交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

低空概念股商洛电子一季度涨66.99%[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：17.30亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.98	-0.68	1.10	-14.56	-10.98
混合型名次	530	6204	6636	7536	6810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.29	-9.31	-29.10	-	-11.25
混合型名次	6825	5474	6248	7690	4866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	广发价值领航一年持有混合C	5.98	2.67	5.77	-2.96	0.23
529	建信港股通精选混合A	5.98	7.79	11.05	-0.45	7.70
530	交银瑞思混合(LOF)	5.98	-0.68	1.10	-14.56	-10.98
531	中邮医药健康灵活配置混合	5.98	-0.62	4.03	-2.25	-7.76
532	建信港股通精选混合C	5.97	7.74	10.95	-0.66	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6204 位，低于同类基金平均水平
6202	汇添富优选回报灵活配置混合A	1.46	-0.68	4.85	-1.93	-6.59
6203	交银精选混合	1.48	-0.68	5.81	-2.85	-2.56
6204	交银瑞思混合(LOF)	5.98	-0.68	1.10	-14.56	-10.98
6205	同泰慧利混合A	2.78	-0.68	4.88	-4.75	-9.10
6206	西部利得绿色能源混合A	0.08	-0.68	7.89	-4.99	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	国泰普益灵活配置混合A	0.13	0.00	1.10	-0.21	-0.98
6635	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
6636	交银瑞思混合(LOF)	5.98	-0.68	1.10	-14.56	-10.98
6637	南方君信灵活配置混合A	-0.65	3.12	1.10	-6.54	-7.85
6638	永赢合享混合发起C	0.53	-0.42	1.10	0.14	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	6.43	-3.83	12.90	34.34	14.37
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7536 位，低于同类基金平均水平
7534	添富创新医药混合	3.33	-2.33	-4.57	-14.53	-15.36
7535	财通资管价值发现混合A	3.77	2.12	3.77	-14.56	-8.66
7536	交银瑞思混合(LOF)	5.98	-0.68	1.10	-14.56	-10.98
7537	金鹰多元策略混合	5.17	-4.73	-3.47	-14.58	-21.85
7538	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.96	-13.02	-12.76	-14.58	-23.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	南方新兴龙头灵活配置混合	3.46	0.62	4.60	-10.76	-10.97
6809	中海分红增利混合	6.72	-2.79	11.55	-3.12	-10.97
6810	交银瑞思混合(LOF)	5.98	-0.68	1.10	-14.56	-10.98
6811	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
6812	中邮科技创新精选混合C	3.38	-0.04	6.27	-4.03	-10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	-	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	102.94	217.10
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6825 位，低于同类基金平均水平
6823	银华成长先锋混合	-23.28	-25.00	-36.73	6.93	20.11
6824	华富价值增长混合	-23.29	-3.66	-20.08	77.42	243.88
6825	交银瑞思混合(LOF)	-23.29	-9.31	-29.10	-	-11.25
6826	长安鑫盈混合A	-23.30	-8.83	-41.81	-	34.08
6827	光大阳光启明星创新驱动混合C	-23.30	-16.14	-37.27	-	-30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	83.83	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	83.46	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.20	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.06	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	199.17	50.48
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	21.33	29.95
5473	长信企业优选一年持有混合	-16.09	-9.31	-28.83	-	-29.96
5474	交银瑞思混合(LOF)	-23.29	-9.31	-29.10	-	-11.25
5475	汇安优势企业精选混合A	-21.59	-9.32	0.00	-	-35.59
5476	博时新兴消费主题混合A	-14.14	-9.33	-37.80	10.13	55.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.62	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	89.40	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.53	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	127.73	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	168.60	295.02
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平
6246	信澳新目标混合	-27.76	-13.24	-29.09	18.96	44.05
6247	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-11.29	-12.73	-29.09	34.60	24.10
6248	交银瑞思混合(LOF)	-23.29	-9.31	-29.10	-	-11.25
6249	汇安多因子混合A	-9.27	7.04	-29.11	-	43.22
6250	汇安多策略混合A	-7.88	1.46	-29.17	24.90	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.62	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	243.97	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	239.78	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	232.80	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	223.44	123.50
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7690 位，低于同类基金平均水平
7688	嘉实瑞虹三年定期混合	-16.92	-16.05	-48.57	-	-15.78
7689	嘉实欣荣混合(LOF)A	-16.33	-17.27	-48.51	-	-16.20
7690	交银瑞思混合(LOF)	-23.29	-9.31	-29.10	-	-11.25
7691	华夏翔阳两年定开混合	-11.38	-5.16	-42.94	-	1.16
7692	中银证券科技创新混合(LOF)	-43.02	-37.73	-55.07	-	-54.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	10.74	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	36.98	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	162.03	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	7.77	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	32.34	1501.21
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	博远优享混合A	-4.69	-2.89	-11.44	-	-11.23
4865	华泰柏瑞新兴产业混合C	-4.33	-6.63	-14.19	-	-11.23
4866	交银瑞思混合(LOF)	-23.29	-9.31	-29.10	-	-11.25
4867	格林鑫悦一年持有期混合C	-2.19	1.74	0.00	-	-11.27
4868	圆信永丰研究精选A	-10.03	3.79	-28.10	-	-11.27

