资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 780.58 6.30%
债券 7512.51 60.64%
银行存款和结算备付金 3971.64 32.06%
其他资产 123.83 1.00%
资产总值:12388.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 19.30 456.37 0.32%
宁德时代 300750 0.74 276.15 0.19%
汇得科技 603192 2.57 42.32 0.03%
华鲁恒升 600426 0.24 5.74 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.05 0.32%
制造业 0.03 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 79.58 977.19 0.71%
贵州茅台 600519 0.28 406.00 0.30%
深桑达A 000032 19.30 327.61 0.24%
紫金矿业 601899 7.90 258.49 0.19%
中国平安 601318 3.87 219.74 0.16%
海光信息 688041 0.83 173.53 0.13%
招商银行 600036 3.33 130.94 0.10%
长江电力 600900 4.66 126.01 0.09%
药明康德 603259 1.31 128.51 0.09%
华立科技 301011 4.95 117.65 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 2.90%
金融业 0.11 0.77%
建筑业 0.05 0.38%
采矿业 0.05 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.09%
租赁和商务服务业 0.01 0.05%
房地产业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 60.00 6004.28 4.16%
26国债01 11.90 1197.71 0.83%
国债2609 3.10 310.51 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6004.28 4.16%
国家债券 1508.22 1.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%