我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34550.58 98.82%
银行存款和结算备付金 413.30 1.18%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:34963.90万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 55.00 5578.61 18.52%
22国开20 30.00 3097.83 10.28%
23交行债01 15.00 1534.64 5.09%
22国开08 11.00 1139.62 3.78%
23国开08 11.00 1135.29 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7919.09 26.29%
国家债券 5578.61 18.52%
企业债 3655.92 12.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%