南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.1570 -0.0196(-0.90%)

累计净值：2.5770

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.06亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
混合型名次	4256	2034	1391	3234	501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.85	88.57	57.53	78.62	204.26
混合型名次	1487	682	594	212	703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	宝盈转型动力混合C	-2.64	-0.52	23.85	23.53	9.54
4255	大成行业轮动混合	-2.64	-0.14	10.57	15.14	7.87
4256	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
4257	鹏扬成长先锋混合A	-2.64	-0.07	1.98	2.24	4.50
4258	鹏扬成长先锋混合C	-2.64	-0.10	1.88	2.05	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	九泰锐和18个月定开混合	1.93	0.72	7.91	6.21	5.99
2033	南方安裕混合A	-0.46	0.72	3.64	5.78	2.63
2034	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
2035	诺安均衡优选一年持有混合A	-2.59	0.72	5.69	11.24	2.49
2036	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.11	0.72	0.20	1.73	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华夏国企改革混合	-2.44	1.72	14.37	19.67	7.82
1390	路博迈中国机遇混合A	-2.05	1.67	14.37	16.84	10.53
1391	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
1392	前海开源沪港深新硬件C	-5.93	1.03	14.37	23.65	13.65
1393	国泰量化收益灵活配置混合A	-4.19	-1.27	14.36	20.12	9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
2	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
3	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
4	万家战略发展产业混合A	0.73	6.33	42.52	75.05	31.77
5	万家战略发展产业混合C	0.73	6.30	42.35	74.63	31.66
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平
3232	国金自主创新A	-4.37	-2.14	5.82	9.84	4.02
3233	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
3234	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
3235	中欧内需成长混合A	-5.59	-0.43	18.10	9.82	9.32
3236	国联安安稳灵活配置混合	-2.48	-1.15	-2.78	9.81	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-4.45	2.41	17.85	22.35	14.74
500	金鹰产业智选一年持有混合A	-7.32	-0.30	17.83	11.14	14.74
501	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.64	0.72	14.37	9.83	14.73
502	鹏华领航一年持有期混合C	-2.61	2.99	19.61	15.68	14.72
503	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-0.75	-0.28	16.72	19.43	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	38.55	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	35.94	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	132.26	223.30
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	永赢长远价值混合A	43.88	50.12	32.59	-	-16.88
1486	长盛新兴成长	43.87	99.25	66.44	92.33	219.40
1487	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	43.85	88.57	57.53	78.62	204.26
1488	华商动态阿尔法混合	43.81	49.93	28.94	8.57	185.13
1489	长城兴华优选一年定期开放混合C	43.79	42.96	3.13	-	-18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	232.19	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	146.58	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	229.08	341.37
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	富国均衡优选混合	56.69	88.68	58.03	37.26	30.96
681	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	46.97	88.63	27.35	6.36	115.60
682	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	43.85	88.57	57.53	78.62	204.26
683	华泰柏瑞行业领先混合	91.75	88.49	48.71	35.07	320.70
684	建信卓越成长一年持有混合C	63.15	88.43	45.72	-	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	219.85	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	218.25	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	277.00	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	232.19	364.72
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	前海开源恒远灵活配置混合	51.44	86.63	57.56	47.31	211.94
593	宝盈智慧生活混合C	25.95	63.71	57.54	-	30.66
594	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	43.85	88.57	57.53	78.62	204.26
595	富国中国中小盘混合(QDII)	45.95	80.37	57.48	31.29	391.54
596	华宝新兴成长混合C	66.03	76.45	57.48	-	56.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	280.14	484.49
2	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	277.00	243.83
3	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	276.43	471.61
4	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	273.76	594.00
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	252.20	666.56
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华夏磐利一年定开混合A	23.68	56.49	16.94	78.71	101.26
211	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	59.42	89.74	48.05	78.71	193.58
212	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	43.85	88.57	57.53	78.62	204.26
213	安信新回报混合A	115.88	128.39	90.81	78.15	405.13
214	东方红新动力混合A	30.06	62.33	51.62	77.80	557.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	6.30	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	208.29	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-3.13	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.28	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	94.68	2351.78
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	信诚新兴产业混合A	46.86	50.22	-9.43	7.33	204.58
702	华安大安全主题混合A	43.31	71.69	26.57	44.14	204.40
703	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	43.85	88.57	57.53	78.62	204.26
704	中欧行业成长混合(LOF)E	41.30	64.84	31.05	2.24	204.01
705	圆信永丰优享生活	36.39	51.06	36.77	34.52	203.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	104.90	5032.05	7.13%
渣打集团	02888	26.66	4546.27	6.44%
世纪华通	002602	190.00	3241.40	4.59%
洛阳钼业	603993	150.00	3000.00	4.25%
新易盛	300502	6.88	2964.45	4.20%
长飞光纤光缆	06869	62.30	2909.19	4.12%
宇通客车	600066	80.00	2616.00	3.71%
阿里巴巴-W	09988	20.06	2587.34	3.67%
广信科技	920037	27.81	2336.09	3.31%
德康农牧	02419	34.56	2189.75	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	33.13%
必需消费品	0.73	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.87%
采矿业	0.48	6.80%
非必需消费品	0.46	6.58%
材料	0.46	6.50%
金融	0.45	6.44%
科技	0.42	5.97%
通讯	0.14	2.03%
金融业	0.12	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.1766	2.2659	2.2356	2.2178	2.2288
累计净值(元)	2.5966	2.6859	2.6556	2.6378	2.6488

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