华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)_最新动态

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A501301HUABAO HONG KONG STOCK CONNECT HANG SENG CHINA (HONG KONG LISTED) 30 TRADED OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND (LOF) A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

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累计净值：1.2596

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：1.32亿元

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.01	-7.35	-10.02	-7.10	-7.14
股票型名次	1937	3191	3389	2982	3307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	53.11	37.63	2.88	25.96
股票型名次	3167	1187	798	1096	1947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，低于同类基金平均水平
1935	平安中证500指数增强A	-4.01	-0.66	12.21	16.42	9.77
1936	天弘国证消费100指数增强C	-4.01	-2.69	-0.71	4.33	-2.17
1937	香港大盘LOF	-4.01	-7.35	-10.02	-7.10	-7.14
1938	圆信永丰中证500指数增强发起C	-4.01	0.66	14.83	22.22	9.85
1939	中信建投中证500增强A	-4.01	-0.39	15.10	20.32	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	东吴医疗服务股票A	-6.49	-7.35	-15.79	-26.01	-5.80
3190	嘉实消费精选股票C	-4.48	-7.35	-6.27	-16.96	-4.38
3191	香港大盘LOF	-4.01	-7.35	-10.02	-7.10	-7.14
3192	易方达中证创新药产业ETF	-6.15	-7.35	-10.71	-19.06	-7.28
3193	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-6.15	-7.36	-5.85	-16.36	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	招商中证沪港深消费龙头ETF	-5.35	-8.10	-9.94	-11.40	-6.60
3388	银华医疗健康量化股票发起式C	-5.32	-6.42	-10.00	-17.96	-6.33
3389	香港大盘LOF	-4.01	-7.35	-10.02	-7.10	-7.14
3390	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-7.49	-8.54	-10.03	-16.33	-4.28
3391	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	南方银行联接E	0.48	-0.39	-6.44	-7.09	-5.60
2981	天弘越南市场C	-5.21	-4.68	-2.97	-7.09	-3.83
2982	香港大盘LOF	-4.01	-7.35	-10.02	-7.10	-7.14
2983	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	-6.68	-8.61	-8.59	-7.11	-7.90
2984	富国中证银行指数C	0.48	-0.41	-6.56	-7.12	-5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	摩根医疗健康股票C	-3.89	-5.94	-10.67	-20.22	-7.08
3306	广发创新药ETF联接A	-5.85	-7.11	-10.59	-18.74	-7.12
3307	香港大盘LOF	-4.01	-7.35	-10.02	-7.10	-7.14
3308	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-4.34	-7.17	-9.32	-7.42	-7.14
3309	广发创新药ETF联接C	-5.85	-7.12	-10.63	-18.82	-7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	申万菱信中证申万证券行业指数C	-0.40	21.12	15.36	-	6.78
3166	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
3167	香港大盘LOF	-0.42	53.11	37.63	2.88	25.96
3168	新经济	-0.42	21.34	-1.28	-40.00	-33.87
3169	富国中证消费50ETF	-0.43	0.34	-16.34	-33.80	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	上银内需增长股票C	53.16	53.14	29.89	-	41.90
1186	嘉实互融精选股票	26.23	53.11	31.65	32.74	71.15
1187	香港大盘LOF	-0.42	53.11	37.63	2.88	25.96
1188	易方达中证国企一带一路ETF	42.97	53.09	45.57	55.58	87.50
1189	兴业能源革新股票A	32.22	53.07	25.52	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	华安创业板50指数A	50.15	84.79	37.64	19.25	12.29
797	博时大中华亚太精选股票(QDII)	47.72	49.33	37.63	-20.25	31.75
798	香港大盘LOF	-0.42	53.11	37.63	2.88	25.96
799	富国中证1000指数增强(LOF)C	38.43	62.49	37.61	-	35.06
800	创金合信文娱媒体股票发起C	3.67	51.87	37.53	-	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	光伏50	48.34	30.45	-19.16	2.92	-6.56
1095	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	19.21	29.51	12.55	2.92	74.33
1096	香港大盘LOF	-0.42	53.11	37.63	2.88	25.96
1097	南方全指证券联接C	-0.04	23.16	18.60	2.86	15.77
1098	南方中证100A	22.74	39.52	23.36	2.86	172.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	63.67	101.62	69.20	31.34	25.97
1946	前海开源中航军工A	37.11	52.80	15.04	20.46	25.96
1947	香港大盘LOF	-0.42	53.11	37.63	2.88	25.96
1948	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	32.76	47.63	0.00	-	25.94
1949	富国上证指数ETF联接C	25.06	35.24	28.19	-	25.93

十大重仓股

2025-11-11

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	25.73	3762.26	16.21%
腾讯控股	00700	5.77	3418.96	14.73%
建设银行	00939	233.30	1771.59	7.63%
小米集团-W	01810	39.16	1534.31	6.61%
美团-W	03690	11.86	1102.59	4.75%
中国移动	00941	13.40	1081.07	4.66%
工商银行	01398	177.80	1051.92	4.53%
中国平安	02318	14.45	782.45	3.37%
比亚迪股份	01211	7.94	733.22	3.16%
中国海洋石油	00883	33.60	685.49	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.60	25.90%
金融	0.57	24.43%
非必须消费品	0.55	23.61%
科技	0.23	10.06%
能源	0.12	5.37%
医疗保健	0.04	1.91%
材料	0.03	1.16%
必须消费品	0.02	0.92%
房地产	0.02	0.80%
工业	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2758	1.2878	1.3122	1.3083	1.3398
累计净值(元)	1.2758	1.2878	1.3122	1.3083	1.3398

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