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最新净值:0.909 0.000(0.02%)

累计净值:1.409

更新时间:2024-04-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富经典成长定开混合增长自成立以来,共分红 5
基金经理:王天宜 2021-11-27 每10份派现金 0.2
基金规模:3.65亿元 2020-07-06 每10份派现金 1.8
    汇添富经典成长定开混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.70 2.26 8.99 -10.56 3.74
混合型名次 798 966 853 5596 1169
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.02 2399.92 6.57%
金山办公 688111 6.82 2157.02 5.90%
贵州茅台 600519 1.16 2002.16 5.48%
五粮液 000858 14.24 1998.01 5.47%
快手-W 01024 38.70 1856.99 5.08%
药明生物 02269 62.90 1687.24 4.62%
宁德时代 300750 9.45 1542.81 4.22%
美团-W 03690 20.74 1539.09 4.21%
李宁 02331 66.20 1253.83 3.43%
同花顺 300033 7.43 1165.54 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 36.22%
电信服务 0.46 12.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 8.15%
可选消费 0.29 7.95%
医疗保健 0.29 7.90%
金融业 0.20 5.45%
租赁和商务服务业 0.16 4.47%
房地产 0.12 3.24%
采矿业 0.08 2.21%
卫生和社会工作 0.02 0.63%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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