嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_最新动态

嘉实瑞虹三年定期混合501088JIASHI RUIHONG THREE YEARS REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

首批基金2025年四季报：高仓位布局科技成长股[2026-01-14]

最新动态

最新净值：0.8505 -0.0015(-0.18%)

累计净值：1.0205

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞虹三年定期混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴越

2022-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.40亿元

2022-06-30 每10份派现金 1.2 元

嘉实瑞虹三年定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	4.18	3.90	15.32	3.02
混合型名次	3081	3930	3626	4325	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.67	26.07	-9.56	-42.04	-1.57
混合型名次	4838	4653	6978	3669	6214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
2	融通明锐混合A	15.26	39.69	36.70	74.08	34.33
3	融通明锐混合C	15.26	39.65	36.53	73.64	34.31
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.32	37.88	39.66	76.07	31.43
5	富荣信息技术混合A	13.80	40.54	29.79	36.11	33.10
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 3081 位，高于同类基金平均水平
3079	汇添富科技创新混合A	0.29	6.46	8.76	63.25	4.58
3080	嘉实成长增强混合	0.29	12.57	13.36	41.11	10.04
3081	嘉实瑞虹三年定期混合	0.29	4.18	3.90	15.32	3.02
3082	嘉实稳福混合A	0.29	1.37	1.06	0.52	1.09
3083	嘉实稳福混合C	0.29	1.33	0.95	0.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	6.04	55.68	55.07	74.45	24.12
2	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
3	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
4	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
5	前海开源大海洋混合	2.65	45.73	53.22	65.03	18.47
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	大成恒享混合C	0.54	4.18	1.00	10.58	2.79
3929	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.03	4.18	4.47	17.53	2.69
3930	嘉实瑞虹三年定期混合	0.29	4.18	3.90	15.32	3.02
3931	中银创新医疗混合A	0.47	4.18	-0.31	13.11	12.59
3932	中银量化价值混合C	0.10	4.18	3.39	18.92	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	中加优势企业混合A	4.02	45.34	67.35	91.85	20.04
4	中加优势企业混合C	4.01	45.25	67.03	91.10	20.02
5	长城久嘉创新成长混合A	4.32	37.63	65.25	95.36	17.68
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	富国睿泽回报混合	0.18	5.82	3.90	18.69	1.85
3625	光大保德信品质生活混合A	0.82	3.20	3.90	9.33	3.73
3626	嘉实瑞虹三年定期混合	0.29	4.18	3.90	15.32	3.02
3627	鹏华芯片产业混合发起式A	-1.33	10.66	3.90	51.84	8.67
3628	平安优质企业混合C	0.69	8.40	3.90	40.03	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	恒越优势精选混合	-0.36	4.45	15.65	114.22	2.15
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-4.00	-3.00	13.50	108.25	-4.00
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.99	-3.04	13.37	107.75	-4.00
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	1.70	8.83	4.68	15.34	14.04
4324	华泰柏瑞研究精选A	-0.20	5.24	1.75	15.32	4.33
4325	嘉实瑞虹三年定期混合	0.29	4.18	3.90	15.32	3.02
4326	嘉实新添辉定期混合C	0.57	10.10	7.03	15.32	6.59
4327	国新国证新利混合	2.34	6.24	7.23	15.31	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	大成优选升级一年持有混合C	1.09	1.59	3.38	13.34	3.02
4075	方正富邦泰利12个月持有期混合C	1.14	3.50	3.46	2.37	3.02
4076	嘉实瑞虹三年定期混合	0.29	4.18	3.90	15.32	3.02
4077	摩根智选30混合C	-0.32	6.06	9.52	58.01	3.02
4078	南方兴润价值一年持有混合C	0.08	2.74	0.80	10.57	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	164.51	216.53	100.19	64.86	161.07
2	恒越优势精选混合	163.57	189.20	111.28	-	50.79
3	汇安成长优选混合C	162.42	211.53	95.47	58.40	144.55
4	广发成长领航一年持有混合A	162.22	140.12	0.00	-	156.76
5	广发成长领航一年持有混合C	160.70	137.52	0.00	-	152.91
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	招商丰美混合C	21.70	30.29	21.10	42.90	98.96
4837	易方达优质精选混合(QDII)	21.69	22.87	-16.07	-	-24.15
