交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.2547 0.0159(1.28%)

累计净值：1.2547

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：12.84亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-2.77	-5.35	9.02	19.44
混合型名次	7422	6427	6850	4617	3853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.72	23.96	3.65	0.28	25.47
混合型名次	3841	3554	4632	2534	3562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7422 位，低于同类基金平均水平
7420	华富科技动能混合A	-1.68	4.56	-0.06	26.43	82.94
7421	华夏新兴消费混合C	-1.68	-7.28	-10.38	-3.91	-2.38
7422	交银瑞思混合(LOF)	-1.68	-2.77	-5.35	9.02	19.44
7423	九泰锐丰混合(LOF)C	-1.68	-4.30	-3.43	5.34	-1.18
7424	银河医药混合A	-1.68	-8.49	-12.86	-1.68	12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6427 位，低于同类基金平均水平
6425	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
6426	富国新机遇灵活配置混合C	3.48	-2.77	-7.72	9.30	40.00
6427	交银瑞思混合(LOF)	-1.68	-2.77	-5.35	9.02	19.44
6428	鹏扬成长领航混合C	-0.67	-2.77	-4.41	3.92	6.00
6429	银河核心优势混合A	4.18	-2.77	22.23	58.35	39.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6850 位，低于同类基金平均水平
6848	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
6849	招商丰盈积极配置混合A	-0.54	-3.79	-5.34	15.90	17.83
6850	交银瑞思混合(LOF)	-1.68	-2.77	-5.35	9.02	19.44
6851	融通通盈灵活配置混合	0.13	0.27	-5.35	23.97	21.74
6852	易方达优质企业三年持有混合	-1.41	-5.60	-5.35	9.64	15.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	嘉合锦鑫混合A	1.67	-3.73	-7.73	9.03	11.35
4616	华宝先进成长混合	-0.90	-2.94	-4.53	9.02	10.61
4617	交银瑞思混合(LOF)	-1.68	-2.77	-5.35	9.02	19.44
4618	建信积极配置	-0.39	-2.81	-1.17	9.00	7.23
4619	长信利信灵活配置混合A	1.99	1.25	-0.79	8.99	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	交银稳健配置混合	-0.33	0.05	-0.83	20.55	19.45
3852	万家先进制造混合发起式A	2.28	0.28	-0.73	11.51	19.45
3853	交银瑞思混合(LOF)	-1.68	-2.77	-5.35	9.02	19.44
3854	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-0.99	-2.54	4.53	22.97	19.44
3855	东财产业智选混合发起式C	-1.09	-1.88	4.73	13.60	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	188.52	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	187.09	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3841 位，高于同类基金平均水平
3839	华泰柏瑞品质优选A	15.72	25.69	9.11	-19.38	-17.47
3840	汇添富品牌驱动六个月持有混合	15.72	25.08	7.28	-19.01	-15.42
3841	交银瑞思混合(LOF)	15.72	23.96	3.65	0.28	25.47
3842	信诚深度价值混合(LOF)	15.72	37.62	37.13	18.97	185.77
3843	长信双利优选混合A	15.70	32.40	7.03	-12.98	266.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	188.52	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	187.09	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	222.02	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	218.96	327.61
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	同泰慧利混合C	15.76	23.98	8.25	35.75	48.44
3553	信澳优享生活混合C	31.76	23.98	0.00	-	5.95
3554	交银瑞思混合(LOF)	15.72	23.96	3.65	0.28	25.47
3555	广发价值增长混合A	18.55	23.92	17.34	-	8.33
3556	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	8.39	23.92	0.00	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	274.11	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	281.01	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.28	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	188.52	326.68
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	银华心诚灵活配置混合C	24.00	29.13	3.66	-	-21.13
4631	广发恒信一年持有期混合A	4.62	5.60	3.65	-	5.09
4632	交银瑞思混合(LOF)	15.72	23.96	3.65	0.28	25.47
4633	华安制造先锋混合C	28.92	37.88	3.63	-	-19.01
4634	广发恒鑫一年持有期混合C	3.51	8.69	3.62	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	281.01	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.28	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	274.11	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	254.83	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	229.17	527.49
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	农银平衡双利混合	10.36	17.44	0.23	0.33	319.19
2533	汇添富稳健收益混合C	6.08	15.01	8.29	0.30	0.74
2534	交银瑞思混合(LOF)	15.72	23.96	3.65	0.28	25.47
2535	富国宏观策略灵活配置混合A	23.02	28.89	-0.93	0.24	246.80
2536	诺德价值优势混合	37.66	33.09	2.82	0.21	282.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	5.40	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	143.52	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	42.72	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.78	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.79	2029.05
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	博道盛彦混合C	40.98	70.65	59.93	-	25.51
3561	华泰柏瑞质量精选混合C	129.31	132.28	76.46	-	25.50
3562	交银瑞思混合(LOF)	15.72	23.96	3.65	0.28	25.47
3563	华夏磐润两年定开混合C	22.12	21.07	21.91	-	25.45
3564	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	23.99	25.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	264.79	9929.61	7.73%
航发动力	600893	188.90	7967.80	6.21%
农夫山泉	09633	138.00	6790.93	5.29%
顺丰控股	06936	182.00	6171.27	4.81%
顺丰控股	002352	137.33	5538.66	4.31%
中国金茂	00817	3393.60	4802.35	3.74%
FORTIOR	01304	23.90	4322.59	3.37%
腾讯控股	00700	7.00	4237.14	3.30%
龙源电力	00916	536.70	4071.87	3.17%
恒瑞医药	600276	50.03	3579.94	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	45.60%
工业	1.44	11.25%
主要消费	0.88	6.82%
通信服务	0.73	5.71%
房地产	0.67	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	4.31%
公用事业	0.54	4.19%
信息技术	0.43	3.37%
可选消费	0.13	0.99%
住宿和餐饮业	0.09	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2388	1.2510	1.2412	1.2665	1.2762
累计净值(元)	1.2388	1.2510	1.2412	1.2665	1.2762

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