华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)_最新动态

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今日必读：一年成立20余只新基金公募为何抢这条新赛道？[2025-12-20]

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累计净值：1.3646

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：1.48亿元

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.00	-2.89	-6.08	7.14	25.65
股票型名次	2872	3019	2923	2932	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.86	70.79	54.21	22.96	36.46
股票型名次	1060	393	417	527	1544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-2.00	-4.32	-12.86	14.61	64.75
2871	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-2.00	-4.39	-13.03	13.88	62.86
2872	香港大盘LOF	-2.00	-2.89	-6.08	7.14	25.65
2873	招商专精特新股票C	-2.00	2.88	-7.62	23.89	27.60
2874	富国全球科技互联网股票(QDII)	-2.01	1.86	-0.44	24.25	40.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	汇丰晋信港股通精选股票	-1.34	-2.88	-11.31	18.26	38.78
3018	摩根核心成长股票A	-1.19	-2.88	3.42	45.11	55.66
3019	香港大盘LOF	-2.00	-2.89	-6.08	7.14	25.65
3020	南方中证香港科技ETF(QDII)	-3.19	-2.90	-14.36	5.33	26.85
3021	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	1.09	-2.90	-8.36	6.46	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	博时主要消费ETF	1.42	-3.43	-6.06	2.01	-1.65
2922	工业互联ETF	-2.06	-1.49	-6.07	29.23	27.36
2923	香港大盘LOF	-2.00	-2.89	-6.08	7.14	25.65
2924	南方中证主要消费ETF	1.48	-3.48	-6.10	2.24	-1.42
2925	大成消费精选股票C	0.29	-0.57	-6.12	1.15	17.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	摩根恒生科技ETF(QDII)	-2.84	-2.62	-13.42	7.15	20.51
2931	汇添富中证医药卫生ETF	-0.23	-2.29	-9.74	7.14	8.03
2932	香港大盘LOF	-2.00	-2.89	-6.08	7.14	25.65
2933	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-3.67	-4.16	-11.79	7.14	26.36
2934	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	-0.77	2.17	-0.16	7.13	11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	汇添富深证300ETF联接C	-0.93	0.61	0.28	30.05	25.66
1453	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.18	-0.75	-3.82	9.33	25.65
1454	香港大盘LOF	-2.00	-2.89	-6.08	7.14	25.65
1455	大摩深证300指数增强	-0.68	1.34	2.32	29.17	25.63
1456	易方达中证创新药产业ETF	-1.24	-2.24	-10.88	11.77	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	景顺量化港股通股票	28.94	53.94	38.99	23.99	20.38
1059	招商中证800指数增强A	28.92	51.18	37.29	-	30.03
1060	香港大盘LOF	28.86	70.79	54.21	22.96	36.46
1061	华夏国证2000指数增强发起式A	28.83	31.42	0.00	-	28.21
1062	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	易米中证科创创业50指数增强发起C	47.38	70.83	0.00	-	37.85
392	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	33.91	70.79	67.34	-	45.77
393	香港大盘LOF	28.86	70.79	54.21	22.96	36.46
394	国泰CES半导体芯片行业ETF	37.24	70.78	59.46	28.86	208.88
395	华宝中证智能制造主题ETF	34.43	70.78	64.48	-	50.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	国泰上证180金融ETF联接A	14.76	56.00	54.28	26.29	142.05
416	嘉实中证芯片产业指数发起式A	34.74	61.70	54.21	-	23.91
417	香港大盘LOF	28.86	70.79	54.21	22.96	36.46
418	中银大健康股票C	62.09	55.56	54.05	30.87	34.44
419	华安中证银行ETF	15.46	59.72	54.04	-	40.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	博时央调ETF联接C	4.02	20.60	19.28	23.08	42.71
526	华夏沪港通恒生ETF联接A	30.28	61.95	44.79	22.98	48.86
527	香港大盘LOF	28.86	70.79	54.21	22.96	36.46
528	华安创业板50ETF联接A	47.30	90.11	42.68	22.94	186.64
529	南方上证380ETF联接C	17.25	26.72	17.85	22.90	63.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	19.44	42.09	26.05	-	36.58
1543	华夏中证人工智能主题ETF联接A	52.05	87.35	107.76	52.67	36.56
1544	香港大盘LOF	28.86	70.79	54.21	22.96	36.46
1545	汇添富中证500指数(LOF)A	22.25	33.56	24.09	24.21	36.38
1546	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	4.29	19.54	32.30	-	36.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	26.07	4212.85	17.51%
腾讯控股	00700	5.85	3541.04	14.72%
小米集团-W	01810	39.68	1956.26	8.13%
建设银行	00939	236.30	1613.71	6.71%
美团-W	03690	12.01	1145.64	4.76%
中国移动	00941	13.55	1045.34	4.35%
工商银行	01398	180.10	943.81	3.92%
比亚迪股份	01211	8.05	809.91	3.37%
中芯国际	00981	9.85	715.38	2.97%
中国平安	02318	14.65	709.55	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.62	25.93%
非必须消费品	0.62	25.75%
金融	0.51	21.26%
科技	0.28	11.82%
能源	0.11	4.47%
医疗保健	0.05	1.94%
材料	0.02	0.99%
必须消费品	0.02	0.90%
房地产	0.02	0.81%
工业	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3579	1.3590	1.3472	1.3690	1.3925
累计净值(元)	1.3579	1.3590	1.3472	1.3690	1.3925

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