财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3682.73 |
1021.03 |
461.36 |
-2625.27 |
-2148.39 |
| 本期利润(万元) |
7973.02 |
1206.22 |
698.16 |
534.21 |
5214.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24825.97 |
0.00 |
-25847.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64048.77 |
56075.74 |
55567.68 |
54869.52 |
59057.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.73 |
0.72 |
0.71 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
-17.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25441.42 |
20935.66 |
2938.26 |
1615.25 |
1976.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
30845.20 |
29083.86 |
50633.01 |
52775.86 |
62910.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
30845.20 |
29083.86 |
50633.01 |
49419.17 |
58178.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3356.69 |
4731.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.04 |
55.86 |
54.47 |
55.13 |
80.78 |
| 应付托管费(万元) |
9.17 |
9.31 |
9.08 |
9.19 |
13.46 |
| 资产总计(万元) |
56476.76 |
55014.00 |
54158.45 |
54937.41 |
65347.43 |
| 负债合计(万元) |
401.01 |
144.48 |
314.62 |
567.45 |
272.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
56075.74 |
54869.52 |
53843.84 |
54369.96 |
65075.25 |
| 未分配利润(万元) |
-21013.62 |
-22219.84 |
-23245.52 |
-22771.11 |
-12065.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.82 |
14.73 |
4.96 |
11.24 |
5.88 |
| 投资收益(万元) |
1365.99 |
-1862.48 |
-1345.26 |
-14875.70 |
-6724.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
185.19 |
3159.49 |
1236.93 |
1162.44 |
3282.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1601.00 |
1311.74 |
-103.37 |
-13702.02 |
-3435.83 |
| 管理人报酬(万元) |
330.22 |
649.07 |
323.14 |
886.15 |
518.40 |
| 托管费(万元) |
55.04 |
108.18 |
53.86 |
147.69 |
86.40 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
20.28 |
11.10 |
23.21 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
394.78 |
777.52 |
388.10 |
1057.07 |
617.98 |
| 利润总额(万元) |
1206.22 |
534.21 |
-491.47 |
-14759.09 |
-4053.80 |
| 净利润(万元) |
1206.22 |
534.21 |
-491.47 |
-14759.09 |
-4053.80 |
