交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)_资产配置

交银智选星光混合(FOF-LOF)A501210BOCOM SCHROEDER INTELLIGENT SELECTION STARLIGHT HYBRID FUND (FOF-LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17072.23	61.98%
债券	7718.55	28.02%
银行存款和结算备付金	576.68	2.09%
其他资产	2175.90	7.90%

资产总值：27543.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	24.98	1646.18	1.15%
金风科技	002202	49.19	736.37	0.51%
吉比特	603444	1.24	704.32	0.49%
华丰科技	688629	6.83	672.07	0.47%
新强联	300850	13.08	568.72	0.40%
臻镭科技	688270	7.98	521.09	0.36%
正泰电器	601877	14.59	448.06	0.31%
圣农发展	002299	23.34	420.82	0.29%
山东黄金	600547	10.00	393.30	0.27%
中创智领	601717	15.45	383.93	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	9.05%
采矿业	0.10	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.36%
批发和零售业	0.04	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
房地产业	0.02	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.93	499.44	0.33%
甘李药业	603087	9.18	502.88	0.33%
乐鑫科技	688018	3.11	454.37	0.30%
星湖科技	600866	51.48	355.73	0.23%
安集科技	688019	2.20	333.50	0.22%
索通发展	603612	18.56	341.13	0.22%
南山铝业	600219	82.28	315.13	0.21%
华友钴业	603799	8.84	327.26	0.21%
隆鑫通用	603766	23.90	304.96	0.20%
大唐发电	601991	95.67	303.27	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.24%
批发和零售业	0.04	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.18%
科学研究和技术服务业	0.03	0.17%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科电气	300035	77.55	1257.09	0.83%
云天化	600096	42.10	962.41	0.64%
西部矿业	601168	44.19	751.67	0.50%
南山铝业	600219	164.55	626.94	0.42%
新和成	002001	21.75	486.76	0.32%
神州泰岳	300002	37.07	490.07	0.32%
尚太科技	001301	7.76	436.27	0.29%
电投能源	002128	19.03	366.52	0.24%
艾为电子	688798	4.75	345.42	0.23%
皖能电力	000543	40.77	304.14	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	5.75%
采矿业	0.14	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.21%
批发和零售业	0.03	0.19%
建筑业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	16.56	636.57	0.42%
水晶光电	002273	25.26	561.28	0.37%
乐鑫科技	688018	2.50	545.00	0.36%
云天化	600096	22.77	507.77	0.33%
紫金矿业	601899	28.13	425.33	0.28%
电投能源	002128	19.96	390.82	0.26%
索通发展	603612	23.83	321.94	0.21%
西部矿业	601168	19.87	319.31	0.21%
中远海特	600428	43.66	318.72	0.21%
中创智领	601717	21.70	281.67	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	5.98%
采矿业	0.13	0.88%
农、林、牧、渔业	0.12	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.44%
金融业	0.05	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.26%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	28.10	2827.82	1.97%
25国债01	27.00	2720.87	1.90%
国债2508	9.80	986.22	0.69%
国债2421	3.40	344.22	0.24%
国债2513	2.70	270.53	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7615.94	5.31%
金融债券	102.61	0.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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