32
232	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.73	-3.93	8.95	20.02	8.31
233	博时创新经济混合A	1.18	-0.44	16.30	20.01	13.20
234	华商远见价值混合A	-1.33	-12.66	5.74	20.00	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	建信优享科技创新混合(LOF)	-2.65	-13.23	9.38	18.23	8.34
529	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
530	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.73	-3.93	8.95	20.02	8.31
531	易方达港股通优质增长混合A	1.93	-6.74	11.17	12.97	8.30
532	永赢新兴消费智选混合发起A	1.60	0.08	8.04	9.90	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	交银产业机遇混合	25.68	-3.73	7.79	-	-8.77
501	华安优势精选混合A	25.65	-19.00	-24.03	-	-34.80
502	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	25.65	7.55	26.77	71.67	109.22
503	国投瑞银专精特新量化选股混合A	25.62	-5.08	0.00	-	-4.98
504	长信多利混合E	25.57	-1.21	0.00	-	-3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	中邮优享一年定期开放混合A	3.74	7.60	7.20	-	17.16
619	兴业成长动力混合	13.92	7.58	15.20	43.47	79.20
620	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	25.65	7.55	26.77	71.67	109.22
621	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	6.50	7.54	0.74	42.92	96.47
622	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	6.50	7.54	0.74	42.92	96.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	中信建投精选混合A	16.56	-0.15	26.96	86.65	103.02
170	华夏磐泰混合(LOF)C	15.25	20.85	26.83	-	29.85
171	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	25.65	7.55	26.77	71.67	109.22
172	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10
173	工银聚丰混合C	8.75	18.80	26.62	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	6.36	-10.05	-6.58	71.95	115.80
160	国联安远见成长混合	-0.60	-2.30	2.26	71.94	132.44
161	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	25.65	7.55	26.77	71.67	109.22
162	国投瑞银瑞源A	-3.06	-5.87	-4.48	71.35	275.96
163	前海开源嘉鑫混合C	38.82	35.11	40.10	71.34	108.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	交银周期回报灵活配置混合A	0.92	-0.60	0.46	18.53	109.66
724	兴银丰盈灵活配置A	12.35	-11.16	-1.55	24.13	109.41
725	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	25.65	7.55	26.77	71.67	109.22
726	诺安优选回报混合	10.45	-11.20	11.62	59.34	109.02
727	农银新能源主题A	-3.44	-31.69	-37.25	81.95	109.01

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	167.56	4420.23	8.68%
小米集团-W	01810	99.28	3171.84	6.23%
纳科诺尔	832522	60.72	3067.64	6.02%
纳科诺尔	832522	60.72	3067.64	6.02%
渣打集团	02888	31.99	2830.58	5.56%
泡泡玛特	09992	33.80	2806.06	5.51%
汇丰控股	00005	38.12	2675.79	5.25%
TMH	00005	38.12	2675.79	5.25%
英诺特	688253	57.01	2067.10	4.06%
比亚迪电子	00285	47.25	1839.91	3.61%
舜宇光学科技	02382	24.11	1537.20	3.02%
中芯国际	00981	50.05	1473.88	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	36.91%
科技	0.80	15.75%
金融	0.55	10.81%
非必需消费品	0.43	8.37%
通讯	0.19	3.82%
科学研究和技术服务业	0.17	3.28%
医疗保健	0.13	2.61%
建筑业	0.10	1.88%
综合	0.07	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：九州通医药仓储物流Pre-REITs基金落地股价微跌0.21%

　　截至4月18日收盘，九州通股价报4.77元，较前一交易日下跌0.21%。当日股价波动区间为4.74元至4.82元，成交金额为0.58亿元，换手率0.24%。公司总市值为240.53亿元，市盈率10.64倍。　　九州通与高和资本近日完成国

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标题：福瑞股份30.06元/股高端制造基金新进重仓名单

　　截至2025年4月18日收盘，福瑞股份(300049)股价报30.06元/股，较前一交易日下跌0.08元。当日开盘价为30.00元/股，盘中波动幅度为1.92%，成交金额为0.58亿元，换手率为0.83%。　　公开信息显示，恒生前海高端

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标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报告

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2023年年度报告...目录 §1 重要提示及目录.....................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）龙旗科技 2,978 77,428.00 网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金龙...

查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年第4季度报...
01-06南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
12-23南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的...

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.483	1.482	1.498	1.498	1.458
累计净值(元)	1.903	1.902	1.917	1.919	1.878

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