汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C(501306)_最新动态

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国家创业投资引导基金正式启动财政出资1000亿元，有望撬动万亿级社会资本[2025-12-27]

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最新净值：1.2227 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2227

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：4.60亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-4.03	1.32	1.94	16.30
股票型名次	3239	3428	1672	3133	2513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.20	47.19	51.68	49.83	22.27
股票型名次	2340	1487	572	239	2020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	东吴双三角A	11.80	11.69	-3.99	47.15	52.11
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	华夏中证农业主题ETF	-0.32	2.00	3.41	16.04	25.17
3238	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.32	-4.00	1.41	2.14	16.75
3239	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.32	-4.03	1.32	1.94	16.30
3240	农业50	-0.32	1.97	3.43	15.99	25.14
3241	鹏华中证中药ETF联接A	-0.32	-2.23	-0.94	0.97	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	9.36	29.99	23.90	81.75	89.79
4	宝盈国家安全沪港深股票C	9.35	29.92	23.84	81.31	88.78
5	广发先进制造股票发起式A	8.82	25.91	16.14	106.37	96.57
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	红土创新医疗保健股票	0.36	-3.99	-14.28	1.35	31.79
3427	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.32	-4.00	1.41	2.14	16.75
3428	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.32	-4.03	1.32	1.94	16.30
3429	线上消费ETF	0.15	-4.04	-10.82	8.92	18.29
3430	港股通科技30ETF	-0.59	-4.06	-16.67	1.13	29.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.57	3.40	1.33	17.91	19.47
1671	鹏华中证500ETF联接A	3.14	6.37	1.33	25.91	30.94
1672	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.32	-4.03	1.32	1.94	16.30
1673	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.52	3.33	1.32	17.39	18.78
1674	兴业沪深300ETF	1.64	3.57	1.32	18.02	19.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.26	18.50	14.50	136.97	108.48
2	财通集成电路产业股票C	9.25	18.43	14.28	136.04	106.85
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
3132	香港大盘LOF	-0.19	-3.39	-6.80	1.95	25.41
3133	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.32	-4.03	1.32	1.94	16.30
3134	汇丰晋信大盘波动股票C	-0.26	-0.95	5.33	1.91	3.56
3135	南方匠心优选股票C	-0.20	-1.51	4.29	1.89	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
2	融通产业趋势股票	7.94	24.23	14.82	95.97	122.82
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
5	红土创新新科技股票	6.69	23.92	12.63	89.40	112.40
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	富国中证全指家用电器ETF	2.00	3.51	-0.03	15.36	16.31
2512	银河高C	0.20	-1.39	1.77	5.83	16.31
2513	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.32	-4.03	1.32	1.94	16.30
2514	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2515	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	210.08	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	18.72	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	198.21	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	193.76	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	汇添富中证沪港深互联网ETF	17.23	59.79	40.17	-	-10.12
2339	交银中证环境治理指数(LOF)A	17.23	30.17	11.90	-0.24	-50.73
2340	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	17.20	47.19	51.68	49.83	22.27
2341	广发优势增长股票	17.18	8.12	-13.35	-38.65	-0.94
2342	嘉实富时中国A50ETF联接A	17.18	44.79	31.89	6.40	70.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	210.08	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	198.21	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	193.76	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	115.21	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	179.33	177.83
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	建信中证1000指数增强E	33.38	47.21	38.75	-	23.70
1486	华泰柏瑞沪深300ETF	19.96	47.19	29.91	1.77	117.48
1487	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	17.20	47.19	51.68	49.83	22.27
1488	富国沪深300ESG基准ETF	18.96	47.17	33.15	-	1.46
1489	鹏扬元合量化大盘优选股票A	26.04	47.13	32.44	18.87	81.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	210.08	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	198.21	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	193.76	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	179.33	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	175.87	173.73
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	鹏华银行C	9.34	54.15	51.70	-	33.80
571	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	20.14	29.32	51.68	-	40.12
572	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	17.20	47.19	51.68	49.83	22.27
573	华夏中证银行ETF联接C	9.20	53.30	51.57	50.70	60.06
574	鹏华创业板50ETF	55.84	106.26	51.54	-	51.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	210.08	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	198.21	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	193.76	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	187.42	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	181.28	115.57
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	万家中证500指数增强发起式A	36.62	49.97	36.55	49.91	140.09
238	创金合信中证1000增强C	31.10	47.78	40.04	49.84	104.06
239	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	17.20	47.19	51.68	49.83	22.27
240	中金中证优选300指数(LOF)A	18.59	50.77	48.97	49.76	142.72
241	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	43.69	77.68	67.80	49.59	107.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	108.43	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.55	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.47	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	111.36	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	99.26	645.43
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	35.56	57.33	0.00	-	22.37
2019	华宝电子ETF联接A	36.39	95.12	91.55	-	22.34
2020	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	17.20	47.19	51.68	49.83	22.27
2021	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	16.81	50.46	0.00	-	22.25
2022	东财高端制造增强A	37.46	72.46	35.07	-	22.24

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.2232	1.2244	1.2299	1.2286	1.2271
累计净值(元)	1.2232	1.2244	1.2299	1.2286	1.2271

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