| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 9.40 | 12.50 | 17.04 | 17.81 | 18.55 | 19.52 | 20.39 |
| 季度净申购 | -28677.05 | -42064.11 | -7074.56 | -6921.09 | -8948.14 | -8099.96 | -7217.66 |
| 总份额 | 87108.26 | 115785.31 | 157849.42 | 164923.98 | 171845.07 | 180793.21 | 188893.17 |
| 季度总申购份额 | 370.46 | 1436.55 | 330.17 | 170.83 | 572.22 | 129.42 | 103.58 |
| 季度总赎回份额 | 29047.50 | 43500.66 | 7404.73 | 7091.92 | 9520.36 | 8229.38 | 7321.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 9.98 | 91197.28 | 72675.38 | 74032.72 | 1357.33 |
| 27 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 9.85 | 94310.00 | -6552.45 | 175.27 | 6727.72 |
| 28 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 9.40 | 87108.26 | -28677.05 | 370.46 | 29047.50 |
| 29 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 9.00 | 41836.79 | 3664.89 | 15622.07 | 11957.18 |
| 30 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.58 | 71106.52 | 2174.00 | 3955.25 | 1781.25 |