| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 116.50 | 974.45 | 305.82 | 339.27 | -39.34 |
| 本期利润(万元) | 367.71 | 1913.51 | 779.37 | 555.74 | 66.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -5471.49 | 0.00 | -2174.17 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43928.68 | 38392.79 | 27698.49 | 11892.90 | 2830.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 24.27 | 0.00 | 17.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.18 | 0.00 | -0.61 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4698.36 | 2609.18 | 1254.46 | 1211.78 | 1033.54 |
| 交易性金融资产(万元) | 70883.05 | 35451.64 | 18326.68 | 17806.64 | 10181.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 26118.65 | 18123.84 | 17806.64 | 10181.82 |
| 其中：债券投资(万元) | 101.91 | 101.07 | 202.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.88 | 18.10 | 11.79 | 12.42 | 6.97 |
| 应付托管费(万元) | 0.38 | 3.03 | 1.57 | 1.66 | 0.93 |
| 资产总计(万元) | 78753.02 | 41321.83 | 19591.09 | 20969.94 | 11577.67 |
| 负债合计(万元) | 1804.03 | 386.70 | 336.06 | 1205.89 | 417.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 76948.99 | 40935.13 | 19255.03 | 19764.05 | 11159.83 |
| 未分配利润(万元) | 4842.71 | 531.02 | -3119.60 | -2796.72 | -2392.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.78 | 5.08 | 5.94 | 3.10 | 6.09 |
| 投资收益(万元) | 3149.47 | 1391.53 | -329.94 | 692.93 | -719.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3826.50 | 2037.67 | 578.65 | -139.99 | 272.88 |
| 其它收入(万元) | 26.20 | 9.76 | 2.39 | 1.36 | 4.52 |
| 收入合计(万元) | 7016.95 | 3444.04 | 257.04 | 557.40 | -436.17 |
| 管理人报酬(万元) | 106.60 | 83.81 | 127.64 | 54.98 | 102.59 |
| 托管费(万元) | 16.35 | 11.79 | 17.02 | 7.33 | 13.68 |
| 其它费用(万元) | 18.73 | 11.21 | 21.77 | 10.72 | 21.51 |
| 费用合计(万元) | 197.44 | 117.30 | 186.70 | 79.12 | 147.52 |
| 利润总额(万元) | 6819.51 | 3326.74 | 70.34 | 478.29 | -583.69 |
| 净利润(万元) | 6819.51 | 3326.74 | 70.34 | 478.29 | -583.69 |