我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2581.04 |
1073.24 |
3210.38 |
9269.14 |
108.92 |
| 本期利润(万元) |
-1482.44 |
-6194.67 |
-7790.50 |
6656.59 |
25852.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.05 |
-0.06 |
0.05 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14724.15 |
0.00 |
84819.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44943.49 |
46425.94 |
210809.20 |
218599.70 |
237795.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.46 |
1.58 |
1.63 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.45 |
0.00 |
63.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1611.79 |
1943.75 |
2760.65 |
6841.42 |
2631.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
45069.09 |
217470.65 |
209149.07 |
210675.45 |
253548.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
45069.09 |
217470.65 |
209149.07 |
210675.45 |
253427.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.68 |
270.43 |
271.82 |
261.90 |
318.15 |
| 应付托管费(万元) |
7.95 |
45.07 |
45.30 |
43.65 |
53.03 |
| 资产总计(万元) |
47321.29 |
220036.98 |
212739.74 |
223093.79 |
256927.84 |
| 负债合计(万元) |
895.35 |
1437.28 |
796.63 |
459.89 |
475.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
46425.94 |
218599.70 |
211943.11 |
222633.90 |
256451.99 |
| 未分配利润(万元) |
14724.15 |
84819.22 |
78162.64 |
88853.42 |
122671.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.76 |
10.81 |
31.33 |
16.84 |
28.88 |
| 投资收益(万元) |
4239.88 |
11234.14 |
-27671.24 |
-17931.92 |
49788.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7267.92 |
-2612.55 |
-13096.79 |
-13957.03 |
-80293.58 |
| 其它收入(万元) |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2987.00 |
8632.39 |
-40736.71 |
-31872.11 |
-30475.95 |
| 管理人报酬(万元) |
2726.27 |
1681.91 |
3210.72 |
1657.22 |
4212.73 |
| 托管费(万元) |
454.38 |
280.32 |
535.12 |
276.20 |
702.12 |
| 其它费用(万元) |
26.91 |
13.57 |
26.33 |
12.56 |
23.21 |
| 费用合计(万元) |
3207.68 |
1975.80 |
3772.17 |
1945.98 |
5919.96 |
| 利润总额(万元) |
-6194.67 |
6656.59 |
-44508.88 |
-33818.10 |
-36395.91 |
| 净利润(万元) |
-6194.67 |
6656.59 |
-44508.88 |
-33818.10 |
-36395.91 |
