| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.98 | 13.20 | 16.80 | 22.00 | 29.38 | 31.77 | 35.48 |
| 季度净申购 | -11526.65 | -34012.56 | -49129.21 | -69708.30 | -22538.97 | -35023.53 | -67116.83 |
| 总份额 | 113166.06 | 124692.71 | 158705.27 | 207834.48 | 277542.78 | 300081.75 | 335105.28 |
| 季度总申购份额 | 15386.66 | 6899.03 | 1155.47 | 2049.73 | 290.34 | 396.20 | 419.52 |
| 季度总赎回份额 | 26913.31 | 40911.59 | 50284.68 | 71758.02 | 22829.32 | 35419.73 | 67536.35 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 16 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 13.81 | 70101.73 | - | - | 1609.53 |
| 17 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 12.27 | 115768.54 | -17669.96 | 17062.75 | 34732.71 |
| 18 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 11.98 | 113166.06 | -11526.65 | 15386.66 | 26913.31 |
| 19 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 11.61 | 99858.67 | -18251.62 | 875.82 | 19127.44 |
| 20 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 11.53 | 97052.30 | 5761.44 | 15674.25 | 9912.81 |