南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_财务情况

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4426.79	7443.73	5768.59	1899.34	400.65
本期利润(万元)	9684.07	14214.80	5195.89	10476.25	1827.37
加权平均份额本期利润(元)	0.26	0.38	0.14	0.20	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	24.92	0.00	16.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	20024.56	0.00	12580.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.54	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	74827.45	65143.38	56124.47	50928.58	46998.86
期末基金份额净值(元)	2.01	1.75	1.51	1.37	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	27.91	0.00	23.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	147.08	0.00	93.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2409.30	5177.59	1443.24	3098.73	8508.87
交易性金融资产(万元)	58238.89	43186.70	62703.86	49075.18	53741.83
其中：股票投资(万元)	58238.89	43186.70	59642.49	46049.47	53557.82
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	3061.37	3025.71	184.00
应付管理人报酬(万元)	527.25	188.87	2902.54	2490.22	2064.61
应付托管费(万元)	10.46	8.58	11.83	11.16	15.46
资产总计(万元)	66886.99	51610.54	75186.09	68819.11	82148.17
负债合计(万元)	1743.62	681.96	4197.66	2549.85	6979.82
所有者权益合计(万元)	65143.38	50928.58	70988.42	66269.26	75168.34
未分配利润(万元)	27953.03	13738.23	11441.58	6722.42	15621.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	43.52	279.28	172.44	147.15	24.70
投资收益(万元)	7806.92	-554.13	-748.13	-2380.85	1802.19
公允价值变动收益(万元)	6771.07	8576.91	5788.04	-5342.57	-1012.83
其它收入(万元)	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14621.51	8322.22	5212.35	-7576.27	814.05
管理人报酬(万元)	338.38	-2301.35	412.32	1011.34	585.73
托管费(万元)	56.40	125.18	68.72	168.56	97.62
其它费用(万元)	11.94	22.14	12.15	24.26	12.05
费用合计(万元)	406.71	-2154.03	493.19	1204.15	695.40
利润总额(万元)	14214.80	10476.25	4719.16	-8780.43	118.65
净利润(万元)	14214.80	10476.25	4719.16	-8780.43	118.65

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