4838	嘉实瑞虹三年定期混合	21.67	26.07	-9.56	-42.04	-1.57
4839	景顺长城竞争优势混合	21.64	27.97	2.65	-13.11	-6.90
4840	银河成长优选一年持有混合A	21.63	27.66	-2.41	-	-17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	241.05	375.71
2	景顺长城稳健回报混合C类	131.75	251.24	214.81	237.82	351.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	120.47	244.06	204.49	186.83	316.75
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	120.25	243.38	203.65	185.39	310.36
5	大摩数字经济混合A	87.85	243.08	0.00	-	149.90
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	淳厚利加混合C	18.39	26.12	13.02	-	17.95
4652	万家瑞富灵活配置混合A	21.15	26.10	10.18	1.60	32.66
4653	嘉实瑞虹三年定期混合	21.67	26.07	-9.56	-42.04	-1.57
4654	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	56.76	26.06	-13.13	-1.54	40.30
4655	鹏扬成长先锋混合C	16.24	26.05	-3.10	-	-29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.93	182.72	270.39	-	152.72
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	248.02	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	245.40	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	242.07	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	241.05	375.71
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 6978 位，低于同类基金平均水平
6976	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-3.35	46.22
6977	工银新生代消费混合	32.64	8.97	-9.56	-26.02	68.13
6978	嘉实瑞虹三年定期混合	21.67	26.07	-9.56	-42.04	-1.57
6979	摩根整合驱动混合C	46.05	35.83	-9.57	-	-12.02
6980	海通品质升级A	10.66	7.08	-9.58	-	-20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.62	55.70	93.01	300.69	586.93
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	248.02	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	245.40	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	242.07	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	241.05	375.71
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 3669 位，高于同类基金平均水平
3667	光大阳光混合A	27.25	-7.38	-27.84	-41.87	-25.61
3668	光大阳光混合B	27.25	-7.39	-27.84	-41.87	-25.59
3669	嘉实瑞虹三年定期混合	21.67	26.07	-9.56	-42.04	-1.57
3670	国寿安保健康科学混合C	9.42	-5.56	-28.78	-42.07	1.95
3671	永赢消费主题A	27.58	23.60	-27.75	-42.16	101.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.76	65.41	28.90	7.96	4263.71
2	宏利成长混合	102.31	217.76	97.18	153.73	2994.35
3	嘉实增长混合	29.31	32.34	2.48	-11.34	2482.45
4	富国天瑞强势混合	58.30	75.06	51.83	31.85	2456.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.56	48.61	15.26	-12.64	2213.88
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	东方欣益一年持有期混合A	8.75	5.45	0.73	-7.10	-1.55
6213	银华核心动力精选混合C	37.70	53.93	4.89	-	-1.56
6214	嘉实瑞虹三年定期混合	21.67	26.07	-9.56	-42.04	-1.57
6215	鹏华产业升级混合C	50.39	42.53	11.56	-	-1.57
6216	融通医疗保健行业混合C	24.50	-4.10	-20.43	-42.50	-1.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.11	4065.43	6.35%
阿里巴巴-W	09988	12.11	1956.95	3.06%
亿纬锂能	300014	9.32	848.12	1.32%
璞泰来	603659	26.32	813.81	1.27%
海大集团	002311	12.65	806.69	1.26%
湖南裕能	301358	12.78	772.14	1.21%
皓元医药	688131	9.14	755.24	1.18%
酒鬼酒	000799	11.66	726.28	1.13%
山西汾酒	600809	3.74	725.60	1.13%
中矿资源	002738	12.75	631.12	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	36.40%
金融业	0.32	5.05%
采矿业	0.26	4.10%
非必需消费品	0.20	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.82%
科学研究和技术服务业	0.11	1.77%
批发和零售业	0.09	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.15%
建筑业	0.06	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	0.8520	0.8480	0.8426	0.8444	0.8438
累计净值(元)	1.0220	1.0180	1.0126	1.0144	1.0138

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