资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26048.98 86.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3971.84 13.17%
其他资产 129.38 0.43%
资产总值:30150.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.52 2217.38 7.38%
腾讯控股 00700 4.73 2021.36 6.72%
恒瑞医药 600276 32.58 1799.07 5.98%
招商银行 600036 43.19 1698.23 5.65%
泡泡玛特 09992 11.94 1513.89 5.04%
贵州茅台 600519 0.88 1276.00 4.24%
中国平安 601318 22.00 1249.16 4.16%
北方华创 002371 2.59 1159.29 3.86%
香港交易所 00388 2.89 991.60 3.30%
中国海洋石油 00883 38.90 961.71 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 35.20%
金融业 0.46 15.37%
电信服务 0.20 6.72%
可选消费 0.18 5.99%
金融 0.16 5.28%
采矿业 0.15 4.84%
能源 0.10 3.20%
房地产 0.08 2.67%
科学研究和技术服务业 0.08 2.52%
工业 0.05 1.66%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.32 2878.27 8.82%
恒瑞医药 600276 31.88 1899.09 5.82%
宁德时代 300750 4.94 1814.26 5.56%
招商银行 600036 41.56 1749.68 5.36%
中国太保 601601 39.85 1670.11 5.12%
泡泡玛特 09992 9.00 1525.81 4.67%
中芯国际 00981 20.80 1342.33 4.11%
紫金矿业 601899 38.60 1330.54 4.08%
香港交易所 00388 3.19 1174.41 3.60%
同花顺 300033 3.51 1130.85 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 27.96%
金融业 0.75 23.04%
电信服务 0.29 8.82%
可选消费 0.19 5.68%
信息技术 0.13 4.11%
采矿业 0.13 4.08%
金融 0.12 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.31%
能源 0.06 1.84%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.38 38.43 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.43 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%