我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16156.00 90.87%
债券 203.89 1.15%
银行存款和结算备付金 1039.01 5.84%
其他资产 380.77 2.14%
资产总值:17779.67万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 17.40 1474.87 8.42%
中国神华 01088 32.60 908.77 5.19%
海丰国际 01308 62.00 803.75 4.59%
中国宏桥 01378 89.95 717.59 4.10%
中国石油股份 00857 113.80 690.18 3.94%
中国石油化工股份 00386 170.40 685.87 3.92%
中国海洋石油 00883 41.00 673.49 3.85%
中信银行 00998 167.80 634.34 3.62%
太平洋航运 02343 306.90 628.78 3.59%
兖矿能源 01171 38.30 570.81 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.53 30.00%
能源 0.35 20.15%
工业 0.29 16.60%
电信服务 0.15 8.36%
原材料 0.14 8.00%
房地产 0.09 5.42%
公用事业 0.07 3.73%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 19.75 1950.87 10.13%
中国神华 01088 37.05 898.14 4.66%
海丰国际 01308 70.50 861.22 4.47%
太平洋航运 02343 348.70 812.12 4.22%
中国石油化工股份 00386 193.80 718.31 3.73%
中信银行 00998 190.60 635.63 3.30%
中国石油股份 00857 129.40 605.09 3.14%
中国银行 03988 220.10 594.39 3.09%
中国宏桥 01378 102.25 592.10 3.08%
兖矿能源 01171 43.50 585.00 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.57 29.66%
工业 0.36 18.82%
能源 0.34 17.43%
电信服务 0.15 7.84%
原材料 0.15 7.81%
房地产 0.15 7.72%
公用事业 0.09 4.84%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.00 203.89 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.89 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%