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	432.46	15741.66	9.22%
美团-W	03690	113.34	9946.31	5.82%
金斯瑞生物科技	01548	748.40	9837.70	5.76%
宁德时代	300750	46.78	8896.14	5.21%
立讯精密	002475	288.00	8469.94	4.96%
腾讯控股	00700	30.33	8353.18	4.89%
卓胜微	300782	50.88	5169.25	3.03%
中芯国际	00981	365.00	5016.30	2.94%
恒瑞医药	600276	106.20	4881.83	2.86%
药明康德	603259	77.04	3557.85	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	34.63%
交通运输、仓储和邮政业	1.88	11.03%
医药卫生	1.86	10.88%
可选消费	0.99	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	5.30%
信息技术	0.85	5.00%
通信服务	0.84	4.89%
房地产业	0.49	2.90%
科学研究和技术服务业	0.36	2.08%
住宿和餐饮业	0.35	2.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"

　　4月29日，沪指收涨0.79%站上3100点，创年内新高，而房地产板块迎来暌违已久的集体暴涨，万科A时隔500余天再度涨停；中证800地产指数收涨6.34%，日线录得三连阳，近3日累计涨幅达12.77%，多只地产ETF场内价格也飙升。　

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标题：百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

　　部分百亿元私募增持名单　　华夏时报记者张玫陈锋北京报道　　一季报披露季接近尾声，百亿私募的“隐形重仓股”，随上市公司前十大流通股东名单被曝光。　　私募排排网数据显示，截至4月28日，私募机构一共出现在1059家上市公司一季度前十大流通股

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标题： 4月29日鹏华品质优选混合A净值0.7677元，增长1.17%

　　金融界2024年4月29日消息，鹏华品质优选混合A(011333)最新净值0.7677元，增长1.17%。该基金近1个月收益率3.97%，同类排名925|4243；近6个月收益率5.85%，同类排名596|3984。鹏华品质优选混合A基

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04-29 4月29日鹏华成长智选混合A净值0.7229元，增长0.10%
04-29 4月29日鹏华匠心精选混合A净值0.7315元，增长0.54%
04-29 4月29日鹏华汇智优选混合A净值0.6201元，增长1.47%
04-29 4月29日鹏华新兴产业混合净值2.5670元，增长2.15%

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标题：交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...

4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知尊敬的客户， 2024年4月14日（周日，北京时间）10:00至12:00进行系统维护，期间将影响...

查看全文[04-11]
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.887	0.871	0.869	0.859	0.851
累计净值(元)	0.887	0.871	0.869	0.859	0.851

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