汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C(501306)_最新动态

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信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.28亿元

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	4.52	8.41	9.33	6.63
股票型名次	1270	211	1074	438	402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	7.89	-2.99	-4.60	-9.75
股票型名次	371	343	1993	906	1743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	汇丰晋信价值先锋股票C	1.10	-4.04	3.47	-8.17	-9.45
1269	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.10	4.46	8.41	9.45	6.67
1270	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.10	4.52	8.41	9.33	6.63
1271	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.10	-6.07	-6.81	-14.94	-17.50
1272	农业50	1.10	-0.72	5.61	0.53	-5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.82	4.54	12.16	11.72	9.49
210	平安股息精选沪港深A	-2.54	4.54	13.43	11.84	13.81
211	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.10	4.52	8.41	9.33	6.63
212	南方ESG股票A	-1.88	4.52	15.69	13.08	10.25
213	招商中证有色金属矿业主题ETF	-5.64	4.51	19.72	10.74	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	招商沪深300指数C	-0.84	0.24	8.42	3.85	4.64
1073	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.10	4.46	8.41	9.45	6.67
1074	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.10	4.52	8.41	9.33	6.63
1075	民生加银品质消费股票C	3.31	-1.96	8.41	-1.81	-3.25
1076	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-0.60	-0.65	8.41	2.47	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	广发中证全指家用电器ETF联接A	-0.85	4.23	13.43	9.38	9.42
437	汇丰晋信中小盘股票	-5.08	4.65	17.12	9.36	10.54
438	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.10	4.52	8.41	9.33	6.63
439	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.97	-1.07	5.04	9.32	2.17
440	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.36	3.40	20.80	9.27	15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	国泰标普500ETF	2.10	-3.02	4.16	19.06	6.64
401	前海开源优势蓝筹股票C	-2.15	1.34	10.16	11.88	6.64
402	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.10	4.52	8.41	9.33	6.63
403	南方沪深300增强C	-0.99	1.07	10.29	5.31	6.62
404	高股息ETF港股	0.61	2.98	7.19	11.65	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	1.94	3.03	0.00	-	-32.46
370	交银上证180公司治理ETF联接	1.93	4.07	-3.88	20.09	58.40
371	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.92	7.89	-2.99	-4.60	-9.75
372	工银新蓝筹股票C	1.89	-1.02	-7.63	-	-17.04
373	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	1.84	5.06	17.82	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	太平MSCI香港价值增强C	1.28	7.93	3.41	-	4.48
342	国泰医药健康股票C	-15.84	7.91	-27.45	-	-24.06
343	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.92	7.89	-2.99	-4.60	-9.75
344	华宝美国消费C	20.51	7.85	5.83	-	26.49
345	景顺长城中证500行业中性低波动指数	-6.24	7.79	6.57	30.74	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	天弘中证银行ETF联接A	10.49	3.03	-2.93	14.56	31.81
1992	嘉实中证稀土产业ETF	-18.85	-13.06	-2.96	-	-8.80
1993	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.92	7.89	-2.99	-4.60	-9.75
1994	建信中证1000指数增强C	-17.38	1.65	-3.01	41.93	81.68
1995	创金合信气候变化责任投资股票A	-2.85	-11.85	-3.02	-	-3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	前海开源港股通股息率50强股票	-6.91	3.30	-12.53	-4.41	-7.47
905	金鹰医疗健康股票C	-32.84	-34.81	-59.17	-4.43	9.35
906	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.92	7.89	-2.99	-4.60	-9.75
907	景顺沪深300指数增强A	-8.54	-12.78	-31.46	-4.67	132.84
908	华宝中证1000指数A	-20.04	-10.27	-16.67	-4.74	-66.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.00	0.00	0.00	-	-9.74
1742	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-13.64	0.00	0.00	-	-9.75
1743	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.92	7.89	-2.99	-4.60	-9.75
1744	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	-27.41	-29.87	-22.90	-	-9.76
1745	富国上证50基本面精选股票发起式C	-8.13	0.00	0.00	-	-9.77

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	17.40	1474.87	8.42%
中国神华	01088	32.60	908.77	5.19%
海丰国际	01308	62.00	803.75	4.59%
中国宏桥	01378	89.95	717.59	4.10%
中国石油股份	00857	113.80	690.18	3.94%
中国石油化工股份	00386	170.40	685.87	3.92%
中国海洋石油	00883	41.00	673.49	3.85%
中信银行	00998	167.80	634.34	3.62%
太平洋航运	02343	306.90	628.78	3.59%
兖矿能源	01171	38.30	570.81	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.53	30.00%
能源	0.35	20.15%
工业	0.29	16.60%
电信服务	0.15	8.36%
原材料	0.14	8.00%
房地产	0.09	5.42%
公用事业	0.07	3.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.902	0.891	0.892	0.893	0.885
累计净值(元)	0.902	0.891	0.892	0.893	0.885

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