资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2390.69 10.12%
债券 11606.26 49.13%
银行存款和结算备付金 7791.23 32.98%
其他资产 1837.17 7.78%
资产总值:23625.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高测股份 688556 50.54 496.30 0.21%
朗特智能 300916 12.65 457.17 0.20%
奕瑞科技 688301 3.91 429.36 0.18%
华秦科技 688281 5.33 378.91 0.16%
华立科技 301011 12.39 320.32 0.14%
华大智造 688114 4.54 308.63 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 1.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
朗特智能 300916 12.65 340.54 0.13%
高测股份 688556 50.54 335.59 0.13%
奕瑞科技 688301 3.91 320.19 0.12%
华大智造 688114 4.54 279.12 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 110.00 11044.19 4.74%
25国债13 3.40 340.67 0.15%
25国债08 2.20 221.40 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11044.19 4.74%
国家债券 562.07 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%