易方达中证军工指数(LOF)A(502003)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)A502003E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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累计净值：1.1369

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：6.62亿元

易方达中证军工指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.84	19.24	16.86	28.44	4.84
股票型名次	811	34	139	1282	892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.11	56.43	32.30	8.67	13.69
股票型名次	971	1141	1358	831	2417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	中证研发创新100ETF联接C	4.85	7.18	1.10	37.84	4.85
810	平安中证500指数增强C	4.84	6.44	7.35	20.41	4.84
811	易方达中证军工指数(LOF)A	4.84	19.24	16.86	28.44	4.84
812	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	4.83	1.53	-4.44	9.29	4.83
813	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	4.83	9.06	6.54	46.22	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	嘉实中证半导体指数增强发起式C	12.81	19.39	10.72	77.04	12.81
33	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29
34	易方达中证军工指数(LOF)A	4.84	19.24	16.86	28.44	4.84
35	易方达中证军工指数(LOF)C	4.83	19.21	16.78	28.27	4.83
36	创金合信专精特新股票发起A	9.92	19.10	12.27	58.01	9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	广发中证军工ETF	5.04	19.71	16.89	28.80	5.04
138	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.83	0.15	16.87	29.03	0.83
139	易方达中证军工指数(LOF)A	4.84	19.24	16.86	28.44	4.84
140	东财通信A	2.19	13.89	16.83	104.68	2.19
141	易方达中证军工指数(LOF)C	4.83	19.21	16.78	28.27	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	富国中证新华社民族品牌工程ETF	4.26	4.16	0.41	28.47	4.26
1281	景顺长城电子信息产业股票C	6.83	11.05	-1.10	28.47	6.83
1282	易方达中证军工指数(LOF)A	4.84	19.24	16.86	28.44	4.84
1283	南方内需增长两年股票A	3.03	3.95	1.74	28.43	3.03
1284	富国中证智能汽车指数(LOF)C	5.31	10.31	-3.54	28.41	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中证研发创新100ETF联接C	4.85	7.18	1.10	37.84	4.85
891	平安中证500指数增强C	4.84	6.44	7.35	20.41	4.84
892	易方达中证军工指数(LOF)A	4.84	19.24	16.86	28.44	4.84
893	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	4.83	1.53	-4.44	9.29	4.83
894	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	4.83	9.06	6.54	46.22	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	中航量化阿尔法六个月持有A	47.16	51.18	30.37	-	14.31
970	易方达上证科创50联接A	47.11	73.56	42.79	-	11.08
971	易方达中证军工指数(LOF)A	47.11	56.43	32.30	8.67	13.69
972	景顺长城电子信息产业股票C	47.10	61.87	73.00	53.82	67.10
973	港股金融	47.09	87.07	67.64	-	67.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	32.44	56.49	35.83	-	33.33
1140	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
1141	易方达中证军工指数(LOF)A	47.11	56.43	32.30	8.67	13.69
1142	大成恒生科技ETF(QDII)	27.55	56.42	29.33	-	-25.09
1143	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	28.48	56.41	10.60	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	交银上证180公司治理ETF	19.26	40.20	32.35	20.27	105.38
1357	鹏扬元合量化大盘优选股票A	35.69	48.68	32.32	12.09	86.60
1358	易方达中证军工指数(LOF)A	47.11	56.43	32.30	8.67	13.69
1359	英大中证ESG120策略指数A	33.02	53.94	32.26	-	26.45
1360	汇添富恒生科技ETF	28.54	58.70	32.25	-	45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	宝盈龙头优选股票C	12.60	39.36	37.48	8.67	34.53
830	易方达中证800ETF联接发起式A	33.66	53.94	35.88	8.67	66.53
831	易方达中证军工指数(LOF)A	47.11	56.43	32.30	8.67	13.69
832	建信MSCI中国A股国际通ETF	27.90	44.96	22.90	8.61	74.24
833	平安沪深300指数量化增强C	36.94	57.58	29.86	8.60	61.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
易方达中证军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	浦银安盛中证ESG120策略ETF	33.04	54.12	34.97	-	13.74
2416	招商中证上海环交所碳中和ETF	48.57	69.27	34.13	-	13.70
2417	易方达中证军工指数(LOF)A	47.11	56.43	32.30	8.67	13.69
2418	鹏华国防A	43.03	41.10	3.17	-20.20	13.64
2419	信诚量化阿尔法C	25.76	43.09	28.80	-	13.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	286.55	9914.53	8.55%
中航沈飞	600760	85.22	6027.45	5.20%
光启技术	002625	114.85	5765.49	4.97%
航发动力	600893	101.50	4281.30	3.69%
中航光电	002179	96.79	3994.61	3.44%
中航西飞	000768	105.90	2845.58	2.45%
中国长城	000066	147.39	2496.79	2.15%
睿创微纳	688002	27.78	2456.77	2.12%
菲利华	300395	31.82	2408.77	2.08%
航天电子	600879	201.00	2345.67	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.64	91.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.7190	1.7302	1.6790	1.6397	1.6053
累计净值(元)	1.0946	1.1014	1.0701	1.0460	1.0249

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