东方红恒元五年定开混合(501066)_最新动态

东方红恒元五年定开混合501066DONGFANGHONG HENGYUAN FIVE YEARS OF REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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最新净值：1.5720 -0.0135(-0.85%)

累计净值：1.5720

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

东方红恒元五年定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张伟锋

基金规模：3.22亿元

东方红恒元五年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.06	-3.32	1.21	12.79	-
混合型名次	7716	6218	2573	3905	7863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	19.43
混合型名次	7120	6923	5099	7764	3859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7716 位，低于同类基金平均水平
7714	中加龙头精选混合A	-3.05	-6.14	4.17	23.08	30.54
7715	中欧量化先锋混合C	-3.05	-4.85	-4.27	12.89	18.31
7716	东方红恒元五年定开混合	-3.06	-3.32	1.21	12.79	-
7717	南方卓越优选3个月持有混合A	-3.06	-5.35	-0.20	2.47	7.62
7718	前海开源沪港深裕鑫A	-3.06	-6.69	-3.35	-4.70	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6218 位，低于同类基金平均水平
6216	安信平衡增利混合A	-2.08	-3.32	0.59	8.07	8.60
6217	长城品质成长混合A	-2.72	-3.32	3.21	15.16	24.87
6218	东方红恒元五年定开混合	-3.06	-3.32	1.21	12.79	-
6219	东方兴瑞趋势领航混合A	-2.00	-3.32	3.69	36.96	67.04
6220	富国新机遇灵活配置混合C	2.61	-3.32	-8.55	9.85	38.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	招商瑞泽一年持有期混合C	-0.52	0.03	1.22	6.35	8.90
2572	大摩基础行业混合	0.54	-5.24	1.21	30.18	21.91
2573	东方红恒元五年定开混合	-3.06	-3.32	1.21	12.79	-
2574	东方红睿轩三年定开混合	-0.88	-2.46	1.21	-	-
2575	工银核心优势混合A	0.65	-0.16	1.21	30.10	30.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	新沃通盈灵活配置混合	-0.55	-0.89	-0.14	12.80	11.58
3904	东财产业智选混合发起式A	-1.78	-1.91	4.27	12.79	19.25
3905	东方红恒元五年定开混合	-3.06	-3.32	1.21	12.79	-
3906	招商丰利灵活配置混合基金C	-0.78	-2.24	-2.05	12.79	20.06
3907	国投瑞银精选收益混合A	-1.41	-2.63	-1.64	12.78	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7863 位，低于同类基金平均水平
7861	东方红恒阳五年定开混合	-1.43	-3.34	-3.63	12.41	-
7862	东方红睿和三年定开混合A	-1.44	-3.37	-3.59	12.60	-
7863	东方红恒元五年定开混合	-3.06	-3.32	1.21	12.79	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	大摩优质精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	4.32
7119	东方红恒阳五年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	40.25
7120	东方红恒元五年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	19.43
7121	东方红睿和三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	25.78
7122	东方红睿和三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 6923 位，低于同类基金平均水平
6921	大摩优质精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	4.32
6922	东方红恒阳五年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	40.25
6923	东方红恒元五年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	19.43
6924	东方红睿和三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	25.78
6925	东方红睿和三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	东方红共赢甄选一年持有混合C	5.52	10.99	0.00	-	9.07
5098	东方红恒阳五年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	40.25
5099	东方红恒元五年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	19.43
5100	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	7.15	13.62	0.00	-	11.90
5101	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	6.84	12.95	0.00	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7764 位，低于同类基金平均水平
7762	东方红睿泽三年定开混合A	49.47	0.00	0.00	-	55.65
7763	添富悦享定开混合	20.26	29.89	0.00	-	25.40
7764	东方红恒元五年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	19.43
7765	华夏兴融混合(LOF)A	5.51	4.42	-12.46	-	-31.32
7766	易方达创新未来混合(LOF)	62.47	49.86	22.64	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	鹏扬景升混合C	-2.92	-10.44	-37.36	-43.51	19.45
3858	广发科创板两年定开混合	44.79	51.15	32.24	-	19.44
3859	东方红恒元五年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	19.43
3860	南方誉稳一年持有混合A	7.17	14.29	15.90	-	19.40
3861	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	113.21	3332.90	10.35%
美的集团	000333	31.24	2269.90	7.05%
珀莱雅	603605	27.81	2246.77	6.98%
中国宏桥	01378	88.15	2126.26	6.60%
兴业银锡	000426	59.11	1944.13	6.04%
宝丰能源	600989	104.57	1861.35	5.78%
腾讯控股	00700	2.73	1652.48	5.13%
亚钾国际	000893	35.47	1389.36	4.32%
重庆农村商业银行	03618	245.70	1348.16	4.19%
顺丰控股	002352	29.17	1176.43	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	36.87%
采矿业	0.53	16.39%
金融	0.40	12.37%
通信服务	0.25	7.88%
原材料	0.21	6.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.65%
金融业	0.10	3.25%
可选消费	0.10	3.01%
主要消费	0.10	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5855	1.5834	1.6107	1.6216	1.6051
累计净值(元)	1.5855	1.5834	1.6107	1.6216	1.6051

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