交银瑞丰混合(LOF)(501087)_资产配置

交银瑞丰混合(LOF)501087BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RICHMOND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	104877.29	86.84%
债券	6097.44	5.05%
银行存款和结算备付金	9620.26	7.97%
其他资产	169.10	0.14%

资产总值：120764.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	47.00	11518.76	9.58%
迈瑞医疗	300760	38.76	10910.01	9.07%
宁德时代	300750	57.14	10866.05	9.03%
腾讯控股	00700	36.24	9981.76	8.30%
贵州茅台	600519	5.34	9100.30	7.57%
金域医学	603882	153.75	8650.19	7.19%
保利物业	06049	326.27	7867.82	6.54%
海吉亚医疗	06078	261.34	7557.81	6.28%
顾家家居	603816	185.73	6847.78	5.69%
海信视像	600060	244.37	5842.88	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.40	53.20%
房地产	1.17	9.70%
通信服务	1.11	9.25%
卫生和社会工作	0.87	7.19%
医药卫生	0.76	6.28%
采矿业	0.11	0.88%
能源	0.08	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
可选消费	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.61	13141.76	9.91%
迈瑞医疗	300760	45.17	13127.04	9.90%
山西汾酒	600809	56.07	12937.03	9.76%
金域医学	603882	203.30	12720.72	9.59%
药明康德	603259	143.91	10470.75	7.90%
腾讯控股	00700	32.40	8621.42	6.50%
海吉亚医疗	06078	261.34	8360.30	6.31%
保利物业	06049	308.61	8054.54	6.08%
宁德时代	300750	33.08	5400.90	4.07%
兖矿能源	01171	383.60	5158.77	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.51	41.54%
房地产	1.47	11.08%
卫生和社会工作	1.27	9.60%
科学研究和技术服务业	1.05	7.90%
通信服务	0.86	6.50%
医药卫生	0.84	6.31%
能源	0.79	5.96%
金融	0.27	2.02%
采矿业	0.12	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	172.55	14870.19	9.86%
贵州茅台	600519	8.23	14809.26	9.82%
迈瑞医疗	300760	53.82	14521.77	9.62%
山西汾酒	600809	57.61	13797.59	9.14%
宁德时代	300750	66.96	13595.21	9.01%
金域医学	603882	217.74	13578.50	9.00%
腾讯控股	00700	37.53	10546.04	6.99%
海吉亚医疗	06078	261.34	10528.00	6.98%
药明生物	02269	120.48	5046.69	3.34%
海信视像	600060	221.62	4977.58	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.37	48.88%
医药卫生	1.56	10.32%
科学研究和技术服务业	1.49	9.86%
卫生和社会工作	1.36	9.00%
房地产	1.13	7.48%
通信服务	1.05	6.99%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	71.05	16255.90	10.26%
贵州茅台	600519	9.55	16155.81	10.20%
金域医学	603882	207.57	15671.82	9.89%
洋河股份	002304	108.55	14257.91	9.00%
山西汾酒	600809	76.96	14242.99	8.99%
海吉亚医疗	06078	237.54	9286.09	5.86%
海尔智家	600690	388.86	9130.42	5.76%
顺丰控股	002352	202.10	9112.84	5.75%
药明康德	603259	133.44	8314.52	5.25%
保利物业	06049	233.75	8178.82	5.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.72	48.73%
房地产	1.97	12.45%
卫生和社会工作	1.57	9.90%
医药卫生	0.95	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.91	5.76%
科学研究和技术服务业	0.83	5.26%
信息技术	0.03	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	60.00	6097.15	5.07%
鹿山转债	0.00	0.10	0.00%
汇通转债	0.00	0.20	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6097.15	5.07%
可转债	0.29	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。