财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
2354.79
1386.08
116.50
974.45
305.82
本期利润(万元)
1963.01
4929.14
367.71
1913.51
779.37
加权平均份额本期利润(元)
0.04
0.12
0.01
0.00
0.05
加权平均净值利润率(%)
0.00
11.22
0.00
0.00
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-5428.27
0.00
-5471.49
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.12
0.00
-0.15
0.00
期末基金资产净值(万元)
45961.00
55499.95
43928.68
38392.79
27698.49
期末基金份额净值(元)
1.22
1.18
1.06
1.05
1.03
本期净值增长率(%)
0.00
12.11
0.00
24.27
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
20.06
0.00
5.18
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
3609.21
4698.36
2609.18
1254.46
1211.78
交易性金融资产(万元)
102787.45
70883.05
35451.64
18326.68
17806.64
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
26118.65
18123.84
17806.64
其中：债券投资(万元)
1956.03
101.91
101.07
202.84
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.35
1.88
18.10
11.79
12.42
应付托管费(万元)
0.47
0.38
3.03
1.57
1.66
资产总计(万元)
108467.11
78753.02
41321.83
19591.09
20969.94
负债合计(万元)
1948.97
1804.03
386.70
336.06
1205.89
所有者权益合计(万元)
106518.14
76948.99
40935.13
19255.03
19764.05
未分配利润(万元)
17513.13
4842.71
531.02
-3119.60
-2796.72
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
9.74
14.78
5.08
5.94
3.10
投资收益(万元)
3072.74
3149.47
1391.53
-329.94
692.93
公允价值变动收益(万元)
7809.73
3826.50
2037.67
578.65
-139.99
其它收入(万元)
34.22
26.20
9.76
2.39
1.36
收入合计(万元)
10926.43
7016.95
3444.04
257.04
557.40
管理人报酬(万元)
12.62
106.60
83.81
127.64
54.98
托管费(万元)
2.52
16.35
11.79
17.02
7.33
其它费用(万元)
8.95
18.73
11.21
21.77
10.72
费用合计(万元)
119.17
197.44
117.30
186.70
79.12
利润总额(万元)
10807.26
6819.51
3326.74
70.34
478.29
净利润(万元)
10807.26
6819.51
3326.74
70.34
478.29
