易方达中证军工指数(LOF)A(502003)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)A502003E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：6.62亿元

易方达中证军工指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	16.47	14.14	25.68	2.40
股票型名次	1238	31	143	1301	1462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.50	52.79	28.76	6.02	11.05
股票型名次	1029	1199	1464	877	2441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	泰康中证500ETF联接C	2.40	7.47	2.98	28.10	2.40
1237	天弘中证新能源车A	2.40	7.46	1.35	51.44	2.40
1238	易方达中证军工指数(LOF)A	2.40	16.47	14.14	25.68	2.40
1239	博道消费智航C	2.39	2.32	3.17	12.27	2.39
1240	博时中证500ETF联接A	2.39	7.98	4.04	29.55	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
30	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
31	易方达中证军工指数(LOF)A	2.40	16.47	14.14	25.68	2.40
32	易方达中证军工指数(LOF)C	2.39	16.44	14.06	25.51	2.39
33	国防ETF	2.09	16.36	9.45	19.81	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	华宝化工ETF联接C	1.19	9.97	14.22	42.04	1.19
142	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
143	易方达中证军工指数(LOF)A	2.40	16.47	14.14	25.68	2.40
144	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
145	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.47	2.77	3.42	25.70	1.47
1300	天弘中证1000指数增强C	1.94	5.80	3.02	25.70	1.94
1301	易方达中证军工指数(LOF)A	2.40	16.47	14.14	25.68	2.40
1302	1000增强ETF天弘	1.77	5.10	3.59	25.67	1.77
1303	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.92	4.32	1.73	25.67	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
1461	天弘中证新能源车A	2.40	7.46	1.35	51.44	2.40
1462	易方达中证军工指数(LOF)A	2.40	16.47	14.14	25.68	2.40
1463	博道消费智航C	2.39	2.32	3.17	12.27	2.39
1464	博时中证500ETF联接A	2.39	7.98	4.04	29.55	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	嘉实中证500指数增强C	44.54	44.99	26.15	23.18	59.75
1028	广发中证沪港深科技龙头ETF	44.50	76.52	48.92	-	-5.12
1029	易方达中证军工指数(LOF)A	44.50	52.79	28.76	6.02	11.05
1030	中欧先进制造股票C	44.42	57.08	5.49	-2.18	180.31
1031	广发北证50成份指数C	44.40	54.75	71.79	-	71.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	25.46	52.81	22.78	-	42.07
1198	鹏华港美互联网美元现汇	18.85	52.81	62.88	-1.87	65.01
1199	易方达中证军工指数(LOF)A	44.50	52.79	28.76	6.02	11.05
1200	汇添富华证专精特新100指数发起式A	51.76	52.77	0.00	-	16.29
1201	富国中证100ETF	31.21	52.74	28.48	-	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	华安大中华升级股票(QDII)C	50.44	83.48	28.79	-	42.60
1463	宏利先进制造股票C	39.69	63.69	28.78	-	13.08
1464	易方达中证军工指数(LOF)A	44.50	52.79	28.76	6.02	11.05
1465	博时恒生科技ETF(QDII)	26.41	57.15	28.74	-	-23.14
1466	广发中证100ETF联接C	30.15	50.87	28.73	-5.51	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	招商央视50C	19.95	39.09	27.32	6.06	85.57
876	南方恒生中国企业ETF	27.12	74.60	38.25	6.02	4.57
877	易方达中证军工指数(LOF)A	44.50	52.79	28.76	6.02	11.05
878	中证研发创新100ETF联接C	48.39	54.10	30.23	6.01	93.63
879	长信低碳环保行业量化A	63.47	60.80	4.94	6.00	109.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，低于同类基金平均水平
2439	华夏中证1000ETF发起式联接A	37.11	36.62	21.35	-	11.06
2440	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	5.44	4.63	9.81	-	11.06
2441	易方达中证军工指数(LOF)A	44.50	52.79	28.76	6.02	11.05
2442	工业互联ETF	45.57	66.46	41.12	-	11.03
2443	国泰价值先锋股票C	63.75	41.90	18.61	-	11.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	286.55	9914.53	8.55%
中航沈飞	600760	85.22	6027.45	5.20%
光启技术	002625	114.85	5765.49	4.97%
航发动力	600893	101.50	4281.30	3.69%
中航光电	002179	96.79	3994.61	3.44%
中航西飞	000768	105.90	2845.58	2.45%
中国长城	000066	147.39	2496.79	2.15%
睿创微纳	688002	27.78	2456.77	2.12%
菲利华	300395	31.82	2408.77	2.08%
航天电子	600879	201.00	2345.67	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.64	91.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.6790	1.6397	1.6053	1.6140	1.5948
累计净值(元)	1.0701	1.0460	1.0249	1.0302	1.0185

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