交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3450 -0.0403(-2.91%)

累计净值：1.3450

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：10.45亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	2.55	8.62	6.51	8.53
混合型名次	6203	3841	3509	4283	2613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.67	53.16	11.93	2.49	38.53
混合型名次	3985	2590	4024	2294	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6203 位，低于同类基金平均水平
6201	大成优选混合(LOF)A	-0.92	3.89	4.60	7.40	4.08
6202	弘毅远方国企转型升级混合A	-0.92	2.76	11.88	18.07	7.31
6203	交银瑞思混合(LOF)	-0.92	2.55	8.62	6.51	8.53
6204	南方消费升级混合C	-0.92	-1.91	-4.88	-7.92	-4.08
6205	鹏华创新升级混合C	-0.92	2.82	4.83	7.31	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3841 位，高于同类基金平均水平
3839	华安鼎安优选一年持有混合A	-0.52	2.55	9.27	13.13	5.18
3840	汇丰晋信研究精选混合	-2.22	2.55	3.20	4.36	6.66
3841	交银瑞思混合(LOF)	-0.92	2.55	8.62	6.51	8.53
3842	金鹰民族新兴混合	-2.03	2.55	12.80	7.70	12.53
3843	民生加银内需增长混合	-0.11	2.55	10.45	4.40	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平
3507	鹏华碳中和主题混合A	-3.11	-3.26	8.63	5.98	-6.18
3508	泰康产业升级混合C	0.99	4.69	8.63	17.99	5.67
3509	交银瑞思混合(LOF)	-0.92	2.55	8.62	6.51	8.53
3510	大摩内需增长混合C	0.20	3.29	8.61	16.54	5.08
3511	国富价值成长一年持有期混合C	-0.21	-0.50	8.61	15.66	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
4282	华安新优选灵活配置混合C	-0.71	0.54	6.24	6.51	4.45
4283	交银瑞思混合(LOF)	-0.92	2.55	8.62	6.51	8.53
4284	广发东财大数据混合A	-0.58	2.69	9.05	6.50	5.77
4285	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	中信建投精选混合A	-1.46	1.92	11.28	12.71	8.54
2612	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.68	1.76	14.76	21.29	8.53
2613	交银瑞思混合(LOF)	-0.92	2.55	8.62	6.51	8.53
2614	博时浦惠一年持有期混合C	-0.14	5.80	16.69	20.51	8.52
2615	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.54	1.74	12.05	18.96	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	建信阿尔法一年持有混合	23.68	73.70	45.84	-	45.84
3984	建信恒稳价值混合	23.67	22.35	-11.41	-18.10	249.62
3985	交银瑞思混合(LOF)	23.67	53.16	11.93	2.49	38.53
3986	金鹰产业升级混合A	23.67	41.13	-2.47	-	-33.33
3987	东方民丰回报赢安混合A	23.66	26.43	23.19	19.29	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	南方优质企业混合C	48.22	53.19	24.36	-	1.03
2589	交银持续成长主题混合C	46.04	53.18	0.00	-	3.67
2590	交银瑞思混合(LOF)	23.67	53.16	11.93	2.49	38.53
2591	国泰研究优势混合C	37.88	53.15	0.00	-	17.28
2592	工银稳健成长混合A	51.55	53.14	40.52	4.01	167.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	兴业聚兴A	5.40	9.29	11.94	-	11.18
4023	招商中小盘混合	31.85	45.19	11.94	17.22	292.00
4024	交银瑞思混合(LOF)	23.67	53.16	11.93	2.49	38.53
4025	中欧融享增益一年持有混合A	7.45	12.17	11.93	-	12.53
4026	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	5.95	13.39	11.92	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	民生加银鑫福混合A	10.02	15.81	5.43	2.53	34.11
2293	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	2.49	54.51
2294	交银瑞思混合(LOF)	23.67	53.16	11.93	2.49	38.53
2295	易方达量化策略精选灵活配置混合C	41.98	59.90	25.08	2.49	85.00
2296	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	2.48	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3439 位，高于同类基金平均水平
3437	金鹰年年邮益一年持有混合A	36.66	42.22	26.64	-	38.59
3438	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	41.72	62.57	48.16	-	38.53
3439	交银瑞思混合(LOF)	23.67	53.16	11.93	2.49	38.53
3440	西部利得新盈混合C	43.23	61.64	45.22	-	38.52
3441	上银丰益混合C	29.84	45.06	34.11	-	38.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	188.90	7561.67	7.23%
顺丰控股	06936	182.00	5700.91	5.45%
歌尔股份	002241	194.79	5596.31	5.35%
FORTIOR	01304	35.90	4507.16	4.31%
中国南方航空股份	01055	700.00	3679.72	3.52%
映恩生物-B	09606	12.50	3366.75	3.22%
顺丰控股	002352	85.34	3270.21	3.13%
梦百合	603313	360.00	3204.00	3.06%
润丰股份	301035	43.69	2971.15	2.84%
钧达股份	02865	150.00	2912.88	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	44.87%
工业	1.34	12.80%
主要消费	0.49	4.73%
信息技术	0.45	4.31%
房地产	0.40	3.85%
医药卫生	0.34	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	3.13%
通信服务	0.29	2.76%
住宿和餐饮业	0.25	2.42%
可选消费	0.18	1.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3853	1.3982	1.4020	1.4163	1.4110
累计净值(元)	1.3853	1.3982	1.4020	1.4163	1.4110

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