财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14538.98 |
2639.74 |
3388.28 |
-18461.91 |
-5596.75 |
| 本期利润(万元) |
33896.45 |
11472.55 |
4533.28 |
-5904.42 |
10488.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.07 |
0.03 |
-0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44745.71 |
0.00 |
-51394.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121063.84 |
129033.62 |
127494.74 |
128324.62 |
137103.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.82 |
0.77 |
0.75 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.26 |
0.00 |
-25.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.49 |
290.26 |
229.89 |
179.81 |
853.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
159475.38 |
158653.32 |
162023.37 |
194245.06 |
239842.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
12054.46 |
14153.81 |
15119.82 |
16668.19 |
17173.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
7830.32 |
8286.93 |
7945.79 |
10181.45 |
12711.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.04 |
91.75 |
91.90 |
111.61 |
139.38 |
| 应付托管费(万元) |
24.53 |
26.49 |
26.50 |
32.28 |
38.33 |
| 资产总计(万元) |
160672.65 |
159292.61 |
162647.08 |
194653.29 |
240874.02 |
| 负债合计(万元) |
7573.14 |
7430.85 |
5980.14 |
5070.76 |
4308.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
153099.51 |
151861.76 |
156666.94 |
189582.54 |
236565.69 |
| 未分配利润(万元) |
-34840.04 |
-52102.95 |
-68119.96 |
-57330.75 |
-42335.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
6.66 |
4.04 |
12.64 |
6.76 |
| 投资收益(万元) |
3736.29 |
-20603.85 |
-17007.97 |
-25024.72 |
-7832.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10490.57 |
14802.10 |
507.63 |
3700.30 |
7176.11 |
| 其它收入(万元) |
111.57 |
184.87 |
93.81 |
228.82 |
106.40 |
| 收入合计(万元) |
14340.19 |
-5610.22 |
-16402.48 |
-21082.96 |
-542.93 |
| 管理人报酬(万元) |
513.89 |
1115.27 |
581.78 |
1633.30 |
903.81 |
| 托管费(万元) |
148.22 |
319.12 |
166.77 |
456.62 |
251.61 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.80 |
9.85 |
19.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
792.57 |
1699.91 |
889.06 |
2470.50 |
1373.94 |
| 利润总额(万元) |
13547.62 |
-7310.13 |
-17291.54 |
-23553.46 |
-1916.86 |
| 净利润(万元) |
13547.62 |
-7310.13 |
-17291.54 |
-23553.46 |
-1916.86 |
