资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22710.04 91.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2106.68 8.45%
其他资产 105.20 0.42%
资产总值:24921.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 26.07 4212.85 17.51%
腾讯控股 00700 5.85 3541.04 14.72%
小米集团-W 01810 39.68 1956.26 8.13%
建设银行 00939 236.30 1613.71 6.71%
美团-W 03690 12.01 1145.64 4.76%
中国移动 00941 13.55 1045.34 4.35%
工商银行 01398 180.10 943.81 3.92%
比亚迪股份 01211 8.05 809.91 3.37%
中芯国际 00981 9.85 715.38 2.97%
中国平安 02318 14.65 709.55 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.62 25.93%
非必须消费品 0.62 25.75%
金融 0.51 21.26%
科技 0.28 11.82%
能源 0.11 4.47%
医疗保健 0.05 1.94%
材料 0.02 0.99%
必须消费品 0.02 0.90%
房地产 0.02 0.81%
工业 0.01 0.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.55 4380.69 13.90%
阿里巴巴-W 09988 42.34 4239.59 13.45%
小米集团-W 01810 57.18 3126.11 9.92%
建设银行 00939 340.90 2462.20 7.81%
美团-W 03690 17.33 1980.02 6.28%
中国移动 00941 19.55 1552.87 4.93%
工商银行 01398 259.80 1473.67 4.68%
比亚迪股份 01211 11.60 1295.88 4.11%
中国银行 03988 263.50 1095.76 3.48%
中国平安 02318 21.10 959.22 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.85 26.84%
金融 0.78 24.88%
非必须消费品 0.66 21.01%
科技 0.39 12.44%
能源 0.15 4.72%
房地产 0.04 1.25%
医疗保健 0.04 1.21%
材料 0.03 0.89%
必须消费品 0.02 0.74%
工业 0.02 0.56%