财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1388.79
4581.84
2401.16
565.01
337.40
本期利润(万元)
2069.21
5500.76
5097.79
6166.50
3268.69
加权平均份额本期利润(元)
0.17
0.26
0.22
0.26
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
21.30
0.00
27.60
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
4597.32
0.00
901.10
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.27
0.00
0.04
0.00
期末基金资产净值(万元)
14797.73
22076.28
24346.73
27209.20
27445.25
期末基金份额净值(元)
1.47
1.31
1.28
1.09
1.06
本期净值增长率(%)
0.00
20.40
0.00
32.89
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
30.75
0.00
8.60
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
2141.42
2002.58
2196.14
1288.60
1550.93
交易性金融资产(万元)
29801.47
32683.17
33415.23
21263.19
23627.59
其中：股票投资(万元)
29801.47
32683.17
33415.23
21263.19
23627.59
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
20.62
21.50
21.89
14.06
18.08
应付托管费(万元)
4.12
4.30
4.38
2.81
3.62
资产总计(万元)
32225.37
34842.65
35850.46
22573.23
25365.77
负债合计(万元)
703.23
266.73
343.99
119.63
244.04
所有者权益合计(万元)
31522.13
34575.92
35506.46
22453.60
25121.74
未分配利润(万元)
7378.66
2721.57
-2761.25
-5146.34
-2759.87
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
26.91
36.61
15.43
40.53
28.08
投资收益(万元)
6350.38
1006.42
-1041.53
-914.45
-1191.99
公允价值变动收益(万元)
628.93
7876.14
3883.67
-804.53
1614.72
其它收入(万元)
49.62
15.58
6.17
6.33
2.07
收入合计(万元)
7055.83
8934.74
2863.74
-1672.13
452.89
管理人报酬(万元)
129.76
226.00
94.88
219.82
130.89
托管费(万元)
25.95
45.20
18.98
43.96
26.18
其它费用(万元)
18.00
33.58
15.44
32.98
17.82
费用合计(万元)
191.36
336.12
141.59
325.52
193.27
利润总额(万元)
6864.47
8598.63
2722.16
-1997.65
259.62
净利润(万元)
6864.47
8598.63
2722.16
-1997.65
259.62
