资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110081.17 91.87%
债券 83.30 0.07%
银行存款和结算备付金 7602.33 6.34%
其他资产 2059.80 1.72%
资产总值:119826.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 286.55 9914.53 8.55%
中航沈飞 600760 85.22 6027.45 5.20%
光启技术 002625 114.85 5765.49 4.97%
航发动力 600893 101.50 4281.30 3.69%
中航光电 002179 96.79 3994.61 3.44%
中航西飞 000768 105.90 2845.58 2.45%
中国长城 000066 147.39 2496.79 2.15%
睿创微纳 688002 27.78 2456.77 2.12%
菲利华 300395 31.82 2408.77 2.08%
航天电子 600879 201.00 2345.67 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.64 91.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 156.97 5107.80 5.16%
中航沈飞 600760 77.34 4449.33 4.49%
光启技术 002625 105.87 4232.63 4.27%
中国重工 601989 800.31 3713.44 3.75%
中航光电 002179 89.22 3600.88 3.64%
航发动力 600893 93.56 3605.83 3.64%
中航西飞 000768 97.61 2668.70 2.69%
中航机载 600372 169.83 2048.18 2.07%
中国长城 000066 135.86 2010.73 2.03%
海格通信 002465 139.38 1942.90 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.09 91.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.83 83.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.30 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%