资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31809.61 91.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2773.27 8.02%
其他资产 12.30 0.04%
资产总值:34595.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.16 3123.38 9.05%
阿里巴巴-W 09988 18.25 2949.15 8.55%
紫金矿业 601899 70.98 2089.65 6.06%
宁德时代 300750 4.69 1885.38 5.46%
恒瑞医药 600276 25.17 1800.91 5.22%
中芯国际 00981 22.40 1626.86 4.71%
泡泡玛特 09992 5.82 1417.65 4.11%
亿纬锂能 300014 15.23 1385.93 4.02%
同花顺 300033 3.71 1379.27 4.00%
香港交易所 00388 3.19 1287.28 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 33.65%
金融业 0.48 13.89%
可选消费 0.44 12.65%
电信服务 0.31 9.05%
信息技术 0.31 8.93%
采矿业 0.21 6.06%
金融 0.13 3.73%
医疗保健 0.10 2.77%
原材料 0.05 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.71 1701.82 6.55%
招商银行 600036 30.07 1381.72 5.32%
恒瑞医药 600276 23.32 1210.31 4.66%
紫金矿业 601899 58.85 1147.58 4.42%
宁德时代 300750 3.94 993.75 3.82%
中国太保 601601 24.56 921.25 3.54%
泡泡玛特 09992 3.48 846.08 3.26%
中芯国际 00981 20.55 837.70 3.22%
香港交易所 00388 2.11 805.86 3.10%
同花顺 300033 2.62 715.29 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 28.79%
金融业 0.41 15.73%
电信服务 0.21 7.91%
信息技术 0.17 6.49%
金融 0.12 4.48%
采矿业 0.11 4.42%
可选消费 0.08 3.26%
原材料 0.08 3.00%
医疗保健 0.04 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.38 38.43 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.43 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%