财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1396.59 |
1008.69 |
634.73 |
-214.02 |
140.16 |
| 本期利润(万元) |
1605.69 |
787.77 |
275.80 |
1584.60 |
1232.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2168.67 |
0.00 |
-3829.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17362.87 |
37723.60 |
37211.63 |
45429.27 |
45445.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.27 |
429.87 |
830.25 |
436.17 |
8568.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
37504.98 |
45056.87 |
55938.94 |
73210.34 |
96769.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.70 |
32.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
91.64 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.79 |
35.91 |
45.89 |
65.79 |
88.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
5.77 |
7.01 |
9.87 |
13.59 |
| 资产总计(万元) |
37778.35 |
45486.75 |
56769.21 |
77849.60 |
110927.69 |
| 负债合计(万元) |
54.75 |
57.48 |
60.85 |
91.67 |
12537.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
37723.60 |
45429.27 |
56708.36 |
77757.93 |
98390.24 |
| 未分配利润(万元) |
-335.58 |
-1335.04 |
-3429.88 |
-5502.45 |
-4265.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
6.72 |
3.01 |
7.50 |
4.88 |
| 投资收益(万元) |
1233.89 |
376.00 |
-975.88 |
-4314.43 |
-4197.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-220.91 |
1798.62 |
1642.92 |
4385.33 |
5854.69 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.81 |
0.41 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1016.48 |
2182.15 |
670.47 |
78.47 |
1661.89 |
| 管理人报酬(万元) |
192.15 |
503.47 |
283.27 |
935.68 |
538.97 |
| 托管费(万元) |
29.08 |
78.01 |
43.07 |
142.78 |
83.02 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
16.06 |
8.08 |
16.99 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
228.71 |
597.55 |
334.41 |
1096.67 |
632.46 |
| 利润总额(万元) |
787.77 |
1584.60 |
336.05 |
-1018.20 |
1029.43 |
| 净利润(万元) |
787.77 |
1584.60 |
336.05 |
-1018.20 |
1029.43 |
