财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10605.82 |
2493.82 |
5333.41 |
-19819.06 |
-4504.77 |
| 本期利润(万元) |
21507.33 |
16531.39 |
11062.82 |
8047.24 |
32199.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5324.60 |
0.00 |
4613.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128390.42 |
142451.44 |
159379.73 |
166293.61 |
191097.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.16 |
1.12 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11225.53 |
33501.72 |
32989.58 |
5859.38 |
7367.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
139526.32 |
133102.04 |
129897.49 |
190177.70 |
244098.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
131464.36 |
125029.06 |
120723.94 |
179039.75 |
226104.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
8061.96 |
8072.98 |
9173.55 |
11137.94 |
17993.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.41 |
174.17 |
165.56 |
205.34 |
322.26 |
| 应付托管费(万元) |
25.40 |
29.03 |
27.59 |
34.22 |
53.71 |
| 资产总计(万元) |
154938.03 |
170356.89 |
163885.58 |
199640.56 |
254095.52 |
| 负债合计(万元) |
12486.59 |
4063.28 |
427.22 |
707.50 |
682.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
142451.44 |
166293.61 |
163458.36 |
198933.06 |
253412.56 |
| 未分配利润(万元) |
20000.99 |
7998.81 |
-24706.06 |
-606.82 |
20809.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.86 |
227.75 |
80.32 |
253.67 |
200.24 |
| 投资收益(万元) |
3554.80 |
-17628.36 |
-21849.75 |
-33302.32 |
-18801.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14036.99 |
27866.88 |
-2418.88 |
-8186.79 |
-6051.65 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
2.52 |
0.59 |
4.44 |
3.18 |
| 收入合计(万元) |
17652.52 |
10468.79 |
-24187.72 |
-41230.99 |
-24649.84 |
| 管理人报酬(万元) |
948.61 |
2052.62 |
1031.10 |
4370.05 |
2950.22 |
| 托管费(万元) |
158.10 |
342.10 |
171.85 |
728.34 |
491.70 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
26.25 |
13.25 |
33.87 |
18.49 |
| 费用合计(万元) |
1121.13 |
2421.55 |
1216.20 |
5132.39 |
3460.47 |
| 利润总额(万元) |
16531.39 |
8047.24 |
-25403.92 |
-46363.38 |
-28110.31 |
| 净利润(万元) |
16531.39 |
8047.24 |
-25403.92 |
-46363.38 |
-28110.31 |
