民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)_最新动态

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)501211MINSHENG PLUS BANK ENJOYS 6 MONTHS OF REGULAR OPENING OF HYBRID FUNDS IN FUNDS (FOF-LOF)

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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累计净值：1.0591

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.76亿元

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.18	-4.02	-1.39	1.25	-0.78
基金型名次	559	605	712	409	625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.14	13.21	9.45	-	5.91
基金型名次	444	453	368	810	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	中银安康平衡养老三年A	-2.17	-3.52	1.41	2.26	-0.25
558	中银安康平衡养老三年Y	-2.17	-3.49	1.48	2.40	-0.20
559	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-2.18	-4.02	-1.39	1.25	-0.78
560	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-2.18	-3.30	0.61	0.29	-0.05
561	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-2.18	-4.70	-0.39	-1.17	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-2.58	-4.01	2.67	3.17	1.11
604	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	-3.35	-4.02	3.29	1.31	2.02
605	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-2.18	-4.02	-1.39	1.25	-0.78
606	广发养老2035(FOF)A	-2.41	-4.03	3.36	4.71	1.72
607	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-3.25	-4.05	-0.35	-0.19	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.55	-4.45	-1.33	0.38	-1.83
711	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	-1.87	-2.85	-1.34	-1.90	-1.57
712	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-2.18	-4.02	-1.39	1.25	-0.78
713	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-2.08	-4.59	-1.42	-0.68	-2.33
714	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-1.35	-2.54	-1.42	-1.70	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-2.19	-2.69	1.89	1.26	0.78
408	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.64	-1.92	0.23	1.25	0.34
409	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-2.18	-4.02	-1.39	1.25	-0.78
410	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.60	-1.86	0.91	1.24	0.27
411	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.93	-1.26	0.75	1.24	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-2.50	-3.58	-0.26	-1.71	-0.73
624	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-1.95	-4.20	0.54	0.26	-0.74
625	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-2.18	-4.02	-1.39	1.25	-0.78
626	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.81	-2.09	-0.75	-0.55	-0.78
627	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-3.21	-3.96	-0.12	-0.99	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 444 位，低于同类基金平均水平
442	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.20	14.97	13.29	-	10.20
443	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	8.19	29.92	10.09	-	-5.73
444	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	8.14	13.21	9.45	-	5.91
445	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	8.14	13.89	12.49	-	13.33
446	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	8.09	19.54	10.34	3.03	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	10.02	13.28	-5.13	-	-18.87
452	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.44	13.26	10.90	-	6.83
453	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	8.14	13.21	9.45	-	5.91
454	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	7.49	13.20	11.14	8.69	30.33
455	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	5.64	13.18	10.76	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.22	12.28	9.45	-	8.45
367	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	16.18	24.27	9.45	-	-0.32
368	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	8.14	13.21	9.45	-	5.91
369	天弘永裕稳健养老一年Y	5.22	10.27	9.44	-	9.94
370	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.56	11.18	9.41	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 810 位，低于同类基金平均水平
808	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	29.98	42.17	24.28	-	21.61
809	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	34.50	42.57	20.15	-	5.37
810	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	8.14	13.21	9.45	-	5.91
811	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	10.20	16.89	6.17	-	-2.15
812	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	8.19	29.92	10.09	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平
568	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.84	8.89	6.04	-	5.97
569	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	6.01	12.40	0.00	-	5.96
570	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	8.14	13.21	9.45	-	5.91
571	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	4.89	9.32	5.73	-	5.89
572	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	6.10	8.17	6.57	-	5.87

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科磁业	301141	0.03	1.22	0.00%
华塑科技	301157	0.01	0.64	0.00%
绿通科技	301322	0.04	1.61	0.00%
中信金属	601061	0.30	2.34	0.00%
常青科技	603125	0.02	0.48	0.00%
登康口腔	001328	0.01	0.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

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　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告经北京市海淀区市场监督管理局变更登记备案，民生加银基金管理有限公司北京分公司负责人变更为王国栋...

查看全文[05-22]
标题：民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...

查看全文[04-25]
标题：民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)2024年第1季度...

民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：民生加银基金管理有限公司...

查看全文[04-22]
04-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0827	1.0887	1.1005	1.0978	1.1020
累计净值(元)	1.0827	1.0887	1.1005	1.0978	1.1020

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