交银瑞思混合(LOF)(501092)_资产配置

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150751.54	87.65%
债券	9123.39	5.30%
银行存款和结算备付金	10869.60	6.32%
其他资产	1255.47	0.73%

资产总值：172000.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	432.46	15741.66	9.22%
美团-W	03690	113.34	9946.31	5.82%
金斯瑞生物科技	01548	748.40	9837.70	5.76%
宁德时代	300750	46.78	8896.14	5.21%
立讯精密	002475	288.00	8469.94	4.96%
腾讯控股	00700	30.33	8353.18	4.89%
卓胜微	300782	50.88	5169.25	3.03%
中芯国际	00981	365.00	5016.30	2.94%
恒瑞医药	600276	106.20	4881.83	2.86%
药明康德	603259	77.04	3557.85	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	34.63%
交通运输、仓储和邮政业	1.88	11.03%
医药卫生	1.86	10.88%
可选消费	0.99	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	5.30%
信息技术	0.85	5.00%
通信服务	0.84	4.89%
房地产业	0.49	2.90%
科学研究和技术服务业	0.36	2.08%
住宿和餐饮业	0.35	2.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	462.46	18683.52	9.39%
金斯瑞生物科技	01548	748.40	13469.35	6.77%
恒瑞医药	600276	284.58	12871.63	6.47%
立讯精密	002475	357.99	12332.84	6.20%
药明生物	02269	418.30	11220.53	5.64%
腾讯控股	00700	36.33	9666.18	4.86%
美团-W	03690	113.34	8412.25	4.23%
宁德时代	300750	46.78	7637.69	3.84%
中芯国际	00981	365.00	6569.10	3.30%
卓胜微	300782	42.88	6046.57	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	34.37%
医药卫生	2.85	14.33%
交通运输、仓储和邮政业	2.25	11.31%
信息技术	1.11	5.58%
可选消费	1.00	5.04%
通信服务	0.97	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	3.48%
科学研究和技术服务业	0.56	2.82%
住宿和餐饮业	0.50	2.51%
金融	0.42	2.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	482.46	19684.50	8.59%
药明生物	02269	418.30	17522.51	7.65%
金斯瑞生物科技	01548	852.80	16159.76	7.06%
药明康德	603259	171.04	14740.50	6.44%
恒瑞医药	600276	304.58	13687.90	5.98%
美团-W	03690	113.34	11919.19	5.20%
立讯精密	002475	357.99	10675.34	4.66%
腾讯控股	00700	36.33	10207.94	4.46%
宁德时代	300750	46.78	9498.23	4.15%
中芯国际	00981	365.00	6715.45	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.81	29.75%
医药卫生	3.64	15.88%
交通运输、仓储和邮政业	2.33	10.19%
信息技术	1.54	6.71%
可选消费	1.52	6.65%
科学研究和技术服务业	1.47	6.44%
通信服务	1.02	4.46%
住宿和餐饮业	0.67	2.95%
主要消费	0.52	2.28%
金融业	0.51	2.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	482.46	21754.27	8.58%
恒瑞医药	600276	304.58	14589.46	5.76%
药明生物	02269	418.30	14481.69	5.71%
金斯瑞生物科技	01548	852.80	13838.26	5.46%
美团-W	03690	113.34	12780.35	5.04%
立讯精密	002475	357.99	11616.86	4.58%
腾讯控股	00700	36.33	11107.12	4.38%
宁德时代	300750	46.78	10703.35	4.22%
药明康德	603259	171.04	10657.70	4.21%
洋河股份	002304	66.00	8669.10	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.09	31.92%
医药卫生	3.13	12.36%
交通运输、仓储和邮政业	2.66	10.51%
信息技术	1.72	6.78%
可选消费	1.59	6.28%
通信服务	1.11	4.38%
科学研究和技术服务业	1.07	4.21%
住宿和餐饮业	0.80	3.15%
金融业	0.71	2.80%
金融	0.50	1.98%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	70.00	7113.34	4.17%
24进出01	20.00	2010.05	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9123.39	5.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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