| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.74 | 1.74 | 4.03 | 4.03 | 4.95 | 4.96 | 6.37 |
| 季度净申购 | 0.00 | -21583.24 | 0.00 | -8705.13 | -32.89 | -13341.05 | 0.00 |
| 总份额 | 16475.94 | 16475.94 | 38059.18 | 38059.18 | 46764.31 | 46797.19 | 60138.24 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 315.08 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 21898.31 | 0.00 | 8705.50 | 32.89 | 13343.32 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 195 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.75 | 16658.13 | -5309.77 | 379.50 | 5689.28 |
| 196 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.75 | 15553.15 | -3916.62 | 308.18 | 4224.80 |
| 197 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.74 | 16475.94 | - | - | - |
| 198 | 南方养老2045A | 1.74 | 15281.33 | -70.06 | 40.33 | 110.39 |
| 199 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.73 | 14286.78 | -283.29 | 307.63 | 590.92 |