嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_资产配置

嘉实瑞虹三年定期混合501088JIASHI RUIHONG THREE YEARS REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38734.69	60.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	25444.02	39.64%
其他资产	5.73	0.01%

资产总值：64184.44万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.11	4065.43	6.35%
阿里巴巴-W	09988	12.11	1956.95	3.06%
亿纬锂能	300014	9.32	848.12	1.32%
璞泰来	603659	26.32	813.81	1.27%
海大集团	002311	12.65	806.69	1.26%
湖南裕能	301358	12.78	772.14	1.21%
皓元医药	688131	9.14	755.24	1.18%
酒鬼酒	000799	11.66	726.28	1.13%
山西汾酒	600809	3.74	725.60	1.13%
中矿资源	002738	12.75	631.12	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	36.40%
金融业	0.32	5.05%
采矿业	0.26	4.10%
非必需消费品	0.20	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.82%
科学研究和技术服务业	0.11	1.77%
批发和零售业	0.09	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.15%
建筑业	0.06	0.89%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.65	2686.90	4.79%
中国太保	601601	38.73	1452.76	2.59%
迪哲医药	688192	13.01	777.92	1.39%
益方生物	688382	23.27	763.73	1.36%
海大集团	002311	10.64	623.40	1.11%
皓元医药	688131	12.19	589.43	1.05%
亿纬锂能	300014	12.42	568.96	1.01%
星宇股份	601799	4.48	560.00	1.00%
妙可蓝多	600882	18.08	551.98	0.98%
祥源文旅	600576	67.75	546.74	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	33.04%
金融业	0.37	6.64%
采矿业	0.21	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.59%
科学研究和技术服务业	0.08	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.35%
批发和零售业	0.07	1.23%
建筑业	0.07	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.65	2694.57	4.85%
祥源文旅	600576	198.98	1820.67	3.28%
腾讯控股	00700	3.56	1632.78	2.94%
小米集团-W	01810	22.06	1001.60	1.80%
古井贡酒	000596	5.17	880.19	1.58%
益方生物	688382	35.71	681.64	1.23%
星宇股份	601799	4.48	617.03	1.11%
湖南裕能	301358	17.03	607.28	1.09%
川恒股份	002895	25.34	599.29	1.08%
科达利	002850	4.70	572.32	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	34.63%
金融业	0.25	4.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	3.38%
采矿业	0.17	3.02%
通信服务	0.16	2.94%
信息技术	0.10	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.28%
批发和零售业	0.06	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.46	3847.16	7.01%
新易盛	300502	18.90	2184.46	3.98%
腾讯控股	00700	5.47	2112.29	3.85%
徐工机械	000425	259.86	2060.69	3.76%
中国平安	02318	42.20	1799.58	3.28%
美的集团	000333	23.14	1740.59	3.17%
紫金矿业	601899	107.25	1621.55	2.96%
小米集团-W	01810	50.18	1603.17	2.92%
杰瑞股份	002353	34.71	1283.92	2.34%
中国平安	601318	20.94	1102.49	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	28.03%
金融业	0.25	4.65%
信息技术	0.24	4.44%
通信服务	0.21	3.85%
金融	0.21	3.84%
采矿业	0.16	2.97%
非必需消费品	0.12	2.14%
原材料	0.08	1.53%
医疗保健	0.05	0.99%
房地产	0.03	0.57%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	30.00	3058.36	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3058.36	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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