兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)_最新动态

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A501215XINGQUAN ACTIVE ALLOCATION MIXED FUND (FOF-LOF)A

最新动态

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累计净值：1.0937

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张济民

2026-05-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.17亿元

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-8.00	-3.96	-3.02	2.93
基金型名次	458	655	584	495	190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.55	42.32	21.88	-	9.15
基金型名次	132	107	108	817	481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34
457	华安稳健养老一年A	-0.22	-2.07	-0.46	-0.46	1.57
458	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.22	-8.00	-3.96	-3.02	2.93
459	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.22	-8.03	-4.03	-3.16	2.76
460	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.44	-7.93	-4.32	-3.72	1.68
654	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.72	-8.00	-4.56	-5.72	-0.64
655	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.22	-8.00	-3.96	-3.02	2.93
656	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.73	-8.03	-4.66	-5.93	-0.88
657	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.22	-8.03	-4.03	-3.16	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	0.39	-6.84	-3.93	-2.84	3.91
583	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.19	-6.38	-3.95	-5.45	-1.61
584	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.22	-8.00	-3.96	-3.02	2.93
585	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	-0.29	-5.68	-3.97	-3.87	-0.60
586	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	-3.20	-17.39	-3.98	-0.89	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平
493	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.29	1.03	-2.20	-3.01	1.33
494	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	0.37	-4.07	-1.58	-3.02	4.67
495	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.22	-8.00	-3.96	-3.02	2.93
496	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.37	-6.87	-4.03	-3.03	3.66
497	交银安享稳健养老一年A	0.04	-1.81	-2.29	-3.05	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	嘉实养老2030混合(FOF)A	-0.30	-7.06	-3.13	-2.18	2.94
189	兴业养老2035A	0.15	-5.20	-2.72	-2.04	2.93
190	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.22	-8.00	-3.96	-3.02	2.93
191	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.95	-3.69	-2.78	-1.50	2.92
192	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	14.63	51.56	27.13	-	19.90
131	广发养老2035(FOF)A	14.56	35.37	17.13	8.14	17.83
132	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	14.55	42.32	21.88	-	9.15
133	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
134	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	14.22	41.48	20.79	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	15.75	42.44	17.62	-	13.82
106	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	16.22	42.34	17.59	-7.71	3.81
107	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	14.55	42.32	21.88	-	9.15
108	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	7.31	42.29	20.57	-	13.73
109	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	19.14	42.01	25.88	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	8.66	31.00	21.94	-	21.03
107	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	18.87	54.12	21.92	-	19.24
108	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	14.55	42.32	21.88	-	9.15
109	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.55	31.12	21.77	-	20.52
110	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	11.73	26.02	21.70	-	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平
815	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	9.95	26.75	11.13	-	1.73
816	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-3.39	31.24	2.80	-	-12.33
817	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	14.55	42.32	21.88	-	9.15
818	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	13.46	45.57	10.49	-	-9.86
819	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	17.53	43.92	13.92	-	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	11.63	23.94	12.32	-	9.20
480	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.16	8.66	8.27	-	9.18
481	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	14.55	42.32	21.88	-	9.15
482	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	3.85	15.26	9.47	-	9.14
483	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.68	11.59	7.43	-	9.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	19.30	456.37	0.32%
宁德时代	300750	0.74	276.15	0.19%
汇得科技	603192	2.57	42.32	0.03%
华鲁恒升	600426	0.24	5.74	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.05	0.32%
制造业	0.03	0.22%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：国家医保局召开全国深化医保基金管理突出问题专项整治工作中期推进会

　　人民财讯8月1日电，7月31日，国家医保局会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部、国家卫生健康委、税务总局、市场监管总局、国家中医药局、国家药监局，10部门联合召开全国深化医保基金管理突出问题专项整治工作中期推进会。　　会议强

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　　在全球宏观环境复杂多变、资本市场波动加剧的背景下，资产配置能力正成为衡量财富管理机构专业水平的核心标尺。如何在极端行情中保持组合韧性、在结构性分化中捕捉Alpha，成为FOF投资领域亟待回答的关键命题。　　7月，A股大幅波动调整。从外部

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.0524	1.0817	1.0610	1.0778	1.0763
累计净值(元)	1.0874	1.1167	1.0960	1.1128	1.1113

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