博时安康18个月定开债(LOF)(501100)_最新动态

博时安康18个月定开债(LOF)501100BOSERA ANKANG 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

各大公募2026开年火速推出医药新基金；国务院国资委，最新部署！） [2026-01-11]

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最新净值：1.1146 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4310

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

博时安康18个月定开债(LOF)增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胥艺

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.33亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.5 元

博时安康18个月定开债(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.67	-1.01	0.00
债券型名次	3771	3460	1747	5198	3842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.15	9.98	-	45.86
债券型名次	4829	3396	2013	5324	726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.14	0.30	0.31	0.00
3770	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.08	0.55	0.24	0.00
3771	博时安康18个月定开债(LOF)	0.00	0.13	0.67	-1.01	0.00
3772	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
3773	博时富诚纯债债券	0.00	0.11	0.35	0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	5年地债	0.01	0.13	0.59	0.57	0.01
3459	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.38	0.48	-0.01
3460	博时安康18个月定开债(LOF)	0.00	0.13	0.67	-1.01	0.00
3461	博时丰庆纯债债券	-0.04	0.13	0.43	-0.03	-0.04
3462	博时季季乐持有期债券C	0.04	0.13	0.40	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	安信尊享添益债券C	0.44	0.80	0.67	0.66	0.44
1746	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.67	0.53	0.04
1747	博时安康18个月定开债(LOF)	0.00	0.13	0.67	-1.01	0.00
1748	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.03	0.17	0.67	-0.03	0.03
1749	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.32	0.67	0.67	0.05	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09
5197	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02
5198	博时安康18个月定开债(LOF)	0.00	0.13	0.67	-1.01	0.00
5199	博时信用债纯债债券A	-0.13	-0.04	0.15	-1.01	-0.13
5200	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	-0.04	0.26	-1.01	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.14	0.30	0.31	0.00
3841	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.08	0.55	0.24	0.00
3842	博时安康18个月定开债(LOF)	0.00	0.13	0.67	-1.01	0.00
3843	博时富诚纯债债券	0.00	0.11	0.35	0.50	0.00
3844	博时富嘉纯债债券	0.00	0.12	0.38	0.27	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	海富通聚合纯债	0.17	6.29	9.48	16.20	20.35
4828	西部利得合享C	0.17	4.70	8.07	15.15	38.17
4829	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	-	45.86
4830	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	4.48	7.75	-	14.15
4831	宏利恒利债券A	0.16	6.50	9.93	16.94	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	鑫元乾利债券	0.33	5.16	8.08	13.13	13.38
3395	安信中短利率债(LOF)C	1.16	5.15	8.18	15.21	20.42
3396	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	-	45.86
3397	大成景乐纯债债券C	0.99	5.15	9.51	11.57	14.24
3398	蜂巢丰裕债券C	1.13	5.15	8.52	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	诺德中短债A	1.17	4.96	9.99	-	10.25
2012	招商招鸿6个月定开债发起式	0.10	6.08	9.99	17.34	31.95
2013	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	-	45.86
2014	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.56	5.89	9.98	-	31.77
2015	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.27	4.51	9.98	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	汇添富理财60天债券B	1.04	2.64	8.56	-	12.18
5323	工银尊益中短债债券F	1.60	4.51	8.56	-	15.31
5324	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	-	45.86
5325	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.80	13.10	0.00	-	20.70
5326	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.64	9.21	14.80	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	博时裕腾纯债	-0.04	6.38	10.28	17.80	46.05
725	富国鼎利纯债三个月定开债	2.05	7.61	11.61	19.79	45.97
726	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	-	45.86
727	东方红6个月定开纯债	1.33	5.77	9.67	-	45.84
728	鹏扬双利债券A	3.98	10.33	14.45	19.60	45.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	20.00	2349.70	17.67%
25云南交投MTN004	10.00	1023.31	7.70%
22华发MTN003	10.00	1021.95	7.69%
25启东国投MTN001	10.00	1017.55	7.65%
24京保险MTN001B	10.00	1017.44	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1740.96	13.09%
企业债	985.79	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1146	1.1150	1.1147	1.1138	1.1132
累计净值(元)	1.4310	1.4314	1.4311	1.4302	1.4296

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