华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(501301)_最新动态

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数501301HK STOCKS THROUGH HANG SENG CHINESE SGAM (LISTED IN HK) 25 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

科技国产替代机遇凸显资金涌入科创50相关ETF[2025-04-12]

最新动态

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累计净值：1.188

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：股票型

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：2.72亿元

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.22	-9.94	15.34	8.55	9.42
股票型名次	3002	2651	178	531	179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.62	31.03	40.48	8.63	18.83
股票型名次	188	117	47	1004	1174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-6.22	-7.69	6.71	4.03	0.73
3001	浦银安盛创业板ETF联接C	-6.22	-11.79	-2.30	-7.92	-9.34
3002	香港大盘LOF	-6.22	-9.94	15.34	8.55	9.42
3003	华宝香港大盘C	-6.23	-9.98	15.14	8.26	9.23
3004	广发国证2000ETF联接A	-6.24	-10.81	5.06	13.43	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	创金合信创新驱动股票C	-4.60	-9.94	-3.08	-12.87	-9.06
2650	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-6.37	-9.94	11.01	2.43	5.46
2651	香港大盘LOF	-6.22	-9.94	15.34	8.55	9.42
2652	易方达中证医疗ETF	-6.46	-9.94	4.12	-6.75	-3.35
2653	申万菱信智能汽车股票A	-1.80	-9.95	9.06	14.19	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
4	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-7.13	-12.81	15.38	4.58	8.94
177	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-10.65	-15.64	15.38	-2.68	8.10
178	香港大盘LOF	-6.22	-9.94	15.34	8.55	9.42
179	华安恒生科技ETF	-7.04	-17.23	15.33	5.09	9.72
180	大成恒生科技ETF(QDII)	-7.02	-17.27	15.30	5.29	9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-6.30	-13.68	2.28	52.11	-0.13
2	银华数字经济股票发起式C	-6.30	-13.70	2.16	51.88	-0.25
3	广发北证50成份指数A	1.36	-7.85	25.89	49.54	24.29
4	广发北证50成份指数C	1.36	-7.87	25.80	49.33	24.18
5	博时北证50成份指数发起式A	0.69	-8.66	24.39	45.94	22.85
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	天弘中证人工智能A	-5.13	-14.37	3.92	8.57	-2.33
530	广发信息技术联接C	-3.03	-11.52	2.67	8.56	-2.56
531	香港大盘LOF	-6.22	-9.94	15.34	8.55	9.42
532	中欧中证1000指数增强A	-5.45	-9.50	3.66	8.55	-2.80
533	天弘文化新兴产业股票A	-2.44	-3.73	5.51	8.53	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
3	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-6.20	-15.88	14.89	5.08	9.48
178	安信医药健康股票C	-3.77	3.68	16.38	2.68	9.44
179	香港大盘LOF	-6.22	-9.94	15.34	8.55	9.42
180	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-6.79	-16.62	14.67	5.02	9.41
181	创金合信积极成长股票C	0.83	-1.37	14.07	22.32	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	76.95	9.18	0.00	-	55.93
2	华安上证科创板芯片ETF	76.65	8.78	0.00	-	51.85
3	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	70.30	6.95	0.00	-	32.82
4	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	69.88	6.42	0.00	-	32.05
5	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	69.81	9.30	0.00	-	45.56
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	科创板ETF	36.66	-9.97	1.49	-	-27.27
187	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	36.64	4.35	18.53	-	-2.62
188	香港大盘LOF	36.62	31.03	40.48	8.63	18.83
189	招商中证银行AH价格优选ETF	36.58	42.80	27.50	-	35.57
190	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	36.51	23.58	30.53	-	-20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	21.01	57.96	63.90	-	35.10
2	天弘中证中美互联网C	20.71	57.15	62.67	-	33.42
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.47	56.58	50.00	106.66	355.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.63	55.75	0.00	-	65.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.23	54.52	0.00	-	64.21
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.82	31.24	0.00	-	41.01
116	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	2.44	31.04	29.79	-	32.33
117	香港大盘LOF	36.62	31.03	40.48	8.63	18.83
118	华宝美国消费C	4.78	30.81	15.09	-	35.69
119	港股通科技30ETF	62.55	30.74	0.00	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	21.01	57.96	63.90	-	35.10
2	天弘中证中美互联网C	20.71	57.15	62.67	-	33.42
3	金鹰科技创新股票	33.82	12.73	61.77	173.01	87.01
4	富国新兴产业股票A	57.97	9.61	59.15	93.49	134.90
5	创金合信文娱媒体股票发起A	37.97	20.44	56.74	-	29.06
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	招商产业精选股票A	26.38	23.21	40.73	-	11.85
46	嘉实文体娱乐股票A	28.90	-1.44	40.57	55.51	98.90
47	香港大盘LOF	36.62	31.03	40.48	8.63	18.83
48	易纳斯达克100C人民币	2.47	43.16	40.40	-	30.04
49	创金合信专精特新股票发起C	43.15	-1.85	40.28	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-27.79	-6.79	8.03	214.29	93.60
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-28.02	-7.38	6.95	206.92	91.06
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-28.93	-11.12	-4.62	206.51	91.38
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-29.16	-11.67	-5.56	199.44	87.28
5	华宝油气	-31.91	-15.23	-10.05	173.53	-40.18
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	泰信中证200指数	9.97	-10.27	-5.70	8.66	11.37
1003	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	8.64	-0.24
1004	香港大盘LOF	36.62	31.03	40.48	8.63	18.83
1005	工银沪深300指数C	9.63	-3.77	-2.29	8.62	28.80
1006	南方中证高铁产业指数(LOF)	2.77	-2.88	6.62	8.60	-51.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.13	45.39	40.21	119.46	827.22
2	兴全全球视野股票	3.57	-20.54	-15.62	3.55	708.65
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.74	42.77	36.37	115.95	573.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.71	45.24	42.12	121.74	563.00
5	易方达上证50增强A	-0.05	-1.07	-4.03	9.13	478.51
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	博时沪深300ETF	10.35	-3.72	-2.48	19.07	18.92
1173	兴银中证港股通科技ETF	56.63	24.57	0.00	-	18.90
1174	香港大盘LOF	36.62	31.03	40.48	8.63	18.83
1175	德邦量化优选股票(LOF)A	-3.16	-22.05	-15.06	-15.19	18.78
1176	工银新材料新能源股票	-7.34	-18.02	-19.20	59.54	18.70

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	561.90	3371.82	9.75%
腾讯控股	00700	8.39	3239.87	9.37%
阿里巴巴-W	09988	40.19	3066.73	8.87%
小米集团-W	01810	90.70	2897.72	8.38%
美团-W	03690	20.51	2880.97	8.33%
中国移动	00941	32.05	2273.46	6.58%
工商银行	01398	405.70	1957.37	5.66%
中国银行	03988	434.30	1596.65	4.62%
中国平安	02318	34.80	1484.02	4.29%
中国海洋石油	00883	81.00	1434.18	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.01	29.22%
通讯	0.90	26.02%
非必须消费品	0.56	16.27%
科技	0.39	11.36%
能源	0.26	7.45%
房地产	0.06	1.67%
材料	0.05	1.58%
必须消费品	0.03	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	1.169	1.151	1.134	1.114	1.267
累计净值(元)	1.169	1.151	1.134	1.114	1.267

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