我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.10 |
1166.82 |
299.60 |
621.60 |
196.72 |
| 本期利润(万元) |
432.13 |
1393.69 |
183.67 |
955.44 |
466.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4930.95 |
0.00 |
5613.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30127.40 |
29695.27 |
29440.69 |
30476.18 |
30880.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.55 |
0.00 |
36.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
338.42 |
410.17 |
832.89 |
392.70 |
419.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
32909.99 |
37218.06 |
32931.89 |
37566.12 |
38881.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32909.99 |
37218.06 |
32931.89 |
37566.12 |
38881.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.57 |
12.49 |
13.05 |
12.63 |
12.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.50 |
2.61 |
2.53 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
33248.43 |
37628.36 |
33764.79 |
42059.80 |
40787.68 |
| 负债合计(万元) |
3553.17 |
7152.18 |
3350.65 |
11299.26 |
10267.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
29695.27 |
30476.18 |
30414.13 |
30760.54 |
30520.35 |
| 未分配利润(万元) |
5005.23 |
5794.49 |
5005.38 |
5354.85 |
5117.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
1.11 |
11.58 |
2.25 |
1197.09 |
| 投资收益(万元) |
1537.59 |
795.80 |
1459.60 |
684.90 |
-259.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
226.87 |
333.85 |
-246.17 |
242.52 |
113.07 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1766.46 |
1130.92 |
1225.01 |
929.67 |
1050.72 |
| 管理人报酬(万元) |
151.33 |
76.15 |
154.76 |
76.38 |
85.95 |
| 托管费(万元) |
30.27 |
15.23 |
30.95 |
15.28 |
17.19 |
| 其它费用(万元) |
23.69 |
11.64 |
22.57 |
10.35 |
21.53 |
| 费用合计(万元) |
372.77 |
175.48 |
411.15 |
228.12 |
294.79 |
| 利润总额(万元) |
1393.69 |
955.44 |
813.86 |
701.55 |
755.93 |
| 净利润(万元) |
1393.69 |
955.44 |
813.86 |
701.55 |
755.93 |
