| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 16.36 | 21.42 | 28.61 | 30.93 | 34.54 | 41.46 | 41.46 |
| 季度净申购 | -49129.21 | -69708.30 | -22538.97 | -35023.53 | -67116.83 | -0.00 | -26.68 |
| 总份额 | 158705.27 | 207834.48 | 277542.78 | 300081.75 | 335105.28 | 402222.11 | 402222.11 |
| 季度总申购份额 | 1155.47 | 2049.73 | 290.34 | 396.20 | 419.52 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 50284.68 | 71758.02 | 22829.32 | 35419.73 | 67536.35 | 0.00 | 26.68 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 10 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 16.42 | 100071.41 | -12041.62 | 2400.47 | 14442.09 |
| 11 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 16.37 | 153150.26 | -14038.98 | 14504.88 | 28543.86 |
| 12 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 16.36 | 158705.27 | -49129.21 | 1155.47 | 50284.68 |
| 13 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 15.36 | 137587.09 | -21452.38 | 1152.87 | 22605.25 |
| 14 | 南方原油(LOF-QDII) | 15.16 | 88467.44 | 44900.64 | 54992.34 | 10091.70 |