博时安康18个月定开债(LOF)(501100)_最新动态

博时安康18个月定开债(LOF)501100BOSERA ANKANG 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

突发：银华基金经理刘辉博士因病去世[2026-01-09]

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最新净值：1.1146 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4310

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

博时安康18个月定开债(LOF)增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胥艺

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.33亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.5 元

博时安康18个月定开债(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
债券型名次	4308	5216	1967	5094	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
债券型名次	4283	3295	1881	1043	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
4307	鑫元承利定期开放	-0.03	0.15	0.49	0.38	-0.03
4308	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
4309	博时丰庆纯债债券	-0.04	0.17	0.50	-0.04	-0.04
4310	博时富和纯债债券	-0.04	0.14	0.47	-0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	中信建投景安债券A	-0.19	-0.06	0.20	-3.11	-0.19
5215	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
5216	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5217	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
5218	大成景轩中高等级债券A	0.01	-0.07	0.54	-0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.69	0.03
1966	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.22	0.67	0.27	0.03
1967	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
1968	博时富乾3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.67	-0.05	0.00
1969	博时富业3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.67	0.80	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	浙商丰顺纯债债券	-0.09	0.06	0.31	-0.78	-0.09
5093	中信建投稳骏债券	0.00	0.20	0.56	-0.78	0.00
5094	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5095	英大安悦纯债债券C	-0.10	0.07	0.24	-0.79	-0.10
5096	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	招商安凯债券	0.53	0.49	0.39	2.15	0.53
1149	中银增利债券	0.53	1.05	1.32	2.89	0.53
1150	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
1151	长盛全债指数增强债券	0.52	0.86	1.11	0.65	0.52
1152	德邦新添利债券C	0.52	0.92	1.25	0.24	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	永赢裕益债券A	0.53	5.69	8.81	17.62	29.01
4282	鑫元裕利	0.53	4.80	8.34	15.93	35.99
4283	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
4284	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.52	6.64	0.00	-	9.07
4285	富国信用债债券C	0.52	4.78	9.04	16.41	67.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.72	5.27	9.05	-	9.97
3294	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.27	9.52	-	11.08
3295	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
3296	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.26	9.19	17.79	58.08
3297	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	信诚稳鑫C	0.16	7.84	10.18	16.71	38.57
1880	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91
1881	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
1882	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.60	7.01	10.17	-	14.83
1883	国寿安保泰然纯债债券	1.03	6.95	10.17	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	海富通恒丰定开债券	1.09	6.10	9.80	18.26	35.27
1042	华夏鼎隆债券C	0.74	6.27	11.73	18.26	25.86
1043	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
1044	东兴兴利债券A	1.13	4.39	8.91	18.25	31.84
1045	广发聚源债券C	-0.14	7.11	10.72	18.25	46.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	博时裕腾纯债	-0.24	6.40	10.18	17.80	45.96
723	东方红6个月定开纯债	1.56	5.87	10.18	19.00	45.92
724	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
725	融通通福债券C	4.67	10.73	9.56	22.41	45.80
726	圆信永丰兴融C	0.79	4.45	8.96	18.59	45.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	20.00	2349.70	17.67%
25云南交投MTN004	10.00	1023.31	7.70%
22华发MTN003	10.00	1021.95	7.69%
25启东国投MTN001	10.00	1017.55	7.65%
24京保险MTN001B	10.00	1017.44	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1740.96	13.09%
企业债	985.79	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-01
单位净值(元)	1.1150	1.1147	1.1138	1.1132	1.1152
累计净值(元)	1.4314	1.4311	1.4302	1.4296	1.4316

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