我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3540.52 |
-3437.85 |
-2896.89 |
1131.49 |
1457.00 |
| 本期利润(万元) |
2260.37 |
-8780.43 |
-5596.85 |
118.65 |
6223.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.15 |
-0.09 |
0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6722.42 |
0.00 |
15621.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68529.63 |
66269.26 |
69571.50 |
75168.34 |
81272.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
1.17 |
1.26 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.98 |
0.00 |
78.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3098.73 |
8508.87 |
9221.81 |
21108.35 |
24447.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
49075.18 |
53741.83 |
67279.71 |
57187.81 |
55463.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
46049.47 |
53557.82 |
66982.25 |
57187.81 |
55463.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
3025.71 |
184.00 |
297.46 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2490.22 |
2064.61 |
1478.88 |
914.44 |
377.57 |
| 应付托管费(万元) |
11.16 |
15.46 |
15.74 |
15.50 |
16.80 |
| 资产总计(万元) |
68819.11 |
82148.17 |
76603.50 |
78823.58 |
80189.23 |
| 负债合计(万元) |
2549.85 |
6979.82 |
1553.81 |
2770.64 |
521.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
66269.26 |
75168.34 |
75049.69 |
76052.94 |
79668.12 |
| 未分配利润(万元) |
6722.42 |
15621.50 |
15502.84 |
16506.09 |
20121.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
147.15 |
24.70 |
68.10 |
44.24 |
1223.33 |
| 投资收益(万元) |
-2380.85 |
1802.19 |
-5609.26 |
-6028.67 |
53807.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5342.57 |
-1012.83 |
2231.79 |
3007.49 |
-31797.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.66 |
| 收入合计(万元) |
-7576.27 |
814.05 |
-3309.37 |
-2976.94 |
23360.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1011.34 |
585.73 |
1101.31 |
536.87 |
2418.44 |
| 托管费(万元) |
168.56 |
97.62 |
183.55 |
89.48 |
403.07 |
| 其它费用(万元) |
24.26 |
12.05 |
24.20 |
11.89 |
25.35 |
| 费用合计(万元) |
1204.15 |
695.40 |
1309.06 |
638.23 |
4250.10 |
| 利润总额(万元) |
-8780.43 |
118.65 |
-4618.43 |
-3615.17 |
19110.12 |
| 净利润(万元) |
-8780.43 |
118.65 |
-4618.43 |
-3615.17 |
19110.12 |
