南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：2.1085 0.0424(2.05%)

累计净值：2.5285

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.06亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-7.16	6.89	2.54	8.90
混合型名次	2777	4965	676	2534	483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.97	80.94	55.88	76.71	191.44
混合型名次	1446	533	511	215	688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	南方均衡回报混合A	-0.61	-3.67	3.15	6.51	2.63
2776	南方均衡回报混合C	-0.61	-3.69	3.05	6.30	2.55
2777	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.61	-7.16	6.89	2.54	8.90
2778	平安消费精选混合C	-0.61	-7.10	-10.57	-13.00	-8.12
2779	万家瑞祥A	-0.61	-1.45	0.23	1.12	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	交银启汇混合C	-0.66	-7.16	-4.23	-10.32	-3.30
4964	九泰量化新兴产业	-2.61	-7.16	-3.73	-2.87	-2.04
4965	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.61	-7.16	6.89	2.54	8.90
4966	浙商智选价值混合A	-0.58	-7.16	6.14	15.35	6.83
4967	长信睿进混合C	-0.17	-7.17	2.63	5.79	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	申万菱信兴乐优选混合C	2.38	-5.94	6.90	-1.57	7.59
675	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	5.54	-3.01	6.89	42.27	42.37
676	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.61	-7.16	6.89	2.54	8.90
677	信澳匠心臻选两年持有期混合	-2.79	-5.49	6.88	6.58	7.05
678	中融匠心优选混合A	-1.13	-7.52	6.88	1.01	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	永赢稳健增长一年持有混合E	-0.42	-2.04	1.35	2.55	1.07
2533	东方欣益一年持有期混合A	-0.27	-2.91	0.27	2.54	0.30
2534	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.61	-7.16	6.89	2.54	8.90
2535	先锋精一A	-2.38	-6.91	6.98	2.54	8.13
2536	长盛国企改革混合	-2.99	-6.49	-3.71	2.53	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.94	3.10	9.59	16.84	8.91
482	天弘低碳经济混合A	-0.55	-3.03	10.73	14.32	8.91
483	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.61	-7.16	6.89	2.54	8.90
484	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-1.58	0.43	7.53	12.20	8.89
485	鹏华核心优势混合A	-1.49	-0.95	9.42	18.53	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	中银证券新能源混合A	36.00	46.68	10.80	14.34	94.24
1445	诺德成长优势混合	35.98	38.80	16.90	-7.36	312.39
1446	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	35.97	80.94	55.88	76.71	191.44
1447	上银鑫恒混合A	35.97	31.73	32.41	13.40	9.01
1448	东海海睿进取A	35.96	3.28	-15.06	-	-35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	工银主题策略混合C	58.45	81.04	46.33	-	-12.70
532	国联安优选行业混合	92.84	81.03	67.19	48.00	402.22
533	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	35.97	80.94	55.88	76.71	191.44
534	宏利蓝筹混合	67.79	80.93	55.55	54.52	64.10
535	万家和谐增长混合A	68.45	80.91	67.77	98.57	708.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	摩根全球新兴市场混合(QDII)	24.50	43.36	56.14	20.70	59.90
510	大成新锐产业混合A	62.11	74.35	56.02	116.76	1148.21
511	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	35.97	80.94	55.88	76.71	191.44
512	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	30.14	88.23	55.87	17.52	161.68
513	国金核心资产一年持有A	51.84	75.25	55.87	-	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华泰柏瑞新金融地产混合A	18.69	61.52	64.37	77.23	101.83
214	华富物联世界灵活配置混合	66.43	90.45	53.05	76.90	196.30
215	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	35.97	80.94	55.88	76.71	191.44
216	大成成长进取混合C	44.39	88.70	68.12	76.61	75.62
217	华富永鑫灵活配置混合C	72.04	97.57	83.93	76.47	91.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华富产业升级灵活配置混合A	47.28	71.42	34.71	61.87	191.79
687	工银新趋势灵活配置混合C	17.15	24.34	9.79	9.25	191.70
688	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	35.97	80.94	55.88	76.71	191.44
689	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	15.35	25.60	85.85	82.22	191.37
690	信诚新兴产业混合A	40.06	39.73	-7.07	11.88	190.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	104.90	5032.05	7.13%
渣打集团	02888	26.66	4546.27	6.44%
世纪华通	002602	190.00	3241.40	4.59%
洛阳钼业	603993	150.00	3000.00	4.25%
新易盛	300502	6.88	2964.45	4.20%
长飞光纤光缆	06869	62.30	2909.19	4.12%
宇通客车	600066	80.00	2616.00	3.71%
阿里巴巴-W	09988	20.06	2587.34	3.67%
广信科技	920037	27.81	2336.09	3.31%
德康农牧	02419	34.56	2189.75	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	33.13%
必需消费品	0.73	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.87%
采矿业	0.48	6.80%
非必需消费品	0.46	6.58%
材料	0.46	6.50%
金融	0.45	6.44%
科技	0.42	5.97%
通讯	0.14	2.03%
金融业	0.12	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.0661	2.0033	2.0788	2.0849	2.1616
累计净值(元)	2.4861	2.4233	2.4988	2.5049	2.5816

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