资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14208.01 99.21%
银行存款和结算备付金 113.30 0.79%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:14321.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 20.00 2349.70 17.67%
25云南交投MTN004 10.00 1023.31 7.70%
22华发MTN003 10.00 1021.95 7.69%
25启东国投MTN001 10.00 1017.55 7.65%
24京保险MTN001B 10.00 1017.44 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2349.70 17.67%
金融债券 1740.96 13.09%
企业债 985.79 7.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%