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最新净值:1.219 0.001(0.07%)

累计净值:1.385

更新时间:2024-03-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时安康18个月定开债(LOF)增长自成立以来,共分红 5
基金经理:胥艺 2023-08-22 每10份派现金 0.5
基金规模:2.97亿元 2022-12-20 每10份派现金 0.2
    博时安康18个月定开债(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.63 1.60 2.31 1.38
债券型名次 1232 274 973 1446 1017
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 30.00 3038.14 10.23%
23交行债01 15.00 1517.31 5.11%
23华夏银行债05 15.00 1509.06 5.08%
22国开08 11.00 1125.00 3.79%
21淮北建投MTN003 10.00 1031.78 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5281.48 17.79%
企业债 4129.98 13.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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