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最新净值:1.1081 -0.0102(-0.91%) 累计净值:1.1081 更新时间:2026-03-03 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:代宏坤 | ||
| 基金规模:1.76亿元 | ||
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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.30 | 2.69 | 4.69 | 8.08 | 4.77 |
| 基金型名次 | 455 | 93 | 403 | 297 | 302 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 14.65 | 20.21 | 15.08 | - | 11.83 |
| 基金型名次 | 369 | 416 | 250 | 810 | 467 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 10.44 | 18.00 | 25.81 | 15.58 | 27.45 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 10.40 | 18.04 | 25.92 | 15.72 | 27.58 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 10.19 | 17.12 | 22.92 | 12.43 | 25.35 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 10.19 | 17.09 | 22.83 | 12.25 | 25.29 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 455 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 453 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 0.30 | 2.91 | 5.54 | 8.96 | 4.80 |
| 454 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 0.30 | 0.20 | 1.23 | 2.01 | 1.38 |
| 455 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.30 | 2.69 | 4.69 | 8.08 | 4.77 |
| 456 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.30 | 0.20 | 2.76 | 3.94 | 2.13 |
| 457 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.30 | 0.22 | 2.81 | 4.05 | 2.16 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 10.40 | 18.04 | 25.92 | 15.72 | 27.58 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 10.44 | 18.00 | 25.81 | 15.58 | 27.45 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 10.19 | 17.12 | 22.92 | 12.43 | 25.35 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 10.19 | 17.09 | 22.83 | 12.25 | 25.29 |
| 5 | 南方原油C | 6.56 | 14.58 | 18.96 | 9.06 | 21.73 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 93 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 91 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 3.73 | 2.74 | 16.37 | 19.28 | 12.05 |
| 92 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -0.01 | 2.72 | 6.36 | 7.91 | 5.08 |
| 93 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.30 | 2.69 | 4.69 | 8.08 | 4.77 |
| 94 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.02 | 2.69 | 6.27 | 7.71 | 5.01 |
| 95 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.12 | 2.64 | 6.32 | 7.77 | 5.14 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 10.40 | 18.04 | 25.92 | 15.72 | 27.58 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 10.44 | 18.00 | 25.81 | 15.58 | 27.45 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 403 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 401 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 0.18 | 1.91 | 4.75 | 5.47 | 3.37 |
| 402 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.99 | -0.01 | 4.72 | 4.69 | 3.65 |
| 403 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.30 | 2.69 | 4.69 | 8.08 | 4.77 |
| 404 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.06 | 1.50 | 4.68 | 5.59 | 6.58 |
| 405 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 0.07 | -1.58 | 4.68 | 4.97 | 3.12 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.12 | 13.15 | 24.37 | 48.46 | 21.19 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.12 | 13.13 | 24.38 | 48.38 | 21.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.32 | 13.97 | 24.55 | 46.28 | 19.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.29 | 13.86 | 24.41 | 45.91 | 19.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.14 | 12.41 | 21.63 | 44.61 | 19.37 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 297 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 295 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2.00 | 0.26 | 6.76 | 8.09 | 5.27 |
| 296 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.00 | 0.60 | 6.59 | 8.09 | 4.54 |
| 297 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.30 | 2.69 | 4.69 | 8.08 | 4.77 |
| 298 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | -0.68 | 2.10 | 8.07 | 8.05 | 6.47 |
| 299 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.07 | 0.56 | 5.93 | 8.03 | 4.24 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 10.40 | 18.04 | 25.92 | 15.72 | 27.58 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 10.44 | 18.00 | 25.81 | 15.58 | 27.45 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 10.19 | 17.12 | 22.92 | 12.43 | 25.35 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 10.19 | 17.09 | 22.83 | 12.25 | 25.29 |
| 5 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 302 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 300 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 1.38 | 0.10 | 6.64 | 9.18 | 4.78 |
| 301 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.26 | 0.10 | 6.84 | 8.81 | 4.77 |
| 302 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.30 | 2.69 | 4.69 | 8.08 | 4.77 |
| 303 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 0.03 | 2.26 | 5.29 | 6.62 | 4.76 |
| 304 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 0.90 | 0.00 | 7.06 | 8.49 | 4.75 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 88.93 | 113.28 | 72.38 | - | 53.26 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 163.79 | 147.10 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 164.02 | 99.60 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 369 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 367 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 14.69 | 23.09 | 12.90 | 6.43 | 29.04 |
| 368 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 14.69 | 23.28 | 8.78 | - | 8.29 |
| 369 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 14.65 | 20.21 | 15.08 | - | 11.83 |
| 370 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 14.55 | 20.54 | 16.64 | - | 11.85 |
| 371 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 14.52 | 35.85 | 5.94 | - | 9.57 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 163.79 | 147.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 164.02 | 99.60 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 181.16 | 114.60 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 416 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 414 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 12.51 | 20.27 | 17.77 | - | 18.89 |
| 415 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 11.07 | 20.21 | 10.96 | - | 7.86 |
| 416 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 14.65 | 20.21 | 15.08 | - | 11.83 |
| 417 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2.33 | 20.08 | 0.39 | - | 1.05 |
| 418 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 13.26 | 19.77 | 0.00 | - | 10.51 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 181.16 | 114.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 163.79 | 147.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 164.02 | 99.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 250 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 248 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 17.73 | 29.49 | 15.20 | - | 17.84 |
| 249 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 12.84 | 18.31 | 15.14 | - | 17.65 |
| 250 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 14.65 | 20.21 | 15.08 | - | 11.83 |
| 251 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 19.54 | 30.26 | 15.06 | 7.82 | 38.68 |
| 252 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 17.08 | 24.82 | 15.03 | 7.92 | 18.85 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 57.95 | 109.93 | 117.03 | 216.81 | 21.97 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 55.62 | 77.65 | 73.81 | 183.75 | -19.70 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 182.74 | 196.20 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 181.16 | 114.60 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 61.98 | 118.89 | 146.07 | 173.67 | 131.80 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 810 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 808 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 48.57 | 61.38 | 34.46 | - | 36.67 |
| 809 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 50.71 | 62.05 | 30.33 | - | 17.13 |
| 810 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 14.65 | 20.21 | 15.08 | - | 11.83 |
| 811 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 18.44 | 26.02 | 11.04 | - | 4.38 |
| 812 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 15.73 | 44.14 | 11.71 | - | 0.38 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 182.74 | 196.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | 66.04 | 84.23 | 62.93 | 73.62 | 178.76 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 163.79 | 147.10 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 467 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 465 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 13.65 | 23.02 | 11.12 | - | 11.84 |
| 466 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 8.71 | 15.03 | 0.00 | - | 11.83 |
| 467 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 14.65 | 20.21 | 15.08 | - | 11.83 |
| 468 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 12.94 | 22.32 | 0.00 | - | 11.82 |
| 469 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 24.12 | 48.57 | 24.67 | - | 11.79 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
