财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4278.82 |
1119.18 |
489.75 |
-6413.56 |
-219.11 |
| 本期利润(万元) |
8518.16 |
2210.22 |
1177.51 |
4845.55 |
3495.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.09 |
0.05 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-925.38 |
0.00 |
-2174.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34510.41 |
25992.25 |
24959.54 |
25297.12 |
41924.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.08 |
1.04 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.24 |
0.00 |
40.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4749.58 |
1078.46 |
7170.37 |
716.22 |
273.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
20801.28 |
23414.40 |
31048.42 |
34771.58 |
44167.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
20801.28 |
22955.80 |
31045.60 |
32791.27 |
41637.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
458.60 |
2.81 |
1980.31 |
2529.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.15 |
38.74 |
38.14 |
37.48 |
57.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
6.46 |
6.36 |
6.25 |
9.57 |
| 资产总计(万元) |
26705.48 |
27138.67 |
38683.09 |
36621.66 |
45349.20 |
| 负债合计(万元) |
713.23 |
1841.55 |
253.68 |
82.06 |
390.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
25992.25 |
25297.12 |
38429.41 |
36539.60 |
44958.59 |
| 未分配利润(万元) |
1970.87 |
-254.66 |
-3252.67 |
-5142.48 |
3276.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.16 |
36.69 |
19.51 |
4.82 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
1291.54 |
-5900.17 |
-10795.39 |
-5749.66 |
9.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1091.04 |
11259.11 |
12933.52 |
-8774.30 |
-6424.40 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2390.04 |
5396.89 |
2157.65 |
-14519.14 |
-6411.58 |
| 管理人报酬(万元) |
146.06 |
456.23 |
221.24 |
634.50 |
376.26 |
| 托管费(万元) |
24.34 |
76.04 |
36.87 |
105.75 |
62.71 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
19.08 |
9.72 |
20.25 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
179.82 |
551.35 |
267.84 |
760.52 |
449.08 |
| 利润总额(万元) |
2210.22 |
4845.55 |
1889.81 |
-15279.65 |
-6860.66 |
| 净利润(万元) |
2210.22 |
4845.55 |
1889.81 |
-15279.65 |
-6860.66 |
