交银瑞丰混合(LOF)(501087)_最新动态

交银瑞丰混合(LOF)501087BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RICHMOND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

可孚医疗参与投资设立杭州拱墅区丹麓人才智能创业投资基金[2026-02-13]

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最新净值：1.3033 -0.0140(-1.06%)

累计净值：1.3033

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞丰混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王崇

基金规模：6.38亿元

交银瑞丰混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	4.82	4.18	5.30	6.74
混合型名次	3316	1351	4266	5482	3038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.67	22.89	-7.06	-	31.73
混合型名次	4993	5215	6799	7401	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	17.59	3.10	3.57	17.29	7.14
2	华夏新材料龙头混合发起式A	17.52	22.67	40.84	48.81	25.99
3	华夏新材料龙头混合发起式C	17.50	22.59	40.63	48.33	25.89
4	东方创新成长混合A	15.83	9.28	14.45	48.68	13.89
5	东方创新成长混合C	15.82	9.21	14.27	48.14	13.80
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3316 位，高于同类基金平均水平
3314	国寿安保核心产业灵活配置混合	2.21	17.10	29.99	50.06	23.59
3315	国泰君安量化选股混合发起C	2.21	1.75	11.82	19.35	10.80
3316	交银瑞丰混合(LOF)	2.21	4.82	4.18	5.30	6.74
3317	前海开源中国稀缺资产混合A	2.21	1.32	8.26	24.21	5.48
3318	西部利得新富混合C	2.21	6.24	6.93	11.57	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.83	40.00	37.89	36.68	49.28
2	西部利得策略优选混合C	1.82	39.98	37.68	36.19	49.11
3	西部利得新动力混合A	1.60	38.29	38.29	37.00	48.47
4	西部利得新动力混合C	1.59	38.27	38.22	36.87	48.45
5	西部利得行业主题优选混合A	1.35	33.94	40.99	43.36	43.56
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	国富价值成长一年持有期混合C	2.17	4.83	10.61	27.86	9.68
1350	泓德泓业混合	1.00	4.83	6.71	13.56	8.41
1351	交银瑞丰混合(LOF)	2.21	4.82	4.18	5.30	6.74
1352	平安瑞尚六个月持有混合C	-0.29	4.82	5.90	2.83	6.08
1353	信澳博见成长一年定期开放混合A	2.28	4.82	-3.29	0.99	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.56	-13.06	64.20	71.97	7.76
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	-13.09	64.05	71.65	7.71
3	金信量化精选	10.93	16.23	53.41	65.63	38.76
4	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-14.88	48.59	52.70	4.51
5	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-14.92	48.40	52.31	4.45
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	东海科技动力A	1.47	-2.66	4.18	27.25	-0.13
4265	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-0.44	-0.48	4.18	20.32	4.46
4266	交银瑞丰混合(LOF)	2.21	4.82	4.18	5.30	6.74
4267	华商稳健添利一年持有混合A	0.77	0.27	4.17	7.13	2.47
4268	天弘裕利A	1.14	2.21	4.17	9.03	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	8.59	14.69	37.20	91.02	17.89
2	华商均衡成长混合C	8.57	14.63	37.00	90.47	17.81
3	银河核心优势混合A	2.11	16.56	21.01	87.20	22.18
4	银河核心优势混合C	2.10	16.53	20.90	86.83	22.12
5	前海开源沪港深乐享生活	6.06	11.30	43.72	86.28	9.83
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	国寿安保裕丰混合C	1.17	-0.45	1.84	5.30	2.14
5481	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07
5482	交银瑞丰混合(LOF)	2.21	4.82	4.18	5.30	6.74
5483	德邦大健康灵活配置混合C	-0.30	1.52	7.20	5.29	7.66
5484	富国兴远优选12个月持有期混合A	-0.58	0.96	0.56	5.29	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3038 位，高于同类基金平均水平
3036	大成景禄灵活配置混合A	2.35	-1.08	7.20	12.65	6.74
3037	大成景禄灵活配置混合C	2.35	-1.09	7.18	12.60	6.74
3038	交银瑞丰混合(LOF)	2.21	4.82	4.18	5.30	6.74
3039	西部利得港股通新机遇混合A	0.99	1.25	5.34	19.80	6.74
3040	中泰元和价值精选混合C	0.92	4.86	2.86	7.06	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	162.18	261.46	106.62	-	221.70
