财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5466.40 |
6067.06 |
2704.95 |
-21167.66 |
-13801.82 |
| 本期利润(万元) |
-1594.01 |
9075.09 |
2469.04 |
1210.71 |
8201.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.11 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5214.23 |
0.00 |
-529.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71190.76 |
95873.63 |
96951.96 |
102805.41 |
115936.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.24 |
1.16 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.14 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3904.41 |
2057.96 |
7172.24 |
3464.03 |
3637.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
92229.39 |
100947.26 |
103166.58 |
127800.99 |
152212.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
87177.19 |
95920.00 |
97036.24 |
121749.04 |
140054.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
5052.20 |
5027.27 |
6130.34 |
6051.95 |
12157.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.74 |
106.05 |
115.17 |
137.69 |
201.92 |
| 应付托管费(万元) |
15.96 |
17.68 |
19.19 |
22.95 |
33.65 |
| 资产总计(万元) |
96524.92 |
104826.78 |
110818.36 |
133024.73 |
159240.58 |
| 负债合计(万元) |
651.29 |
2021.37 |
310.78 |
443.10 |
798.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
95873.63 |
102805.41 |
110507.58 |
132581.64 |
158442.52 |
| 未分配利润(万元) |
18645.81 |
11865.45 |
4872.80 |
13292.76 |
24955.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.94 |
28.83 |
14.21 |
34.70 |
16.88 |
| 投资收益(万元) |
6748.78 |
-19585.58 |
-6767.23 |
-19208.45 |
-9421.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3008.03 |
22378.36 |
403.86 |
-5023.70 |
-7052.03 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
4.26 |
1.14 |
5.45 |
4.79 |
| 收入合计(万元) |
9768.06 |
2825.87 |
-6348.01 |
-24192.01 |
-16451.39 |
| 管理人报酬(万元) |
584.30 |
1364.41 |
728.42 |
2346.64 |
1426.55 |
| 托管费(万元) |
97.38 |
227.40 |
121.40 |
391.11 |
237.76 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
23.35 |
12.69 |
26.71 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
692.98 |
1615.17 |
862.52 |
2764.46 |
1678.35 |
| 利润总额(万元) |
9075.09 |
1210.71 |
-7210.53 |
-26956.46 |
-18129.74 |
| 净利润(万元) |
9075.09 |
1210.71 |
-7210.53 |
-26956.46 |
-18129.74 |
