交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3016 0.0252(1.97%)

累计净值：1.3016

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：12.84亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.97	1.99	-4.38	12.89	1.97
混合型名次	3208	4458	6670	4393	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.11	37.62	3.08	-1.36	30.16
混合型名次	3849	3140	4935	2179	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平
3206	汇添富均衡增长混合	1.97	5.76	1.63	42.09	1.97
3207	嘉实新添辉定期混合C	1.97	4.76	1.91	11.74	1.97
3208	交银瑞思混合(LOF)	1.97	1.99	-4.38	12.89	1.97
3209	南方平衡配置混合	1.97	8.40	4.58	39.32	1.97
3210	鹏扬均衡成长混合C	1.97	1.13	-3.49	10.29	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	海富通消费优选混合A	1.20	1.99	-1.44	32.96	1.20
4457	汇安优势企业精选混合A	2.78	1.99	-5.78	21.39	2.78
4458	交银瑞思混合(LOF)	1.97	1.99	-4.38	12.89	1.97
4459	浦银安盛盛世精选混合A	0.73	1.99	1.24	6.60	0.73
4460	太平睿安混合A	0.91	1.99	-1.18	6.19	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6670 位，低于同类基金平均水平
6668	前海开源一带一路混合C	1.49	6.59	-4.37	12.23	1.49
6669	银河景气行业混合C	3.41	4.98	-4.37	32.26	3.41
6670	交银瑞思混合(LOF)	1.97	1.99	-4.38	12.89	1.97
6671	嘉实匠心回报混合A	2.21	0.95	-4.39	12.10	2.21
6672	诺安优势行业混合A	1.05	8.79	-4.40	29.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
4392	富国新机遇灵活配置混合A	1.97	8.66	-2.01	12.91	1.97
4393	交银瑞思混合(LOF)	1.97	1.99	-4.38	12.89	1.97
4394	前海开源沪港深优势精选混合C	3.28	0.29	-4.55	12.89	3.28
4395	金鹰红利价值混合A	2.54	3.30	-6.42	12.88	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	汇添富均衡增长混合	1.97	5.76	1.63	42.09	1.97
3538	嘉实新添辉定期混合C	1.97	4.76	1.91	11.74	1.97
3539	交银瑞思混合(LOF)	1.97	1.99	-4.38	12.89	1.97
3540	南方平衡配置混合	1.97	8.40	4.58	39.32	1.97
3541	鹏扬均衡成长混合C	1.97	1.13	-3.49	10.29	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3849 位，高于同类基金平均水平
3847	中加消费优选混合A	27.12	36.21	4.50	-	4.43
3848	交银启汇混合A	27.11	22.45	-3.91	-21.21	-2.25
3849	交银瑞思混合(LOF)	27.11	37.62	3.08	-1.36	30.16
3850	万家瑞隆C	27.10	2.24	-15.31	-	-18.54
3851	鹏扬景泰成长混合A	27.08	30.39	-16.85	-13.87	86.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	民生加银景气行业混合C	26.67	37.64	4.55	-31.77	-13.93
3139	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	29.33	37.63	-0.61	-	-3.22
3140	交银瑞思混合(LOF)	27.11	37.62	3.08	-1.36	30.16
3141	兴证全球合衡三年持有混合C	26.61	37.62	3.96	-	-2.65
3142	长城改革红利混合	22.61	37.59	14.02	-2.81	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	南方景气驱动混合C	24.43	33.73	3.10	-34.61	-23.13
4934	国投瑞银新机遇混合A	2.01	4.46	3.09	9.37	248.56
4935	交银瑞思混合(LOF)	27.11	37.62	3.08	-1.36	30.16
4936	工银创新成长混合C	38.25	41.24	3.07	-	-17.63
4937	中信保诚至兴C	43.84	58.73	3.07	-0.80	93.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	华安新泰利混合A	-1.75	-7.28	-6.46	-1.32	30.61
2178	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	-1.36	15.03
2179	交银瑞思混合(LOF)	27.11	37.62	3.08	-1.36	30.16
2180	银河智慧混合A	26.58	41.47	-3.67	-1.37	136.06
2181	富国新优享灵活配置混合C	6.02	5.46	-0.43	-1.45	56.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	中加龙头精选混合C	42.57	65.12	25.98	-	30.25
3500	广发招泰混合A	2.34	15.81	17.81	17.66	30.16
3501	交银瑞思混合(LOF)	27.11	37.62	3.08	-1.36	30.16
3502	博时优质精选混合C	43.96	65.06	32.00	-	30.15
3503	前海开源新兴产业混合A	54.55	30.70	3.46	-25.43	30.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	264.79	9929.61	7.73%
航发动力	600893	188.90	7967.80	6.21%
农夫山泉	09633	138.00	6790.93	5.29%
顺丰控股	06936	182.00	6171.27	4.81%
顺丰控股	002352	137.33	5538.66	4.31%
中国金茂	00817	3393.60	4802.35	3.74%
FORTIOR	01304	23.90	4322.59	3.37%
腾讯控股	00700	7.00	4237.14	3.30%
龙源电力	00916	536.70	4071.87	3.17%
恒瑞医药	600276	50.03	3579.94	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	45.60%
工业	1.44	11.25%
主要消费	0.88	6.82%
通信服务	0.73	5.71%
房地产	0.67	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	4.31%
公用事业	0.54	4.19%
信息技术	0.43	3.37%
可选消费	0.13	0.99%
住宿和餐饮业	0.09	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2764	1.2671	1.2669	1.2638	1.2695
累计净值(元)	1.2764	1.2671	1.2669	1.2638	1.2695

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