2	华商均衡成长混合A	156.63	240.88	141.42	-	132.17
3	华商均衡成长混合C	155.10	236.81	137.13	-	125.53
4	华泰柏瑞质量成长A	150.82	169.25	100.22	-	108.91
5	华泰柏瑞质量成长C	149.83	167.49	98.08	-	11.70
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	华宝价值发现混合C	15.70	32.63	6.81	-	11.06
4992	招商瑞成1年持有期混合C	15.68	21.56	0.00	-	19.32
4993	交银瑞丰混合(LOF)	15.67	22.89	-7.06	-	31.73
4994	信澳优势价值混合A	15.67	28.49	-11.96	-	-15.84
4995	平安瑞尚六个月持有混合C	15.65	33.19	25.65	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	132.39	313.35	113.14	-	92.00
2	信澳业绩驱动混合C	131.04	308.38	109.33	-	88.02
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	景顺长城泰和回报混合A	21.38	22.92	26.69	-	67.01
5214	鹏华睿进一年持有期混合C	20.83	22.91	6.16	-	5.76
5215	交银瑞丰混合(LOF)	15.67	22.89	-7.06	-	31.73
5216	国泰民福策略价值灵活配置混合A	14.04	22.88	17.11	-	77.04
5217	招商丰盛稳定增长混合C	13.28	22.88	-23.84	-	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	65.48	195.23	255.80	-	159.77
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
4	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
5	景顺长城稳健回报混合C类	112.60	289.39	216.85	-	355.85
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平
6797	万家瑞隆A	38.50	26.67	-6.99	-	113.19
6798	鹏华远见回报三年持有期混合	12.41	8.95	-7.04	-	-22.81
6799	交银瑞丰混合(LOF)	15.67	22.89	-7.06	-	31.73
6800	汇添富盈泰混合	32.51	45.08	-7.08	-	66.70
6801	嘉实成长收益混合A	24.30	27.04	-7.08	-	1098.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.28	63.25	15.72	-	651.15
2	西部利得量化成长混合A	47.76	93.11	44.62	-	242.39
3	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
4	财通可持续混合	72.59	127.26	68.36	-	524.64
5	景顺长城品质投资混合A	43.89	72.19	31.44	-	394.45
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7401 位，低于同类基金平均水平
7399	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	40.56	109.41	40.09	-	96.72
7400	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	43.17	80.63	33.82	-	128.21
7401	交银瑞丰混合(LOF)	15.67	22.89	-7.06	-	31.73
7402	嘉实瑞虹三年定期混合	18.14	28.56	-9.82	-	-0.75
7403	嘉实欣荣混合(LOF)A	27.71	39.18	-1.75	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
2	宏利成长混合	114.49	226.59	125.67	-	3353.89
3	嘉实增长混合	27.83	38.47	3.33	-	2589.89
4	富国天瑞强势混合	35.76	88.71	51.15	-	2442.78
5	景顺长城优选混合	35.56	69.05	37.97	-	2347.66
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平
3711	浙商智选价值混合C	44.59	43.99	6.42	-	31.77
3712	华夏时代领航两年持有混合A	26.25	72.58	24.26	-	31.73
3713	交银瑞丰混合(LOF)	15.67	22.89	-7.06	-	31.73
3714	国金新兴价值混合C	57.19	103.46	31.69	-	31.68
3715	建信弘利灵活配置混合A	2.08	-10.53	-39.82	-	31.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	416.79	6368.55	9.98%
宁波银行	002142	226.20	6353.96	9.96%
腾讯控股	00700	11.60	6274.26	9.84%
南京银行	601009	495.06	5658.49	8.87%
宁德时代	300750	10.75	3948.05	6.19%
中国太保	601601	84.84	3555.64	5.57%
绿城服务	02869	785.40	3327.03	5.22%
中国平安	601318	48.15	3293.46	5.16%
瑞丰新材	300910	57.48	3250.41	5.10%
万国黄金集团	03939	379.48	2615.21	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.99	46.95%
制造业	0.85	13.35%
通信服务	0.63	9.84%
房地产	0.33	5.22%
金融	0.28	4.45%
原材料	0.26	4.10%
租赁和商务服务业	0.17	2.63%
主要消费	0.02	0.31%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

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　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.3173	1.3156	1.3117	1.3103	1.2888
累计净值(元)	1.3173	1.3156	1.3117	1.3103	1.2888

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