南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨[2026-03-04]

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最新净值：2.1570 -0.0196(-0.90%)

累计净值：2.5770

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.06亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
混合型名次	4605	2326	1483	3110	527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.61	92.30	58.96	78.97	207.03
混合型名次	1561	670	596	191	701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	长城中国智造混合A	-2.64	0.87	3.25	14.28	1.38
4604	大成行业轮动混合	-2.64	-0.14	10.57	15.14	7.87
4605	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
4606	鹏扬成长先锋混合A	-2.64	-0.07	1.98	2.24	4.50
4607	鹏扬成长先锋混合C	-2.64	-0.10	1.88	2.05	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-3.71	0.72	13.47	14.69	8.10
2325	九泰锐和18个月定开混合	1.93	0.72	7.91	6.21	5.99
2326	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
2327	诺安均衡优选一年持有混合A	-2.59	0.72	5.69	11.24	2.49
2328	天弘策略精选C	-0.78	0.72	0.93	0.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	鑫元价值精选C	-1.95	1.24	14.38	10.53	11.87
1482	路博迈中国机遇混合A	-2.05	1.67	14.37	16.84	10.53
1483	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
1484	招商兴和优选1年持有期混合	-3.61	-3.79	14.37	7.10	9.22
1485	建信鑫安回报灵活配置混合A	-2.75	1.45	14.36	18.56	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	博道志远混合C	-5.14	-0.37	9.99	9.83	6.78
3109	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
3110	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
3111	华宝创新优选混合	-2.63	0.71	12.55	9.82	6.09
3112	中欧内需成长混合A	-5.59	-0.43	18.10	9.82	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-4.45	2.41	17.85	22.35	14.74
526	金鹰产业智选一年持有混合A	-7.32	-0.30	17.83	11.14	14.74
527	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
528	先锋精一C	-5.16	3.49	20.85	14.31	14.73
529	北信瑞丰量化优选灵活配置	-2.31	2.76	24.15	20.29	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	华商产业升级混合	44.62	64.81	20.61	10.92	156.73
1560	华宝致远混合A	44.61	50.55	56.94	7.11	44.71
1561	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	44.61	92.30	58.96	78.97	207.03
1562	融通领先成长混合(LOF)C	44.61	54.16	17.12	-12.12	43.35
1563	南方产业升级混合C	44.60	48.34	18.77	-4.88	-4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	长城研究精选混合A	67.14	92.33	30.53	3.78	93.50
669	华安沪港深通精选灵活配置混合A	56.83	92.33	55.05	22.58	230.75
670	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	44.61	92.30	58.96	78.97	207.03
671	富国质量成长6个月持有期混合C	30.30	92.27	44.37	-	33.24
672	建信科技创新混合C	65.93	92.25	51.44	57.65	107.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	建信优享科技创新混合(LOF)	36.81	87.09	59.16	35.46	67.67
595	平安策略先锋混合	68.10	108.14	59.08	136.20	817.37
596	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	44.61	92.30	58.96	78.97	207.03
597	诺安利鑫灵活配置混合C	48.58	95.62	58.75	-	55.02
598	长盛创新先锋混合C	49.97	96.66	58.69	-	47.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	易方达科创板两年定开混合	66.66	122.04	68.87	79.40	78.18
190	西部利得新动力混合C	51.10	105.34	78.39	79.23	205.69
191	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	44.61	92.30	58.96	78.97	207.03
192	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	62.80	92.71	49.00	78.71	195.46
193	博时新收益A	85.62	107.95	57.53	78.51	262.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	兴业聚利灵活配置混合	36.00	56.52	35.47	30.30	207.64
700	华泰保兴吉年丰A	56.59	60.16	37.63	13.12	207.26
701	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	44.61	92.30	58.96	78.97	207.03
702	中欧行业成长混合(LOF)E	43.54	68.09	32.19	2.54	206.67
703	华安国企改革主题灵活配置混合A	18.43	13.02	-16.98	-11.42	206.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	104.90	5032.05	7.13%
渣打集团	02888	26.66	4546.27	6.44%
世纪华通	002602	190.00	3241.40	4.59%
洛阳钼业	603993	150.00	3000.00	4.25%
新易盛	300502	6.88	2964.45	4.20%
长飞光纤光缆	06869	62.30	2909.19	4.12%
宇通客车	600066	80.00	2616.00	3.71%
阿里巴巴-W	09988	20.06	2587.34	3.67%
广信科技	920037	27.81	2336.09	3.31%
德康农牧	02419	34.56	2189.75	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	33.13%
必需消费品	0.73	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.87%
采矿业	0.48	6.80%
非必需消费品	0.46	6.58%
材料	0.46	6.50%
金融	0.45	6.44%
科技	0.42	5.97%
通讯	0.14	2.03%
金融业	0.12	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.1766	2.2659	2.2356	2.2178	2.2288
累计净值(元)	2.5966	2.6859	2.6556	2.6378	2.6488

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