资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64894.13 88.13%
债券 3040.14 4.13%
银行存款和结算备付金 2950.26 4.01%
其他资产 2747.05 3.73%
资产总值:73631.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 459.87 7022.21 9.86%
腾讯控股 00700 11.60 7019.67 9.86%
宁波银行 002142 259.76 6865.46 9.64%
瑞丰新材 300910 112.33 5953.38 8.36%
南京银行 601009 529.62 5788.71 8.13%
马应龙 600993 150.00 3967.50 5.57%
江苏银行 600919 385.08 3862.35 5.43%
浪潮信息 000977 47.22 3514.11 4.94%
宁德时代 300750 7.34 2950.68 4.14%
中国平安 601318 51.49 2837.61 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.20 45.00%
制造业 1.87 26.26%
通信服务 0.97 13.69%
房地产 0.23 3.19%
批发和零售业 0.21 3.00%
金融 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
医药卫生 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 560.43 9426.43 9.83%
江苏银行 600919 786.26 9387.94 9.79%
宁波银行 002142 340.72 9322.10 9.72%
腾讯控股 00700 20.13 9234.49 9.63%
南京银行 601009 769.46 8941.08 9.33%
东阿阿胶 000423 137.11 7170.85 7.48%
新天绿色能源 00956 1479.10 5948.50 6.20%
苏州银行 002966 654.24 5744.23 5.99%
中国铁塔 00788 497.73 5092.77 5.31%
重庆农村商业银行 03618 806.70 4877.49 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.58 47.82%
通信服务 1.43 14.95%
制造业 0.77 8.07%
金融 0.69 7.21%
公用事业 0.59 6.20%
房地产 0.34 3.60%
工业 0.30 3.08%
医药卫生 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 20.00 2025.03 2.84%
24农发31 10.00 1015.10 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3040.14 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%