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最新净值:1.029 -0.035(-3.24%)

累计净值:0.672

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达中证军工指数(LOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:余海燕
基金规模:6.26亿元
    易方达中证军工指数(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -5.73 -3.13 -8.35 -12.84 -10.61
股票型名次 3203 2901 3079 2875 2880
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 165.39 4869.08 6.00%
航发动力 600893 98.57 3684.57 4.54%
中国重工 601989 843.22 3482.50 4.29%
中航沈飞 600760 81.52 3438.72 4.23%
中航光电 002179 78.40 3057.46 3.77%
中航西飞 000768 102.87 2301.12 2.83%
中航机载 600372 143.15 1886.75 2.32%
西部超导 688122 33.64 1790.44 2.21%
振华科技 000733 28.59 1682.24 2.07%
海格通信 002465 128.49 1651.04 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.46 91.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.86%
批发和零售业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-02-28评级说明
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