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最新净值:1.4416 0.0328(2.33%)

累计净值:0.9246

更新时间:2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达中证军工指数(LOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:余海燕
基金规模:6.62亿元
    易方达中证军工指数(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.63 1.05 1.71 14.40 15.49
股票型名次 214 521 2245 2171 2462
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 286.55 9914.53 8.55%
中航沈飞 600760 85.22 6027.45 5.20%
光启技术 002625 114.85 5765.49 4.97%
航发动力 600893 101.50 4281.30 3.69%
中航光电 002179 96.79 3994.61 3.44%
中航西飞 000768 105.90 2845.58 2.45%
中国长城 000066 147.39 2496.79 2.15%
睿创微纳 688002 27.78 2456.77 2.12%
菲利华 300395 31.82 2408.77 2.08%
航天电子 600879 201.00 2345.67 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.64 91.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-02-28评级说明
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