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最新净值:1.0469 -0.0055(-0.52%) 累计净值:1.0469 更新时间:2026-07-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:代宏坤 | ||
| 基金规模:1.05亿元 | ||
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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.65 | -4.09 | -5.28 | -5.53 | -1.92 |
| 基金型名次 | 578 | 509 | 673 | 645 | 673 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.14 | 12.34 | 9.61 | - | 4.69 |
| 基金型名次 | 505 | 517 | 410 | 814 | 605 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 578 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 576 | 工银养老2035Y | -0.64 | -5.55 | -5.14 | -8.78 | -2.42 |
| 577 | 工银养老2035A | -0.65 | -5.59 | -5.25 | -9.00 | -2.68 |
| 578 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.65 | -4.09 | -5.28 | -5.53 | -1.92 |
| 579 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -0.68 | -5.31 | -1.11 | -7.64 | -0.04 |
| 580 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.68 | -4.84 | -1.68 | -1.03 | 1.70 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 509 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 507 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 0.37 | -4.07 | -1.58 | -3.02 | 4.67 |
| 508 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | -1.00 | -4.09 | -2.61 | -3.14 | 1.91 |
| 509 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.65 | -4.09 | -5.28 | -5.53 | -1.92 |
| 510 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.34 | -4.13 | -2.33 | -2.60 | -0.12 |
| 511 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.08 | -4.14 | -3.88 | -2.43 | 2.54 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 673 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 671 | 工银养老2035A | -0.65 | -5.59 | -5.25 | -9.00 | -2.68 |
| 672 | 交银养老2035三年A | -1.65 | -11.91 | -5.25 | -2.95 | 2.12 |
| 673 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.65 | -4.09 | -5.28 | -5.53 | -1.92 |
| 674 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | -1.57 | -18.17 | -5.29 | -2.47 | 4.57 |
| 675 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 0.23 | -3.14 | -5.29 | -10.40 | -1.44 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 645 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 643 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 1.67 | 1.09 | -2.68 | -5.47 | -0.81 |
| 644 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.29 | -0.27 | -3.74 | -5.48 | -0.79 |
| 645 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.65 | -4.09 | -5.28 | -5.53 | -1.92 |
| 646 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | -3.03 | -15.65 | -6.29 | -5.55 | 1.48 |
| 647 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | -1.30 | -8.76 | -2.57 | -5.56 | 1.17 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 673 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 671 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -1.83 | -13.63 | -6.70 | -4.23 | -1.90 |
| 672 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | -1.16 | -8.38 | -5.65 | -6.39 | -1.92 |
| 673 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.65 | -4.09 | -5.28 | -5.53 | -1.92 |
| 674 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | -1.37 | -2.87 | -3.54 | -1.93 |
| 675 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 505 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 503 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 4.16 | 14.19 | 9.89 | 6.17 | 6.33 |
| 504 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 4.14 | 14.73 | 12.12 | - | 12.21 |
| 505 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 4.14 | 12.34 | 9.61 | - | 4.69 |
| 506 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 4.14 | 12.33 | 22.75 | 26.88 | 83.93 |
| 507 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 4.11 | 21.06 | 18.45 | - | 18.84 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 517 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 515 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 3.86 | 12.41 | 11.00 | - | 12.98 |
| 516 | 华夏聚惠FOFA | 2.12 | 12.35 | 10.49 | 4.21 | 44.92 |
| 517 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 4.14 | 12.34 | 9.61 | - | 4.69 |
| 518 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 4.14 | 12.33 | 22.75 | 26.88 | 83.93 |
| 519 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 4.91 | 12.31 | 10.29 | - | 10.95 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 410 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 408 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 3.46 | 11.51 | 9.68 | - | 11.31 |
| 409 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.37 | 7.98 | 9.61 | - | 9.39 |
| 410 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 4.14 | 12.34 | 9.61 | - | 4.69 |
| 411 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 3.46 | 7.64 | 9.60 | - | 10.86 |
| 412 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.51 | 9.94 | 9.59 | - | 10.76 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 814 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 812 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 14.63 | 51.56 | 27.13 | - | 19.90 |
| 813 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 32.15 | 81.92 | 43.52 | - | 19.52 |
| 814 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 4.14 | 12.34 | 9.61 | - | 4.69 |
| 815 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 9.95 | 26.75 | 11.13 | - | 1.73 |
| 816 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -3.39 | 31.24 | 2.80 | - | -12.33 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 603 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -0.75 | 1.69 | 3.33 | - | 4.89 |
| 604 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 5.79 | 13.88 | 6.92 | - | 4.76 |
| 605 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 4.14 | 12.34 | 9.61 | - | 4.69 |
| 606 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 1.69 | 6.01 | 2.97 | - | 4.65 |
| 607 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.07 | 4.00 | 4.56 | - | 4.62 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
