博时安康18个月定开债(LOF)(501100)_最新动态

博时安康18个月定开债(LOF)501100BOSERA ANKANG 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

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最新净值：1.1146 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4310

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

博时安康18个月定开债(LOF)增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胥艺

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.33亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.5 元

博时安康18个月定开债(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
债券型名次	4164	5176	1946	5062	1161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
债券型名次	4136	3300	1871	1033	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	安信中短利率债(LOF)C	-0.04	0.15	0.39	0.43	-0.04
4163	宝盈聚享定期开放债券	-0.04	0.10	0.40	0.47	-0.04
4164	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
4165	博时富汇3个月定开债发起式	-0.04	0.11	0.49	-0.17	-0.04
4166	博时裕诚纯债债券	-0.04	0.09	0.28	-0.09	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5175	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
5176	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5177	博时富源纯债债券	-0.23	-0.07	-0.11	-1.27	-0.23
5178	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.25	-0.07	0.51	0.01	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.22	0.68	0.48	0.03
1945	中证兴业中高等级信用债指数	0.00	0.19	0.68	0.28	0.00
1946	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
1947	博时富鑫纯债债券C	-0.02	0.19	0.67	-0.15	-0.02
1948	博时聚润纯债债券	-0.02	0.22	0.67	0.31	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	汇添富鑫和纯债C	-0.11	0.04	0.31	-0.78	-0.11
5061	浙商丰顺纯债债券	-0.09	0.03	0.31	-0.78	-0.09
5062	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5063	创金合信尊享纯债债券A	-0.15	-0.01	0.27	-0.79	-0.15
5064	创金合信尊享纯债债券C	-0.15	0.00	0.27	-0.79	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	招商安嘉债券	0.53	0.31	0.39	2.34	0.53
1160	博道和祥多元稳健债券A	0.52	1.10	-0.06	1.36	0.52
1161	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
1162	长盛全债指数增强债券	0.52	0.84	1.11	0.67	0.52
1163	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	永赢昌利债券C	0.53	4.79	9.29	16.00	16.61
4135	浙商惠裕纯债C	0.53	5.42	6.44	-	7.02
4136	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
4137	博时广利3个月定开债发起式	0.52	5.11	8.24	15.11	37.63
4138	富国纯债C	0.52	5.49	9.84	16.32	61.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.54	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	鑫元得利	1.43	5.27	9.11	18.35	35.57
3299	鑫元乾利债券	0.11	5.27	8.03	13.08	13.35
3300	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
3301	财通资管中债1-3年国开债C	-0.04	5.26	16.05	-	20.04
3302	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.57	5.26	0.00	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.78	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.69	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.70	9.94
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	兴银长盈定开债	0.15	5.07	10.18	19.24	40.21
1870	亚洲美元债A(人民币)	4.32	6.44	10.18	-5.42	6.71
1871	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
1872	南方乾利定开债券发起	-0.17	7.04	10.17	17.58	33.07
1873	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	15.81	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	73.24	89.70
4	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	69.93	82.00
5	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.46	51.01
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	招商添盈纯债C	0.15	4.86	8.97	18.26	25.06
1032	鑫元淳利定期开放	0.35	6.64	10.63	18.26	28.53
1033	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
1034	东兴兴利债券A	1.08	4.40	8.91	18.25	31.84
1035	蜂巢添益纯债C	0.98	4.89	9.32	18.25	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.79	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.70	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.95	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	14.08	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.92	296.68
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	东方红6个月定开纯债	1.56	5.87	10.18	19.00	45.92
723	富国鼎利纯债三个月定开债	1.87	7.66	11.54	19.79	45.91
724	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
725	工银可转债优选债券A	29.22	36.45	14.17	5.24	45.79
726	中加丰泽纯债	1.02	6.53	11.94	20.34	45.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	20.00	2349.70	17.67%
25云南交投MTN004	10.00	1023.31	7.70%
22华发MTN003	10.00	1021.95	7.69%
25启东国投MTN001	10.00	1017.55	7.65%
24京保险MTN001B	10.00	1017.44	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1740.96	13.09%
企业债	985.79	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-01
单位净值(元)	1.1150	1.1147	1.1138	1.1132	1.1152
累计净值(元)	1.4314	1.4311	1.4302	1.4296	1.4316

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