东方红恒元五年定开混合(501066)_资产配置

东方红恒元五年定开混合501066DONGFANGHONG HENGYUAN FIVE YEARS OF REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42600.18	94.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2405.48	5.34%
其他资产	32.82	0.07%

资产总值：45038.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	133.66	3496.43	7.78%
美团-W	03690	31.33	2749.51	6.12%
安踏体育	02020	32.76	2470.92	5.50%
海泰新光	688677	43.56	2430.58	5.41%
五粮液	000858	14.63	2245.85	5.00%
睿创微纳	688002	52.70	2088.13	4.65%
美的集团	000333	32.51	2087.79	4.65%
腾讯控股	00700	7.10	1955.41	4.35%
泸州老窖	000568	8.89	1641.01	3.65%
视源股份	002841	46.95	1622.59	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	60.43%
可选消费	0.72	16.10%
通信服务	0.27	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.82%
金融业	0.11	2.44%
租赁和商务服务业	0.06	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.92%
原材料	0.03	0.58%
采矿业	0.02	0.55%
建筑业	0.02	0.45%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安踏体育	02020	38.96	2674.45	5.76%
视源股份	002841	56.54	2587.27	5.57%
三七互娱	002555	133.60	2513.02	5.41%
同花顺	300033	15.45	2423.23	5.22%
赛轮轮胎	601058	203.19	2387.51	5.14%
腾讯控股	00700	8.88	2362.67	5.09%
美团-W	03690	31.33	2325.44	5.01%
海泰新光	688677	42.51	2262.68	4.87%
睿创微纳	688002	49.65	2195.74	4.73%
海康威视	002415	57.22	1986.68	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	56.34%
可选消费	0.69	14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	12.62%
通信服务	0.32	6.93%
金融业	0.24	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	472.96	15181.87	7.20%
腾讯控股	00700	52.99	14889.04	7.06%
同花顺	300033	85.22	12736.59	6.04%
海康威视	002415	331.79	11214.50	5.32%
恒为科技	603496	326.62	9713.71	4.61%
三七互娱	002555	416.99	9048.68	4.29%
百润股份	002568	307.05	8852.27	4.20%
鱼跃医疗	002223	231.68	7979.21	3.79%
智飞生物	300122	162.17	7892.94	3.74%
睿创微纳	688002	160.96	7677.98	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.03	57.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.16	15.01%
可选消费	1.97	9.36%
通信服务	1.63	7.75%
金融业	1.27	6.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.69%
工业	0.05	0.23%
医药卫生	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	52.99	16200.56	7.41%
华鲁恒升	600426	495.17	15166.92	6.94%
同花顺	300033	78.84	13819.08	6.32%
海康威视	002415	331.79	10985.57	5.03%
上海钢联	300226	323.34	10476.35	4.79%
鱼跃医疗	002223	242.94	8743.57	4.00%
百润股份	002568	239.85	8718.57	3.99%
恒为科技	603496	460.41	8646.52	3.96%
视源股份	002841	127.76	8539.48	3.91%
超图软件	300036	340.06	8062.82	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.44	52.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.02	18.41%
可选消费	2.18	9.96%
通信服务	1.76	8.07%
金融业	1.38	6.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	2.46%
房地产业	0.26	1.17%
科学研究和技术服务业	0.11	0.48%
工业	0.05	0.25%
医药卫生	0.01	0.02%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.88	121.13	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	121.13	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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